T1-记账宝U盘版11.5

发版说明

畅捷通软件有限公司

目　录

一、产品概述

二、产品应用特色

三、目标用户

四、产品名称及版本号

五、产品主要功能

六、本版新增/改进功能

七、运行环境

八、加密注册

九、注意事项

一、产品概述

本产品从小企业对财务软件的实际需求出发，本着专业化应用，简单化操作的原则开发设计符合成长型小企业财务需求的标准化财务软件，以帮助财务人员轻松完成日常账务工作，快速提高财务处理效率。

该软件以U盘为载体，插入U盘即可运行本产品，无需安装，即插即用，可满足现代财务人员移动办工的新需求。

功能模块包括：总账、现金银行、财务报表。

产品品牌说明：

畅捷通软件有限公司前身为用友小型软件事业部，于2010年3月3日独立成用友旗下全资子公司。记账宝同步进行品名替换，更名为T1-记账宝，品牌名为畅捷通。

二、产品应用特色

n  即插即用，免除用户安装烦恼

n  设计小巧，方便用户随身携带

n  功能丰富，满足记账报税需求

n  简单易用，无需培训快速上手

n  自动备份，保证用户数据安全

n  畅捷通品牌，携手用户相伴成长

三、目标用户

n  小企业经营者、财务人员

年营业额在500万以下的企业用户。财务人员在1-2名，无财务细致分工需求。对财务数据的安全性要求较高。使用财务软件的目的在于提高财务人员的工作效率。

n  代理记账人员

代理记账个人用户，包括专职的个人代账会计和兼职会计。使用财务软件的目的在于提高工作效率，快速记账报税，有移动办公的需要。

四、产品名称及版本号

产品名称：T1-记账宝

版本号： U盘版11.5

五、产品主要功能

（1）凭证处理

凭证处理提供标准、易用的凭证管理功能，包括凭证制单、凭证审核、记账、汇总等功能。

l   根据行业应用特点，预置2007年新会计准则、2005年新会计制度、行政、事业、小企业会计制度、以及个体工商户会计科目，满足用户标准化快速应用需求；

l   支持凭证的灵活录入、查询、审核、记账与汇总，支持返审核、反记账灵活处理；

l   支持自定义记账流程（11.5新增功能）

用户可根据业务处理的需求，选择手工记账或自动记账。如选择自动记账，则凭证填写后，可直接进行结账、出表操作。是账务处理的一种简化方式，最适用于一个人代理多家账的代账会计使用，可大大提高凭证处理的效率。

l   全仿真凭证样式，只要做填写手工凭证，就会使用电子凭证。

l   全键盘录入方式以及快速键的使用，可大大提高凭证的录入速度。

l   支持凭证套打，满足存档更标准、美观的需要。

（2）期末处理

期末处理主要完成期末转账与结账工作，可大大减轻财务人员的工作量。

l   根据期间损益结转定义，每月快速结转期间损益，准确又高效；

l   提供月末对账与结账功能；

l   提供反结账功能，满足账务处理的灵活需要。

（3）财务账簿

制单后可自动生成一系列财务账簿，极大地减少核算工作量和错误率，提高了工作效率。

l   提供总账、余额表、明细账、多栏账、序时账等多种账簿的查询、打印及输出；

l   支持账簿——凭证间的实时动态联查；

l   支持未审核记账数据查询，可模拟反映整个企业财务运行情况，及时提供最新信息。

l   支持总账、明细账、日记账、多栏账等账簿套打。

（4）现金流量表

现金流量表在很多地区已成为报税必报的财务报表。而制定现金流量表的过程很复杂，需要有专业能力的会计人员才能编制。

鉴于此，记账宝为了满足财务人员快速生成现金流量表的需求，在产品中增加了现金流量项目函数、现金流量档案、现金流量明细表和现金流量统计表，同时在财务报表中预置了现金流量表及相关取数公式。会计人员只需根据行业特性在建账时指定所需要的会计制度，则建账后系统便会在财务报表中预置相应的现金流量表表样及取数公式。会计人员在填制凭证的同时可以进行现金流量项目的指定。凭证保存后，即可通过财务报表生成符合税局申报要求的现金流量表。

（5）现金银行

通过现金银行功能可使企业加强对流动资金的控制和管理。

l   银行日记账、现金日记账及资金日报表实时查询，加强企业资金流管理；

l   自动完成银行对账工作，生成余额调节表；

l   通过支票登记簿可实现对支票使用的跟踪、管理。

（6）财务报表

总账为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是将这些分散信息自动进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。

l   可实现实时的数据采集，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表；

l   预置2007年新会计准则、2005年会计制度、行政、事业、小企业会计制度、以及工体工商户常用报表模板，以满足企业快速出表的需求；

l   提供丰富的函数财务、统计及其他函数，向导方式定义取数公式，支持用户自定义报表。

（7）会计核算软件接口

在上海等一些地区，对于财务核算软件的使用还要向财政局信息化管理部门进行报备。通过会计核算软件接口可以很轻松的生成标准化的接口文件，满足报备需要。

六、本版新增/改进功能

（1）代码重构

由于记账宝是从U8 721的代码改造而来，其代码质量、稳定性、易用性都不能满足当前用户的需要，为了记账宝长期的稳定性、可扩展性、易用性综合考虑，在本版进行核心代码重构。

重构的范围为凭证相关核心业务。

（2）支持自动记账流程

记账宝所面对的用户，全是个人或企业单机版（个人）应用。整个系统都是一个人在用，不需要像大企业那样，划分复杂的管理流程和操作权限。因此提供无记账流程。

当用户选择制单与审核可以为同一人（可不审核），再选择“自动记账流程”时，其操作方式同用Excle表做账一样简单，只要填制凭证后即可结账、出账。自动记账流程可指定自动记账时的记账人。

（3）U盘防毒杀毒，提高产品数据安全

与360合作，推出U盘查杀病毒功能。启动U盘时用户可选择是否进行U盘保护。

（4）支持自动升级

目前用户升级或更新补丁的方式是用户需要从支持网站上下载产品程序后，自行安装。对于T1用户来讲，这种操作有些难度。

在本版中系统根据产品升级、补丁信息进行自动推送。在小型服务器上可设置记账宝U盘版各升级版本、补丁是否需要强制更新，更新顺序。如为强制更新，则用户插入U盘联网后，直接在后台进行相关更新；如果是未强制更新，提示用户是否进行更新操作。

（5）增加用户强制注册提供客户信息环节

前期出于入门级用户易用性方面的考虑，记账宝去掉了远程注册环节，而改用出厂写加密的方式。此方式的推出虽然方便了终端用户，但是却造成了大量用户信息的难以收集。造成产品销售量大，但却不知去向的尴尬。

出于抓住用户的考虑，在产品首次登录时增加强制注册环节。

七、运行环境

n  软件环境

1.  支持Access数据库

数据库版本：2000～2003

2.  操作系统：

n  硬件环境

CPU: 800M以上

HD：1G以上

RAM：256M以上

支持800×600、1024×768屏幕分辨率。

八、加密注册

n  加密：记账宝U盘版采用U盘加密，单站点、无使用有效期限制的加密方式，产品出厂前由生产部预置授权信息，用户无需注册即可使用。

n  用户联网在线注册，注册后获得服务识别码。

n  账套控制：本系统最多可建立10套财务账，每月最多可做100张凭证。

九、注意事项

n  本版支持800*600分辨率。建议使用1024*768分辨率显示。

n  本版暂不支持远程使用。

n  本产品不支持Win98环境。

n  本产品不再支持Office97。

n  插入U盘，如果U盘的两个盘符不连续，可能导致不能自启动，在磁盘管理中修改盘符即可。

n  在Windows7环境下运行要安装中文包，并在控制面板的区域设置中要设置为中国，默认语言设置为中文。

n  本版本不支持打印机型号Microsoft Office Document Image Write。

n  在Windows2000系统下,如果MDAC版本过低，会引起“填制凭证”、“审核凭证”功能不能正常执行可以通过安装微软mdac2.8解决此问题，下载路径：http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/confirmation.aspx?familyId=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&displayLang=zh-cn

畅捷通软件有限公司

2010年11月