首页 报表问题 现金流量表(现金流量表与资产负债表勾稽关系不对;如何修改现金流量表匹配数据) 现金流量表与资产负债表勾稽关系不对,如何快速解决?

现金流量表与资产负债表勾稽关系不对,如何快速解决?


【问题现象】

现金流量表的期末现金余额和资产负债表的货币资金对不上,那该怎么快速的进行核对呢?

【解决方案】

方式一:

如果是月中建账(非1月建账),在最开始的建账月份,点击【现金流量表】右上角【期初】,查看是否填写期初金额,假设3月建账,1、2月发生过银行存款、库存现金等货币资金科目的凭证,是需要填写这两个月发生的累计数据的,没有填写的进行补充。

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方式二:

在【期初】没有问题的情况下,去到现金流量表出现问题的第一个月份,点击右上角【明细】,查看是否有凭证没有匹配上现金流量项目,没有匹配的点【编辑】手动匹配。

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注意:出现这种情况的原因,一是新增了一级科目,比如:交易性金融资产,初次发生凭证的话,需要手动匹配下项目,后期系统的记忆功能会自动匹配,二是凭证填写不规范,多个借贷方杂糅在一起,导致系统无法识别,后期需注意。

作者:用户1889 |  时间:2022年12月14日 14:07


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