首页 报表问题 利润表(利润表与余额表、资产负债表勾稽关系不对;利润表中税金及附加不对;新增一级科目如何添加公式) 民非制度资产负债表与业务活动表勾稽关系不平如何快速解决?

民非制度资产负债表与业务活动表勾稽关系不平如何快速解决?


【问题现象】


如何处理民非制度资产负债表与业务活动表勾稽关系不平?


【解决方法】


  1. 依次点击【报表中心】-【资产负债表】及【业务活动表】,进入报表页面,发现勾稽关系不平衡。

出现勾稽关系不等,存在以下三种情况:

情况一:如果存在日常损益和结转损益合并做凭证,需要进行分开做凭证调整。

情况二:涉及以前年度损益调整分录,可通过余额表核实。如资产负债表跟业务活动表差异金额是以前年度损益调整科目,是会导致勾稽关系不相等情况,但是符合申报,申报的时候可以在报表附注中备注一下。

情况三:收入/费用科目期初本年累计数据遗漏录入,通过设置-科目期初,补入本年累计借贷方金额。

作者:数智支持-冯慧琳 |  时间:2023年06月28日 02:41


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