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李会计新入职一家互联网公司,公司之前的账务是附近代账公司负责做的,现在领导要李会计接手做账,她把代账公司做的财务数据导入到公司购买的财务软件好会计之后,发现软件内资产负债表数据是平衡的,但是与代账公司提供的不一致,晚上一想到这事就百爪挠心,数据不对到底是怎么回事呢?
咨询了好会计专属客户经理后,总算对导账后的数据差异理清楚了来龙去脉,感觉安稳多了,原来导账后一般需要做2步操作。
第一步:检查各年度发生额及余额表。
进入【总账】-【余额表】,检查每年度各科目的发生额及余额,是否跟代账公司提供的科目余额表一致。
第二步:检查财务报表各栏列示数据。
在余额表数据无误以后,进入【报表中心】-【资产负债表】,随机挑选月份核实数据。列示栏数据不一致,一般原因为取数公式不一致导致。
注:报表数据不一致只能说明两款软件取数公式不同,不影响数据准确性,好会计按照最新政策设置取数公式,如果需要修改,可自行设置取数公式,以‘其他应付款’为例:
1、进入【报表中心】-【资产负债表】,找到最开始不一致的月份,点击对应栏后的【FX】按钮进入公式编辑页面;
2、填写要参与计算的科目名称或编码,选择取数依据,选择加减方向,点击【添加】即可。
修改报表取数只需在最初月份操作即可,后面月份自动生效,无需重复操作!
如果操作不顺利,请联系软件右上角【人工咨询】按钮进行人工咨询哦,感谢观看~
作者:客户成功部王悦
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