【财税】更简单、好用的编制现金流量表的方法！

公司元老级的财务总监李五一，除了业务能力强，对软件的使用也很厉害，各种设置也是烂熟于心，这不，还给大家总结了一个《T3编制现金流量表的方法》的文档（点击查看文档），按这个文档操作，让你很清楚的知道现金流量表从无到有的全过程！

但是，这个方法有个缺陷，只对设置之后再新增的凭证起作用，已经保存的凭证，就需要重新补录现金流量项目，见下图，这就会导致

现金流量表数据不全，这可怎么办呢？怎么能出具一张正确的现金流量表呢？

别担心，看这个厉害的财务总监一一击破！

有三个解决方法：

此方案，就是把没有现金流量项目的凭证，按上面文档在设置好以后，

进行补录，然后再按照上面的文档编制现金流量表。

此种方法的优点：数据统计准确，完全免费

缺点：操作相对复杂，需要设置的点比较多，对已经保存的凭证（无现金流量项目），需要补录现金流量项目。

操作方法：

第一步：通过查询某科目明细账（按对方科目展开）

例如：查询银行存款明细账（点击【输出】导出到excel更方便）

导出到excel后：

根据查询到的对方科目，人工判断应归入的现金流量项目，例如当前明细账中的“应付职工薪酬的借方16万元（银行存款的贷方）”，应归入到“支付给职工及为职工支付的现金”；

“主营业务收入的贷方（银行存款的借方）1万元”应归入到“销售商品提供劳务支付的现金”。

这样分析好以后，用单独一列记录下来，然后再按流量项目统计一下，也可以完成现金流量表的编制。

此种方法的优点：借助excel统计现金流量，很方便！

缺点：需要分别查询、输出银行、现金、其他货币资金科目；反复归类的工作量太大。

操作方法：

第一步：打开法宝

第二步：点击【提取全年凭证】

第三步：【查看报表】-选择期间【1月、2月…一季度、二季度…】

此种方法的优点：无需任何设置，简单快捷！可打印、可导出。。。

缺点：就是需要花点儿钱。。。

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