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易代账日记账、发票等界面生成凭证时如何自动创建辅助核算或科目
【问题现象】在日记账/发票模块生成凭证的时候，提示失败，科目设置了辅助核算但是辅助核算档案里面没有该客户。【解决方法】情形一：设置了辅助核算（依次点击设置-科目期初（设置一下辅助核算）其次在发票管理/日记账模块维护好客户及供应商，设置-勾选一下公共选项，点击生成凭证即可，点击生成凭证即可批量自动创建辅助核算）1、发票管理模块2、日记账模块（设置辅助核算跟发票设置是一样的）其次点击资金管理-日记账界面情景二、设置了二级科目（依次点击设置-科目期初，建立一个二级科目，其次维护好发票/日记账信息，设置-勾选一下公共选项，点击生成凭证即可）1.发票管理模块2、日记账模块（设置二级科目跟发票设置是一样的）其次点击资金管理-日记账界面
易代账如何计提印花税、工会经费、水利基金
【问题现象】如何自动计提印花税、工会经费、水利基金【解决方法】点击【结账】-【期末结转】，右边期间选到3、6、9、12月等月份，以9月为例，勾选【印花税】、【工会经费】和【地方水利基金】模块点击测算金额，或者直接勾选全选然后点击测算金额。测算金额为零不需要生成凭证，有数据可点击【生成凭证】-【保存】点击【总账】-【查看凭证】可以查询到系统生成的计提印花税凭证
易代账授权和指派的区别？
【问题现象】易代账中授权和指派有什么不同吗？【解决方法】授权：被授权的会计可以进行查看数据和账务处理，一个账套可以授权十个人，授权的会计只能修改自己的凭证，无法修改他人制单的凭证；指派：指派会计除了可以修改自己的凭证之外还可以修改他人的凭证，类似于会计主管的角色，并且一个账套只能指派一个会计角色。 1、添加授权/指派员工，进入易代账工作台，【设置】-员工设置，点击左上角的添加员工2、添加授权/指派员工，进入易代账工作台，【客户】-全部客户，点击右上角的指派或者授权。
如何快速处理好会计或者易代账中税金及附加数据差异问题？
一、场景还原五金服宝贸易有限公司的财务小刘在月底核对利润表的时候发现税金及附加和下面的明细科目的合计数对不上，但是核查了一遍账务，没有做错的凭证，那财务小刘该怎么找出原因呢？接下来我们就为小刘总结了以下几种情况会导致利润表的税金及附加和下面的明细科目的合计数对不上。这样就可以快速找到原因。二、原理税金及附加相关政策根据财会[2016]22号文，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，之前在“管理费用”科目中列支的房产税、土地使用税、车船税、印花税，也同步调整到“税金及附加”科目。具体会计分录如下:（1）先计提的账务处理：借：税金及附加贷：应交税费——应交消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等（2）缴纳时的账务处理：借：应交税费——应交消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等贷：银行存款三、具体好会计\易代账中如何快速处理好会计或者易代账中税金及附加数据差异举实例说明1、印花税计入管理费用科目五金服宝贸易有限公司的财务小刘本月在“管理费用”下新增“印花税”二级科目，并且直接通过“管理费用”生成计提100元印花税的凭证，在完成账务处理工作去核对利润表时发现税金及附加项目数据有误，利润表中税金及附加项目为0元，但其明细项目下的印花税取值100元。存在这个差异的根本原因是因为利润表中“税金及附加”项目是取余额表税金及附加一级科目净额，而小刘是通过管理费用计提印花税，系统只会将计提的印花税取入“管理费用”项目中，而不是“税金及附加”项目，造成差异，如下图所示:由上图可知，利润表“税金及附加”项目是取“税金及附加”一级科目净额。由上图可知，利润表中“税金及附加”项目的明细科目是取对应“应交税费”明细科目的贷方发生额。解决方案如下:修改凭证科目，把“管理费用-印花税”科目改为“税金及附加”科目，修改好后保存凭证，利润表更新，税金及附加项目及其明细项目都会自动取数，并且不存在差异，如下图所示:2、税金及附加新增明细科目五金服宝贸易有限公司的财务小刘本月在进行账务处理工作时，在“税金及附加”一级科目下分别新增了“印花税”、“房产税”、“水利基金”明细科目，并且也分别生成了计提印花税100元、房产税1500元、水利基金200元的凭证，但是小刘在完成账务处理工作，核对利润表数据时发现税金及附加项目数据有误，其一级项目取数为1800元≠明细项目取数相加的1600元。经检查，发现差额为新增水利基金科目对应的凭证金额200元，该笔差额未在利润表中进行取值，如下图所示:解决方案如下：修改利润表公式，在明细项目中点击新增。把新增的税金及附加明细科目添加进公式中进行取数。依次点击【报表】-【利润表】，找到【城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税】这个项目然后点击的[FX]编辑按钮，进入编辑公式界面，左边点击【应交税费-水利基金】，右边点击【添加】之后关闭界面。注:因为利润表未根据“水利基金”单独设立项目，所以可以合并放在预制的项目中进行取数。添加好新增的明细科目后，利润表税金及附加项目不存在差异。3、调整税金及附加科目凭证录入方向与系统报表取数规则不符日常做账过程中，还会发生之前月份多计提缴纳税金及附加，后期退回的情况，做完账务处理工作后，检查利润表时可能会发现税金及附加一级项目取数与明细项目取数不一致。五金服宝贸易有限公司的财务小刘之前月份计提缴纳了200元印花税，8月份发现多计提缴纳了100元，立刻做了退税工作，银行已收到该笔退款，做账时，小畅做了一笔借贷方向相反的凭证冲销之前月份的计提印花税凭证，检查利润表，发现取数不一致，如下图之前计提缴纳分录：冲销分录：利润表税金及附加一级项目取数与明细取数不一致：原因分析：因为利润表“税金及附加”项目是取“税金及附加”一级科目净额，本月发生冲销税金及附加100元，净额为借方发生额-贷方发生额=（-100元），而“税金及附加”项目下面的明细科目是取对应“应交税费”明细科目的贷方发生额，在本月冲销税金计提的凭证中，应交税费是计入了借方，因此系统不会取数，造成了差异。解决方案如下：（1）修改冲销税金及附加的凭证，采用红字冲销方法，让“应交税费”科目金额计入贷方（2）重新结转损益，可发现利润表取数正确（3）生成退税凭证时，因“税金及附加”项目的明细科目是取对应“应交税费”明细科目的贷方发生额，为了不改变已经取数正确的利润表，“应交税费”科目金额应该计入借方，如图所示：
易代账日记账生成凭证如何自动创建辅助核算项目或二级科目
【问题现象】系统可以自动创建辅助核算科目或者二级科目吗？【解决方法】举例说明：该公司11月有2笔银行流水，现在想让其自动创建科目生成凭证。11月现金日记账明细如下图。 一、日记账自动创建二级明细科目1、首先进入设置-凭证配置中勾选公共选项 （生成凭证过程中自动创建科目或者辅助核算 ） 。 1.设置-科目期初可以看到应付账款下已经有个二级明细科目甲。（只有一级科目，没有任何一个下级科目，这样是不会自动创建下级科目）所以如下图：2.勾选日记账生成凭证，科目期初自动创建二级科目A和B 二、日记账自动创建辅助核算先设置科目期初-应付账款，勾选供应商辅助核算2、勾选日记账-生成凭证，自动创建甲公司、乙公司辅助核算。
好会计或易代账中如何实现业务单据智能生成凭证？
一、场景还原五金服宝贸易有限公司的库管小李做完业务单据后，财务小刘核对完单据无误，准备在总账模块去录入相对应的凭证，小刘想有更快捷的方式去直接生成凭证，那在好会计/易代账中该怎么样进行操作呢？该进行什么样的设置？二、原理 财务业务一体化可以实现业务人员做完业务单据后，当财务相关人员查看后，一键智能生成财务凭证，凭证附着业务单据，可以随时随地进行查看单据附件，减轻了财务人员反复录制手工凭证工作量，提升工作效率。三、具体好会计/易代账中如何实现业务单据智能生成凭证【举实例说明】一、发票自动生成的出入库单据智能生凭证操作步骤如下：①体验新版，启用库存核算②维护好【库存商品】一级科目设置存货辅助核算，或者【库存商品】下级明细添加数量的辅助核算。注意：【库存商品】下级明细时不要先设置大类，再设置明细！③维护好发票下【发票管理】中进项、销项发票明细，入库单出库单自动生成，发票采集到系统中快速的方式有以下方式：a：通过取票模块进行发票数据的采集：从税控开票系统直接提取发票数据，用于发票还没拿到手，但是实际对方公司已经开出来的场景。b:通过发票扫一扫,电票上传功能提取发票:用于出差在外业务员，进行拍照扫描上传发票。④发票采集到系统中后，点击批量操作界面上有黄点提示，点击推出入库单，请根据引导补充完善信息，系统会智能推荐存货名称。注意：如果存在系统识别的存货别名与入库的存货别名不一致的情况下，可以手工修改！在这个里面可以重新进行存货关系对照。⑤查询自动生成入库以及出库单记录：可以在发票界面直接查看入库单据号或者点击【库存核算】-【入库单历史】/【出库单历史】查询。⑥发票生成的出入库单据智能生凭证：（根据在匹配存货别名时，系统可自动创建存货）入库单自动生成业务类型：【采购入库】销项发票生成出库单（销售收入凭证和结转成本凭证）类型：【销售出库】销售收入凭证：结转销售成本凭证 ：注意：需要有库存！结存单价根据移动加权平均法计算得出二、手工录入单据智能生成凭证方法一：可以根据系统默认带出影响科目来修改①产成本入库单/产成品退货单： 借：库存商品（库存商品科目）/ 库存商品（库存商品科目） 贷：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）②材料出库单/材料退货单：借：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目） 贷：原材料（原材料科目）/原材料（原材料科目）③调拨单（同价调拨） 借：库存商品（库存商品科目）↑ 贷：库存商品（库存商品科目）↓ 调拨单（异价调拨）借：库存商品（库存商品科目）↑贷：库存商品（库存商品科目）↓ 待处理财产损溢_待处理流动资产损溢（差异科目）④拆装单（组装单/拆卸单） 提示：拆装费用或者成本差异分摊都是分摊到产品中！a,自动生成其他出入库单类型：【组装】/【拆装】 （入库单）借：库存商品（库存商品科目/商品影响因素） 贷：生产成本（生产成本科目） （出库单）借：生产成本（生产成本科目） 贷：原材料（原材料科目）⑤成本调整单（用途：只作用于调整之后的结存单价）借：库存商品（存货科目） 当减少时为红字 贷：主营业务成本（成本费用科目）⑥月末批量暂估（用途：用于最后查看结存库存为负数时，一键暂估自动生成暂估入库凭证） 借：库存商品（存货科目） 贷：应付账款（应付科目）⑦入库单（根据业务类型不一致，影响科目也不一致） 采购入库类型： 借：库存商品（存货科目） 贷：应付账款（应付科目） 盘盈类型： 借：库存商品（存货科目） 贷：待处理财产损溢（差异科目） 盘亏类型： 借：待处理财产损溢（差异科目） 贷：库存商品（存货科目/商品影响因素） 受赠类型：借：库存商品（存货科目）贷：生产成本（存货对方科目） 其他类型： 借：库存商品 （存货科目/商品影响因素） 贷：生产成本（存货对方科目） 暂估入库类型： 借：库存商品（存货科目） 贷：应付账款（应付科目） 操作方法：点击【智能凭证中心】选择科目分类通过调整默认科目，系统会根据修改进行选择凭证科目，同时也可以修改影响因素来调整凭证科目。方法二：可以设置影响因素想要实现不同的仓库，同一个入库单，生成的不同的科目操作步骤如下：①先设置不同的仓库（原料仓，总仓，产成品仓等）②【智能凭证中心】点击科目分录设置影响因素为仓库
易代账工商年报信息取数
【问题现象】工商年报怎么申报？【解决方法】1、进入账套后，点击【税务管理】-【年报信息申报表】，工商年报取数是根据软件数据取数的。2.工商年报内企业名称以及纳税人识别号取数依据，来源为新建账套时填写的账套名称以及纳税人识别号。财务数据来源为财务报表（资产负债表以及利润表）3、工商年报内从业人数、女性从业人员、参保各险种人数、单位缴费基数、本期实际缴费金额数据来源为工资表模块。4.工商年度申报表内其他模块数据，需要自行填写，比如欠缴金额、股东实际出资比例等。年报表中其他信息模块，可以手工新增或者点击【复制上年数据】。5.暂时易代账不支持直接与工商系统连接，不支持直接系统内上报数据。如果手工填写数据后，希望重新填写，按照数据取数，则点击申报表中右上角的【重置报表】则可按照系统取数，并清除手工填写的数据。
易代账助记码和标签的作用和区别
【问题现象】助记码和标签的作用和区别？【解决方法】助记码：可以对账簿列表起到排序作用，当助记码输入为数字时，可按1-9的先后顺序排序，当助记码为英文字母时，可按A-Z的顺序进行排序；标签：可以起到提示作用，易代账目前支持用户给账簿定义九种标签，分别为：重要客户、VIP客户、测试重要账簿、内部客户、特级客户、按月申报客户、已交票、助记码；客户可以根据该代理的公司的实际性质或者需要贴上不同的标签，方便精准筛选到需要的客户。1、添加助记码，进入易代账工作台【客户】-全部客户，选择某个客户，点击进入客户资料，输入助记码输入好助记码之后，全部客户界面会自动按照助记码的编号进行排序2 、添加标签，进入易代账工作台【客户】-全部客户，选择某个客户，点击进入客户资料，添加标签
易代账企业所得税季度纳税申报表
【问题现象】所得税月（季）度预缴申报表的取数是从哪取数的呢？【解决方法】根据易代账的本期记账凭证生成利润表并自动生成企业所得税预缴申报表（1）企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表季报中“营业收入”的本年累计数；（2）企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表季报中“营业成本”的本年累计数；（3）企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表季报中“利润总额”的本年累计数；（4）企业所得税税率一般为25%，符合小微企业税收优惠政策的可按照实际优惠税率计提所得税；（5）企业所得税预缴应纳所得额=利润总额*企业所得税税率。 进入预缴所得税申报表界面，如图所示：（1）企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表中“营业收入”的本年累计数为10000（2）企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表中“营业成本”的本年累计数为8000；（3）企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表中“利润总额”的本年累计数为2000；（4）该企业适用于小微企业所得税优惠减免政策，企业所得税应纳所税为2000-20（以前年度亏损）*0.25*0.1=49.5。2、其他调整类科目调整时通过手动录入，不是系统自动取数，如图所示：3、以前年度亏损如何在所得税预缴表中体现：如果有以前年度亏损的情况，进【设置-财税设置】，在【税务信息】下的“企业所得税”中“弥补以前年度亏损”这项填写实际亏损的金额：4、如果在使用过程中录入数据较多次，发生混乱，可通过重置，数据恢复，如图所示：
易代账登录提示：请联系管理员给您分配会计、出纳权限，无法登录
【问题现象】我们经常遇到客户或者伙伴咨询易代账软件中出现的登陆提示：请联系管理员给您分配会计、出纳权限，无法登陆。【原因分析】出现这种情况是因为该账套未授予相应的权限或者被更改了权限导致的，需用应用管理员登陆对相应的角色授权【解决方法】管理员账号进入工作台页面，勾选对应的账套，授权或者指派给该账号。
易代账如何自动进行招待费的控制
【问题现象】业务招待费超标会提示吗？【解决方法】1、企业发生的与生产、经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰，二者（双限额扣除）2、结账控制提醒①业务招待费支出取数参考：本期余额表中（管理费用-业务招待费（560203）这个科目的本年累计借方发生额）②当年销售（营业）收入取数参考：本期余额表中（主营业务收入这个科目的本年累计贷方发生额+其他业务收入这个科目的本年累计贷方发生额）③应纳企业所得税额调增=本期余额表中管理费用-业务招待费（560203）这个科目的本年累计借方发生额-（①*60%和②*5‰中的最小者）④进本期【结账-结账】界面点击“马上检查”后，系统会自动进行招待费控制及纳税调整提醒，自动测算出纳税调整金额。
易代账如何删除账套
【问题现象】 如何删除账套？【解决方法】 用管理员或者有删除权限的会计账号登录易代账。进入【工作台】页面。拉到最后面点击删除小图标，进行账套的删除。在客户工作台页面删除的账套会进入回收站。管理员在【回收站】可以点击还原账套或者彻底删除账套。回收站彻底删除账套的时候，会弹出提示选择备份账套，提醒客户做好备份，便于找回数据账套迁移已采集列表界面更新提示：采集、下载的文件，有效期半年，有效期内可以导入到系统中注意：彻底删除后不可恢复，删除账套前建议先进行数据归档并进行下载备份。如果删除了非常重要的账套 ，请联系客服。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香