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如何将新增的票据编号显示在票据打印界面，且下次打印时编号自动跳转下一个
如何将新增的票据编号显示在票据打印界面，且下次打印时编号自动跳转下一个问题现象：在票据管理中新增了票据账户及10张票据，如何将票据管理里新增的票据编号显示在票据打印界面，下次打印时票据编号自动跳转下一个适用版本：出纳通、票据通专业版解决方案：1.“票据账户”选择的模版要和打印的模版一致 2.“设置管理方案”里的票据编号和票据模板上的支票号关联解决步骤：“票据管理”-新建票据账户填入“账户名称”、关联票据账户，“票据类型”选择转账支票“模版列表”选择“中国银行转账支票（京）”-点“添加”后被选入下框中-点“确定”2.选中增加好的票据账户，点右侧的“添加票据”填入“编号前缀”（每张票据固定的前几位），“起始号码”，“张数”，点“确认”3.“票据打印”-选中模版库里的“中国银行转账支票（京）”-在右侧点击“设置管理方案”双击“票据编号”栏-在跳出的模版上单击“支票号码”栏然后点确定“票据打印”-双击打开票据模版-支票号码自动带出（且在下拉框里可选择号码），保存或打印后，支票号自动变为下一张
如何根据总账数据来恢复出纳通数据
如何根据总账数据来恢复出纳通数据【问题现象】T3软件和数据库已经重装了，但是只备份了T3的账套数据，不记得将出纳通数据进行备份，也没有备份出纳通账套的物理文件。那如何恢复出纳通数据呢？【问题分析】没有出纳通的备份数据，但是出纳通中有个“从总账导入”的功能。【解决方案】登陆T3账套，点击出纳通，提示新建一个与总账账套对应的出纳账套；2、新建一个挂接账套后，在出纳通中补建现金和银行账户；其中，各账户的期初余额可根据总账期初余额的现金和银行存款余额手工输入；总账期初：出纳账户：注意：必须设置账户对应的总账科目，导入日记账或生成凭证时都是根据这个账户对应的总账科目导入的；3、首先导入现金日记账，账户从2月份启用，则首先导入第2期的现金日记账；（1）点击【现金日记账】--【编辑】--【导入】--【从总账导入】，（2）系统自动根据该现金账户对应的总账科目过滤出总账中2月份含有现金科目的凭证，转化成现金日记账显示，(3)全选，导入即可。4、依照如上方法，逐一按账户和月份从总账导入日记账，导入完毕即可。备注：以上方法恢复出纳通数据，只能恢复财务处理部分的数据，其他票据打印及票据管理部分的数据无法恢复。
如何处理银行日记账中出纳编号错乱
如何处理银行日记账中出纳编号错乱作者：汪峰 问题现象：查看银行日记账，发现银行日记账中的出纳编号全部错乱，在软件中该如何处理？适用版本：T3出纳通解决方案：1.在银行日记账中，点击“设置”-“列属性”。2.在列属性中，找到“出纳编号”这一列。3.点击出纳编号对应的排序级别，任意选择一级别4.勾选“列属性同步到所有账户及日记账查询”后点击确定。5.这时可以看到出纳编号已恢复正常排序。
如何处理登录出纳通时提示“数据库登录用户名或密码错误”
如何处理登录出纳通时提示“数据库登录用户名或密码错误” 作者：汪峰 问题现象：在T3软件中，登录出纳通，提示 “数据库登录用户名或密码错误”，点击确定后，输入正确的用户名和密码，测试连接成功后点击确定，还是提示“数据库登录用户名或密码错误”，问在软件中该如何处理该问题？适用版本：T3出纳通原因分析：出纳通中Server.Dat文件损坏了。解决方案：1.在电脑桌面中找到系统管理，鼠标右键系统管理点击属性。2.在系统管理属性中，点击查找目标。3.鼠标点击文件夹左上角的向上。4.在该目录下找到cnt文件夹，鼠标双击进入该文件夹。5.在cnt文件夹中找到Server.Dat文件。6.鼠标右键点击Server.Dat文件，选择删除。7.重新登录T3出纳通，配置数据库连接成功后点击确定就可以正常登录了。
出纳通中如何反结账个别账户
出纳通中如何反结账个别账户作者： 汪峰问题现象：在出纳通中，发现做账时个别账户做账有问题，想进行修改，但是该账户已经结账修改不了，想反结账，但是不能选择个别账户进行反结账。 适用版本：T3标准版原因分析：出纳通建立账户时系统默认勾选系统设置下的账套参数中的所有账户必须同时结账。解决方案：1.打开出纳通中系统设置下的账套参数。2.在账套参数中，把‘所有账户必须同时结账’的勾去掉，点击确定。3.打开出纳通中账务处理下的月结。4.在期末结账中，可以任意勾选一个账户进行反结账。
T6入库倒冲仓库盘点业务的处理
T6入库倒冲仓库盘点业务处理【问题现象】倒冲领料的仓库7月份做的盘点单没有审核，8月份做盘点提示：“存货在其他未审核的盘点单上有相同存货存在，不能增加此存货”，8月份审核这张7月份的盘点单提示：“退料数量不能超过已领料数量”，由于7月份已经结账了也不能修改此单据，什么原因？【适用版本】T6各版本【解决方案】 此问题主要原因为倒冲仓盘亏、盘盈时是生成材料出库单需计入产品成本，盘亏生成蓝字材料出库单，盘盈生成红字材料出库单。下面先看一下倒冲仓盘点的几种情况：倒冲仓盘亏盘点单不能审核，提示不允许超生产订单出库判断只有现场仓盘点单审核时才会有此提示，考虑到超生产订单领料的设置只和库存选项“允许超生产订单领料”和存货档案出库超额上限有关。设置出库超额上限允许超生产订单领料的情况下，倒冲仓库盘点单盘亏审核时生成材料出库单。注：当有多张生产订单的时候，系统会自动将盘亏的数量按生产订单上的数量分摊到各张订单上对应消耗的原材料。倒冲仓盘盈盘点单审核生成红字材料出库单，若有多张生产订单，按照生产订单上数量分摊盘亏的材料。重现问题现象3.1 以上7月份盘点单不审核，8月份做盘点时系统提示：以上7月份的盘点单在什么情况下8月份是可以审核的，什么情况下8月份审核时如用户问题现象提示：“退料数量不能超过已领料数量”？3.1.1 盘亏的情况盘亏的数量在允许的出库超额上限范围内8月份是可以审核的，生成的材料出库单上业务类型为“生产盘点补差”3.1.2 盘盈的情况 倒冲仓盘盈并且盘点单跨月审核的时候需考虑下月生产倒冲的量，举例：7月份生产倒冲了10个，盘点单上盘点数量为21个，盘盈数量11个 ， 7月份盘点单审核时系统提示：“退料数量不能超过已领料数量”。解决方案:对于跨月的只能反结账回去修改盘点单上数量，退料数量小于等于当月生产倒冲数量，再审核盘点单，否则后续月份无法做盘点。知识拓展： 回顾一下倒冲业务流程：5.1、建立仓库档案，属性为“现场仓”5.2、BOM清单中，倒冲出库的材料的物料类型为“入库倒冲”，存放仓库设置为现场仓 5.3、参照生产订单生成产成品入库单，产成品入库单保存时自动生成倒冲类型的材料出库单5.4、盘点补差，对倒冲仓库进行盘点。
T6批次存货保质期管理的运用
T6批号存货保质期与预警 【问题现象】有保质期和批次管理的商品如何能自动预警？【适用版本】T6各版本【解决方案】 一、基础设置：1、在库存选项设置中将“有无批次管理”、“有无保质期管理”、“失效存货预警”勾选上：2、存货档案启用批次管理和保质期管理：3、单据格式设置中将采购入库单表体项目中的批号、保质期、失效日期显示出来：4、在配置预警调度中增加预警源：二、业务处理：1、在基础设置全部设置完成后，录入一张采购入库单并录入批号和失效日期：2、失效日期为2012-05-06，存货的预警天数为5天，那么在2012-05-01-2012-05-06的日期登录软件，系统就会自动预警了：知识拓展：1、查询存货预警情况：账表-批次帐-保质期预警：如果以2012-05-01-2012-05-05的日期登录软件,状态就会显示临近：如果以2012-05-06的日期登录软件,状态就会显示到期：如果以2012-05-06的日期登录软件,状态就会显示过期：2、发现商品保质期失效后，仍然想继续使用可以再失效日期维护中对失效日期进行调整和修改：业务处理-失效日期维护：3、注意：到期的存货仍会在现存量中显示，并且仍然可以进行出库。
T3生产过程中材料退货业务处理
食品行业生产批次跟踪【问题现象】食品行业特点：食品企业主要对原材料采进行严格的管控，不同的原材料供应商采购的原材料品质往往不同，采购价格定位也有差异。且食品生产必须批次跟踪，在生产时可以及时跟踪到原材料供应商。根据以上描述的食品行业产品生产特点，T3软件中如何实现呢？【问题原因】批次跟踪【解决方案】1、库存业务范围设置中勾选“有批次管理”；2、存货档案中，原材料勾选“是否批次管理”；原材料全部勾选批次管理；3、设置产品结构；4、采购原材料，录入原材料批号；5、生产月饼，填制生产加工单；（1）领料—领料时录入所选原材料的批次；（2）分单—生成材料出库单（自动带出原材料批号）；（3）流转--流转生成产成品入库单，在流转生成产成品入库单时录入批号，并在备注中录入对应的生产加工单的单据号，方便联查；5、正常单据记账；6、产成品成本分配；7、产成品入库单记账；8、销售商品时或在库存中若发现产品质量问题涉及到原材料的，可根据产品的批号查询对应的产成品入库单，根据产成品入库单查询到对应的生产加工单，并联查到原材料的批次。（1）通过明细账中产品的批号，点击“单据”联查对应的产成品入库单；（2）通过联查的产成品入库单中的备注，去查看对应的生产加工单；（3）生产加工单联查领料退料单；显示“批号”（4）通过明细账中查看领用材料的批号，追踪到原材料采购入库单；联查到原材料的采购入库单，及对应的原材料供应商。
T3已使用的科目编码方案变通修改
T3已使用的科目编码方案变通修改 作者：徐驰业务场景T3软件中已有使用科目的情况下不能直接修改科目编码级次，初建账套不了解科目编码的应用，设置的科目编码级次不符合企业后续实际应用需求，但是账务已经处理了数月，此种情况下删除科目的相关引用信息后重新修改科目编码级次不建议使用，可以通过T3的科目转换工具达到快速修改原科目编码级次的要求。解决方案1.此账套已定义【科目编码级次】，并存在凭证相关信息。2.【科目编码级次】第2级置灰无法修改，如想进行修改，可使用【科目转换工具】，备份账套数据后进入软件安装目录UFSMART文件夹，找到【科目转换工具】文件夹并打开，运行【KMZHTOOL.exe】程序录入账套信息及主管口令进行登录。3.进入【新旧会计科目对照】界面，左侧窗口为账套目前的编码方案，右侧窗口可为账套设置的新的编码方案，如将账套第2级科目编码规则定义的2修改为3。4.点击【新旧会计科目对照】界面右下角的【查看匹配结果】，进入【新科目设置及对照设置】界面，继续点击【自动生成下级】。5.点击【下一步】操作，进行科目转换，弹出【转换报告】窗口，提示转换成功。6.重新登录软件，依次点击【基础设置】-【基本信息】-【编码方案】，进入【分类编码方案】界面查询【科目编码级次】第2级的编码规则，已由原来的2变成修改后的3，此时查询凭证，之前凭证录入的2级科目编码112201也同步转换为1122001。
T3如何不覆盖原账套恢复账套
T3如何不覆盖原账套恢复账套备份 【问题现象】假设要在软件中存放两个完全相同数据的账套，但是如果做两遍数据工作量太大，如果使用备份文件恢复的话会提示将覆盖原有账套。【解决方案】如何解决这个难题！我们可以通过修改备份文件之一的【*.lst】文件来实现此需求。1.用记事本打开【*.lst】文件2.修改文件中的4处代表账套号的数据将这四处都改成相同的账套号编码 如009，然后保存并关闭记事本3.然后以系统管理员admin登录【系统管理】，依次点击【账套】-【恢复】，选择修改后的lst文件系统恢复账套009成功如果在009中做了一些新凭证，可以备份009账套，然后修改lst变回048再恢复账套就会覆盖原来的048账套，使其数据和新的009账套一样了。
T3购销单据制单如何体现税额
T3购销单据制单如何体现税额作者：童颖【问题现象】有很多情况下，账套只启用了单核算模块，在采购商品时，只能填制采购入库单，然后通过购销单据制单将采购入库单生成凭证，并无采购发票，那怎么在购销单据制单中体现采购进项税呢？【解决方案】1.在【核算管理】模块中，填制【采购入库单】存货A的数量为1，单价为100，税率17%2.在【核算管理】模块中，点击【正常单据记账】选中需要记账的单据，点击【记账】3. 在【核算管理】模块中，点击【购销单据制单】点击【选择】，选择单据类型后点击【确认】选择需要制单的采购入库单，点击【确定】4.点击【生成】即可以生成凭证，此时的凭证是 借：原材料 贷 ：应付账款 并没有应交税费手工修改凭证，将应交税费-进项税 17元加入凭证，但软件会出现如下提示：5．如上图所示，不能直接添加应交税费-进项税的金额，需要在生成凭证之前，将税额加进去，如下图然后点击【生成】并手工修改凭证即可修改前：修改后：6.查看【存货明细账】，存货的成本并不会增加上税额，原材料的成本依旧是正确的金额100
【内参】T3如何删除购销单据凭证生成的冲销凭证
T3如何删除购销单据凭证生成的冲销凭证 作者：汪峰【问题现象】在核算模块购销单据制单生成凭证后，又在核算模块对其生成了冲销凭证，此凭证生成后无法在核算模块凭证列表中查询到，也无法在总账中直接删除，如何删除此类冲销凭证呢？【原因分析】此问题是由于冲销凭证生成后，数据库后台中自动清除了存货明细账（IA_Subsidiary）这张表中的凭证线索号（cPZID）这个字段的记录和凭证及明细账（GL_accvouch）这张表中的外部凭证业务号（coutno_id）这个字段的记录，导致购销业务单据与凭证之间没有任何联系了，所以没办法正常删除了。只有当凭证线索号（cPZID）等于外部凭证业务号（coutno_id）时，购销业务单据才会与凭证有关联关系，即可正常在购销单据凭证列表中查询到并删除。【解决方案】1.编写sql语句，使得存货明细账（IA_Subsidiary）表中凭证线索号（cPZID）等于凭证及明细账（GL_accvouch）表中外部凭证业务号（coutno_id）。a.确定账套的数据库名，所有的T3的账套数据库名前缀都是ufdata，如账套是005，年度是2017，那么其对应的数据库名为ufdata_005_2017。b.通过在总账查询凭证确定冲销凭证的【凭证号】及凭证左上角【凭证类别字】，如总账查询到的冲销凭证是006号的记账凭证，其凭证号就是【6】，凭证类别字就是【记】。c.通过查看购销单据，确定其单据号及业务类型，如查看到的单据是一张其他入库单的000006号单据，其单据号就是【000006】，业务类型就是【其他入库】。d. 新建一个文件夹，在这个文件夹内新建一个文本文档，打开此文档后将以下sql语句复制粘贴进去（注：红字部分需要根据自己实际情况进行更改，需根据a、b、c三项内容进行更改，）：use ufdata_账套号_账套年度update GL_accvouch set coutno_id=88888888 where ino_id=凭证号 and csign='凭证类别字'update IA_Subsidiary set cPZID=88888888 where cVouCode=单据号 and cBusType='业务类型' e. 最后点击【文件】下的【保存】后，再将文件名重命名为ZT005.sql。（注：本例以【005】账套【2017】年一张单据号为【0000000001】号，业务类型为【其他入库】的其他入库单生成凭证后再进行冲销生成的凭证号为【0006】号凭证，类别字为【记】的凭证为测试）2.编写对应执行此sql语句的DOS命令。a.新建一个文本文档，将以下内容复制粘贴进去（注：红字部分为sql文件的存放路径，可根据该文件的实际存放路径自行修改）：sqlcmd -S . -i C:\sql\ZT005.sqlb. 最后点击【文件】下的【保存】后，将文件名重命名为sql.cmd。3.最后为了数据安全，建议一定要先去系统管理将要进行修改的账套数据进行备份。4.备份完毕后再点击sql.cmd程序。5.执行完毕后，再去【购销单据凭证列表】中查看：6.选择这条冲销凭证记录，点击【删除】。7.再去总账【填制凭证】处查看这张冲销凭证，可以看到这张冲销凭证已经打上【作废】标识。再点击【制单】下的【整理凭证】，选择这张凭证，即可正常删除这张凭证了。【知识拓展】1.为什么做了冲销凭证之后，不止冲销的那张凭证在业务凭证列表中看不到，之前生成的那张凭证也查询不到了，也删除不掉，怎么处理？ 因为系统不止是将冲销凭证与业务模块断开联系，之前的那张凭证也一起断开联系了，所以在总账模块那张凭证也是没办法直接删除了，正常是可以在业务模块重新制单一张正确的单据，之前的单据生成的凭证及冲销的凭证不去管，但如果一定要删除，其原理和冲销凭证删除方法一致。2.如果是往来单据生成凭证后又进行冲销生成的凭证怎么删除呢？ 删除往来的冲销凭证方法原理和购销单据冲销凭证的一致，不同的是与总账凭证及明细账（GL_accvouch）中的外部凭证业务号（coutno_id）对应的往来的是应收/应付明细账（Ap_Detail）和收付款结算表（Ap_CloseBill）中的凭证线索号（cPZID）。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香