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T+12.2领料的入位领料（进位领料）功能应用
T+12.2领料的入位领料(进位领料）功能应用【业务场景】装修行业，用T+财务、业务、生产模块。接单做的销售订单，前期维护好物料清单，先按照销售订单生产生产加工单，选择BOM带出所需物料数量，但是生成材料出库单时，汇总出材料出现小数，实际领料时要进位领料，如以BOM需要中毛刷0.8个，但是实际出库一定是1个，这样就要修改材料出库单，表体明细中中毛刷有很多行，直接修改其中一行的中毛刷的数量+0.2，这样不方便，错误率高，由于行业的属性问题，要大量改数量。【解决方案】1.【基础设置】-【存货】，在【存货档案】-【库存信息】中设置毛刷的【领料批量】为1，领料批量处理方式为入位批量。2.【物料清单】设置生产数量1，需用数量0.8。3.【生产加工单】输入数量，子件的计划数量自动带出1。
T+12.2只启用财务模块如何结转销售成本
T+ 12.2只启用财务模块如何结转销售成本应用场景只使用财务软件的用户，在会计期末结转销售成本时，需要手工计算库存商品的成本并进行销售成本结转，如何快速结转销售成本。应用前提库存商品、销售收入、销售成本科目必须为数量核算的科目，且下级科目或辅助核算项需一致。操作步骤（1）“基础设置”— “科目”—勾选数量核算（2）“总账”—“销售成本结转”设置（3）设置好相应科目后，点“下一步”进行结转凭证。业务扩展（1）当商品销售数量>库存商品数量时，按库存商品结余数量和金额结转成本（2）当某商品库存数量
T+12.2如何处理零售POS退货业务
T+如何处理零售POS退货业务【问题现象】今天某客户在门店购买了多件商品，在与门店沟通后，同意退货，请问门店在POS机上该如何处理退货的业务呢？【解决方案】 退货大概分为："整单退货”和"单品退货”两大类，退货处理步骤如下:1、POS收银：购买001\002商品各一件2、POS退货：情况一：退单品a、按Esc键或者CTRL+Q，进行退货自动弹到需要输入单号的界面b、退货按ESC进入退货的界面，输入“商品编码”，输入负数金额，这样退货就完成好了。情况二：整单退货a、按“Esc”或“CTRL+T”，输入单号b、输入负金额
T+12.2如何按照收银员区分POS折扣权限
T+12.2如何按照收银员区分POS折扣权限【问题现象】商超的收银处都会有一些现场管理者，一般为收银主管。为了防止收银员以低于最低售价销售商品预先都会给收银员设置折扣权限。但是有一些特殊情况比如破损商品，清货商品等都会以低于最低售价出售，此时就需要收银主管或更高领导授权。那么T+中如何给不同的收银员设置不同的折扣权限？【解决方案】例：超市中某商品零售价为100元，普通收银员最低售价为80元，收银主管最低售价为50元，商场经理则可以以任何价格销售。1、“系统管理”-“用户权限”中新增三个账号，但是这三个账号必须为独立用户，不能隶属于任何组，否则不能设置不同的权限。2、选中某个操作员点击“授权”，在零售管理下点击POS端，勾选POS端的复选框之后点击最右边的“全部”。3、给不同操作员设置不同的折扣权限，最低可以打8折就输入0.8，最低可以打5折就输入0.5，可以任意打折就不设置修改折扣。收银员收银主管商场经理4、进入“账套设置”-“选项设置”-“零售选项”，“收银员低于最低折扣控制”选择“密码”5、操作员“收银员”POS上面修改折扣时，如果修改为79元，因为已经低于他拥有的折扣权限8折，则需要输入有8折以下权限的操作员账号和密码。6、输入收银主管的账号密码后，会有提示信息【收银主管】授权7、当单价被改为5折以下时，则需要输入商场经理的账号和密码才可以结算
T+12.2多计量单位存货在POS端如何促销
T+12.2多计量单位存货在POS端如何促销【问题现象】国庆即将来临，人人乐药店开展促销方案，人参买50g，送10g，但POS端的常用计量单位为kg，此种业务在软件中如何实现？【问题分析】由于软件没有自动识别功能，促销方案中用的是什么单位，POS端也需要用什么单位来销售，否则促销方案将不起作用，则可以做二个促销方案，一个是g，一个是kg【解决方案】“基础设置”——“计量单位”—增加一个多计量单位:“基础设置”—“存货”:“基础设置”—“价格信息”—“存货价格本”“促销管理”—“零售促销”—“单品满赠”,设置二个促销方案“系统管理”—“选项设置”—“零售选项”-“销售数据不允许小数”不能勾选，否则POS端数量不能录入小数前台POS进行收银业务，当POS端用kg作为单位来销售时，则输入小数位的数量结算时，则会弹出相应促销方案当POS端用g进行零售时，则需要在POS端修改零售单，按快捷键CTRL+L录入相应数量结算时，则同样会弹出相应促销方案，收款完成即可。
T+12.2如何处理包装物回收业务
T+12.2如何处理包装物回收业务【业务场景】一直以来大多数啤酒经销商都有回收空瓶的业务，大致流程是经销商销售啤酒时会向客户另外收取一笔酒瓶的押金，后续客户将空瓶退回时经销商会将押金退还给客户，如果酒瓶破损或丢失，则不再收回。【业务分析】因为酒瓶会频繁的出库入库，而且属于低值易耗品，所以对出入库管理的要求不高，因此可以利用存货的劳务费用属性来解决。如果需要对酒瓶的出入库进行细致管理，则可以通过其他出入库单来处理。【解决方案】方法一：使用存货劳务属性1、增加劳务属性的存货档案进入“基础设置”-“常用信息设置”-“存货”，增加酒瓶的存货档案并且勾选劳务属性。2、填制销货单时分别选择啤酒和酒瓶，并且在表头现结金额处填上收取的酒瓶押金。3、销货单流转生成销售出库单，因为劳务属性的存货不会出库，所以出库单上不会体现酒瓶。4、回收酒瓶时，找到该往来单位的销货单，点击“生单”-“生成销货单（销售退货）”，表体填入退回酒瓶的数量，表头“现结金额”处输入退回押金的金额。5、因为劳务属性的存货不会生成出库单，所以如果需要查询某个客户还有多少酒瓶没有退回，可以进入“销售管理”-“业务执行表”-“销货单执行表”，以客户和存货作为筛选查询结果酒瓶数量的合计即为仍未收回的酒瓶6、进入“总账”-“科目设置”，进入“销售科目”的扩展设置，将酒瓶这一存货的入账科目设置为其他业务收入。7、销货单（普通销售）生成凭证时会自动将酒瓶押金的金额计入其他业务收入8、而销货单（销售退货）则会自动生成红字的其他业务收入冲减押金形成的其他业务收入，剩下由于破损或丢失而不能退回的酒瓶就形成了真正的其他业务收入。方法二、使用其他出入库单和收入单1、新建一个酒瓶的存货档案，但不要勾选“劳务属性”而是勾选“销售”属性2、销售时填写销货单，但是只体现啤酒的数量，不体现酒瓶的数量3、另外新增一张其他出库单，单独记录酒瓶的出库数量4、再新增一张往来收入单，表头“现结金额”处记录收取的押金金额，表体“收入名称”增加一个酒瓶押金以区分其他收入5、当回收酒瓶时，用其他入库单记录回收的酒瓶数量，如此就能通过存货明细账查看酒瓶的收发存情况6、退回押金时新增红字收入单，同样在表头“现结金额”处填写退回的金额7、进入“总账”-“科目设置”，进入“收入科目”的扩展设置，将酒瓶押金这一收入的入账科目设置为“其他业务收入”8、如此押金收入单和退还押金的红字收入单生成凭证都会自动带出其他业务收入，总账中其他业务收入的余额即为破损和丢失等无法收回的酒瓶的收入。
T+12.2盘点单如何才能正确盘点
T+盘点单如何才能正确盘点企业为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），会定期或临时对仓库现有物品的实际数量进行清查、清点作业，并与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量，这就是盘点。【常见问题】在T+软件中如何才能获得正确的账面数量，盘点单上的“锁盘”又有什么用，为什么锁盘和不锁盘带出的账面数量不同？【案例准备】下面我们以一个实际的例子来看新增一个名称为“盘点”的存货10.28日该存货采购入库100件10.31日该存货出库1件11.02日该存货出库2件现在11.02日做截止到10.31日的盘点，账面数量应该为99才正确，实际盘点数量是95，下面我们来看不同情况的盘点所带出的结果。【案例演示】情况一：账面日期2017-10-31，盘点结束日期2017-11-02，可见如下，带出盘点账面数量为100，并不是实际的99，不正确；情况二：账面日期2017-10-31，盘点结束日期2017-10-31，可见如下，带出盘点账面数量为100，并不是实际的99，也不正确； 情况三：（1）账面日期2017-11-02，盘点结束日期2017-11-02，可见如下，带出盘点账面数量为99，正确。（2）录入盘点数量后保存、审核盘点单，生成其他出入库单，单据日期为2017-11-02，不可改。（3）根据其他出入库单生成凭证，凭证日期默认为2017-11-02，修改为2017-10-31，保存提示“凭证的期间不允许早于业务单据的期间”。由于凭证期间不可改，不符合实际业务，所以此方法也不可取。情况四：账面日期2017-10-31，盘点结束日期2017-11-02，点击“锁盘”（此菜单为开关按钮，点击锁盘后，显示为解锁），可见如下，带出盘点账面数量为97（截止到11.2日的数据），不正确。情况五：账面日期2017-10-31，盘点结束日期2017-10-31，点击“锁盘”，可见如下，带出盘点账面数量为97（截止到11.2日的数据），也不正确。情况六：（1）账面日期选择2017-10-31，盘点结束日期2017-10-31，带出盘点账面数量为100，此时账面数量不正确，只取到了10.28日入库单的数据，没有取到10.31其他出库单的数据（因为没有锁盘，所以只能取到10.31日前一天的数据）。保存单据。（2）点击“盘点期间业务”，此时，可以把10.31日发生的出入库单据过滤出来，点击【追加】追加到账面数量中（3）通过追加10.31日发生的出入库记录，得到正确的账面数量99。，盘点单保存、审核，生成其他出入库单，制单即可。
T+12.2拣货装箱的应用
T+12.2拣货装箱的应用【业务场景】某公司想实现出入库时将实际数量与账面数量严格管控，在录入出入库单据或流转生成出入库单据时与实际数量一一核对再确认出库或入库【业务分析】启用条形码管理，在存货档案中录入条形码，使用拣货装箱工具，通过条码扫描设备快速完成出库换货业务。一种业务是根据确定的业务，如果订单完成出入库单业务，在完成出入库业务时，需要核对订单数据与实物扫描的结果是否一致。另一种业务是核对库存单据账面数量是否与实物扫描结果一致。这两种业务都是通过扫描设备准确确定存货，不需要人工记忆各存货的数量，从而快速准确的完成出入库的核对工作。【解决方案】 一、使用拣货装箱工具必须具备的条件 1、启用条形码管理，点击“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”，在“公共”页签中勾选“条形码管理”，点击“确定”即可。 2、预置存货条形码，点击“基础设置”——“常用信息设置”——“存货”，双击“存货”，在“条形码”页签中录入存货条形码，一个存货可录入多个条形码，若是多计量单位存货，还可针对不同计量单位设置不同条形码。 二、拣货装箱入口：拣货装箱工具可以通过两种方式进入。1、在需要拣货的单据界面，点击“工具”——“拣货”进入。2、单据的拣货装箱工具，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”进入。 三、实际情景应用 1、情景一：根据订单或者销货单以及进货单完成出入库业务，在完成出入库业务时，需要核对订单数据与实物扫描的结果是否一致。（以采购订单生成采购入库单为例） （1）新增一张采购订单，点击“采购管理”——“采购订单”，在“采购订单”中录入相关采购信息，点击“保存”并“审核”。 （2）使用拣货装箱工具进行入库，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”，点击“选单”——“根据采购订单拣货”，选择已录入的采购订单信息，点击“确定”。 （3）在“拣货装箱”界面扫条形码拣货，先录入“仓库”，把鼠标放置于左上角“存货”下面空白处，连接好条形码扫描枪后，存货条形码扫描一次便会在“累计拣货数量”及“本次拣货数量”中显示，“本次拣货数量”是指最近一次扫描条形码时包含存货的数量，当某些存货的条形码由于设置了存货条形码方案，且其中包含数量项目时，若条形码中数量为 5，则本次拣货数量是 5，“累计拣货数量”则在上次累计数量上加 5，存货一一扫描完成后，点击“拣货生单”，系统提示“成功生成采购入库单”，如果“累计拣货数量”不等于“数量”系统会提示“是否按实际扫描结果生单”，若点“是”入库单上数量即为拣货装箱单据中“累计拣货数量”上的数量，点“否”即为“数量”上的数量 （4）查看采购入库单可以看到相应入库记录。 2、情景二：核对库存单据账面数量是否与实物扫描结果一致。 （1）新增一张采购入库单，点击“库存核算”——“采购入库单”，录入相关采购信息，点击“保存”（单据不能审核）。 （2）通过拣货工具确认入库数量，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”，点击“选单”——“根据采购入库单验货”，选择需要确认数量的采购入库单及存货，“确定”即可。 （3）在“拣货装箱”界面进入存货条形码扫描，确认实际数量，如果“累计拣货数量”与“数量”一致，采购入库单不变，如果“累计拣货数量”与“数量”不一致，系统提示“是否按实际扫描结果生单”，点“是”，原采购入库单上“数量”更新为“累计拣货数量”，点“否”，
T+单据编号与单据编码规则不符的排查思路
T+单据编号与单据编码规则不符的排查思路【问题现象】有一个供应商（例如编码：RCGNF005）的采购订单编号与单据编码规则不符。进入“系统管理”-“单据设计”中查看采购订单的单据编号设置规则。编码规则：前缀一 往来单位+前缀二 单据日期 年月日（流水依据）；流水号长度2。单据编码设置如下：在采购模块中增加采购订单，选择该供应商，生成的采购订单编码为RCGNF021-2016-12-19-01，正确的编码应该是RCGNF005-2016-12-19-01，前缀一对应的编码不正确。【解决方案】在“系统管理”-“单据编码设置”-“采购订单”中，点击“对照表”页签，查看上面该供应商对应的“对照码”不正确，应为“RCGNF005”，而实际为“RCGNF021”，修改正确即可。
T+12.2暂估应付款含税的业务应用
T+12.2暂估应付款含税的业务应用【问题现象】江西某公司向B供应商采购奶粉，当月货到票未到，因为实物已经验收入库，但是发票还没收到就不知道价款和税金是多少?而公司情况特殊，需要对这批奶粉制单，请问在软件中该如何实现呢？【解决方案】可以使用软件中的“采购暂估应付款含税”来解决。1、在“系统管理”-“业务流程”中，选择以进货单和销货单立账为例。2、在“系统管理”-“选项设置”-“核算”页签中选择暂估处理方式为“单到回冲”为例。3、在“系统管理”-“选项设置”-“凭证接口”页签中勾选“采购暂估应付款含税”选项。4、采购商品时，在采购管理模块中填制“采购订单”。5、由于是货到票未到，所以由采购订单生成采购入库单。6、月末票还未到，公司要求将采购入库单进行制单。若暂估应付款不包含税，则会计分录为：借：原材料 2000 贷：材料采购 2000现暂估应付款含税，则会计分录为：借：原材料 2000应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 340贷：材料采购 2340在“总账”-“日常业务”-“科目设置”中，将“暂估税金科目”选择为“待抵扣进项税额”。在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这笔采购入库单制单。7、下月发票到了，通过采购入库单生成进货单。由于暂估方式为单到回冲，系统将自动会生成红蓝回冲单。在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这两笔红蓝回冲单与进货单分别制单。
T+12.2如何处理质保金及质保期
T+12.2如何处理质保金及质保期【业务场景】某汽车品牌4S店，每卖出一辆车，需扣除车款的5%作为质保金，根据车的类型普及型、舒适型、豪华型，质保期为别为1个月、3个月、6个月，当过了质保期时，车没有出现问题客户需支付清质保金才能继续使用，车若出现了问题，客户不需支付质保金也可继续使用。【场景分析】软件没有单独关于质保金和质保期的管理，但是可以利用软件现有的功能进行变通实现。如卖出车后，车款作为4S店的应收账款，需要扣除5%作为质保金，那么这5%的应收账款会一直存在直到质保期后，可以利用应收账龄分析管理质保期。若质保期后，车没有出现问题客户直接付质保金核销应收账款，若车出现问题，质保金无法收回，那么该质保金4S店应处理为坏账。【解决方案】1、建立相应的基础档案：（1）“应收账龄分析”以客户为主体，且根据车的等级来分期间，那么设置往来单位自定义项来进行区分客户所买车辆的类型。A、依次点击“系统管理”-“基础档案设置”-“枚举档案设置”按钮，根据车类型创建枚举档案：B、依次点击“系统管理”-“基础档案设置”-“基础档案设置”按钮，“基础档案”选择往来单位，点击“自定义项设置”：C、在自定义项设置界面，启用自定义项，显示名称为“车类型”，值来源为“枚举档案”，值具体为“车类型”：（2）依次点击“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”按钮，把买车客户作为往来单位录入到系统中且选择相对应的车类型：2、发生销售业务时：（1）填写销货单，车款普及型10万，舒适型12万，豪华型15万，因为质保期普及型为1个月，舒适型为3个月，豪华型为6个月，那么各自的收款到期日也不相同：张三普及型李四舒适型王五豪华型（2）由销货单生成销售出库单：张三普及型李四舒适型王五豪华型（3）客户付款时，只收取客户95%的车款，即普及型95000，舒适型114000，豪华型142500。A、点击“业务往来”-“收款单”按钮，在收款单界面选择相应的客户后点击“选单”按钮，选择相应的销货单，自动带入核销明细：B、选择核算方式，输入收款金额，即普及型95000，舒适型114000，豪华型142500，分摊后保存：张三普及型李四舒适型王五豪华型（4）查看应收明细账，可以发现剩下5%车款为对应客户的应收账款余额：3、对应收账龄进行分析：（1）依次点击“业务往来”-“统计分析表”-“应收账龄分析”按钮，在查询条件界面输入“分析日期”，如“2014-7-31”，起算日期为“收款到期日”：（2）查看账龄分析结果：（3）通过“应收账龄分析”这张表可以清晰的看到客户是否逾期，逾期了多久，逾期金额分别为多少。4S店可以直接根据这张表管理质保期。如上例中，张三的收款到期日为2017-12-19，直到分析日期2018-5-19时也未付清，那么逾期比率=逾期金额/应收金额=100%，账期为5个月，即120天以上。4、质保期后，若车没有出现问题客户付质保金核销应收账款，直接做收款单核销剩下5%应收账款：张三普及型李四舒适型王五豪华型5、质保期后，若车出现问题，质保金无法收回，那么该质保金4S店应处理为坏账。（1）T+对于不再收回的坏账可以通过调整应收款来处理，调整应收款可以利用收入单来实现：依次点击“基础设置”-“收付结算设置”-“收入”按钮，增加名为“调整应收”的收入：（2）依次点击“现金银行”-“收入单”，填制一张收入单，业务类型为“往来单位”，应收账款增加填入蓝字收入单，应收账款减少填入红字收入单，上例中，质保金作为坏账不再收回，应收账款减少，应填入红字收入单：张三普及型：李四舒适型王五豪华型（3）依次点击“业务往来”-“往来冲销”-“应收冲应收”按钮，客户选择相同，点击“选单”按钮，选择一蓝一红两条记录后，冲销金额合计为0，分摊后保存：张三普及型李四舒适型王五豪华型（4）做完冲销后查看应收明细账，应收余额为0：
T+12.2如何处理采购返利业务
T+如何处理采购返利业务【问题现象】发生采购业务时，供应商有时会给予返点有时会直接返货，T+中如何处理【问题分析】返点金额的计算，如果公式简单，可以通过设置存货数值型的自定义项，在报表中新增自定义项（设置公式）来实现。如果公式复杂，就建议手工计算。T+中只反映对于计算结果的确认。【解决方法】1、返现金直接在总账中填制凭证，或者在现金银行模块填制“现金收入”的收入单，然后生成凭证。2、返货（1）新增一个出入库类别“返点入库新增一个业务类型：返点入库录入其他入库单如果返货，要摊薄整个采购成本。则其他入库单上录入返点入库的商品数量，单价录这样该商品的结存单价降低。如果返货，不摊薄采购成本，还要体现返点收入。则其他入库单上录入返点商品对应和单价。在存货对方科目设置中按照出入库类别设置返点入库对应的对方科目生成凭证入账科目借：库存商品 贷：营业外收入返点可以抵减以后的进货款如果返点要摊薄采购成本，则需要增加一个采购类型的费用“返点”，将红字费购入库单上。（1）新增费用名称“返点”，费用类型为采购费用，并且要勾上“进行分按照返点金额填写一张负数的费用单，业务类型为“往来费用”，费用名称为上一步新增的“返点”（3）新增费用分摊单，将负数的费用分摊进采购入库单，减少入库成本（4）后续抵扣货款时，用应付冲应付即可如果返点不摊薄成本，在财务上单独反应即可 方法一：建议业务发生的时候，直接在总账中处理即可。借：其他应收款---A 供应商 贷：营业外收入方法二：（1）增加一个费用档案“供应商返点”，该档案的费用类型为“其他费用”，不分摊，然后该档案对应的费用科目为“营业外收入”（2）确认供应商返点时，填制一张往来费用的费用单（红字），直接生成凭证借：其他应收款---A 供应商 贷：营业外收入知识拓展这种业务通过增加一个属性为“劳务费用”的存货。当月计算出供应商应发返点金额时，录入一张红字进货单能否解决？如果只是使用进销存系统，采用这种方法没有问题。只要“应付明细账”是准确的即可。但如果是财务业务一体化使用，因为这个“返点”，财务入账的时候，希望体现到“收入”科目，就需要对进货单对应的“采购科目”进行科目设置，在采购科目明细设置中，通过“选项设置”显示出“存货”字段，但是这里不能选择“劳务费用”属性的商品，所以没办法对这类存货单独设置科目。所以在财务业务一体下，建议还是使用“费用单”来完成该业务。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香