学习成长 互动答疑 最佳实践 优选商城 办事大厅 产品资讯 交付专区
搜索……
暂无信息
猜你喜欢
切换旧版
首页 搜索
全部 学习成长 最佳实践 文库 优选商城
综合排序
最新发布
  • 三天内
  • 一周内
  • 一月内
  • 一年内
  • 时间不限
易代账业务单据如何生成凭证
【问题现象】库存核算模块的业务单据如何生成凭证？【解决方案】一、发票自动生成的出入库单据智能生凭证操作步骤如下：①体验新版，启用库存核算②维护好【库存商品】一级科目设置存货辅助核算，或者【库存商品】下级明细添加数量的辅助核算。注意：【库存商品】下级明细时不要先设置大类，再设置明细！③维护好发票下【发票管理】中进项、销项发票明细，入库单出库单自动生成，发票采集到系统中快速的方式有以下方式：a：通过取票模块进行发票数据的采集：从税控开票系统直接提取发票数据，用于发票还没拿到手，但是实际对方公司已经开出来的场景。b:通过发票扫一扫,电票上传功能提取发票:用于出差在外业务员，进行拍照扫描上传发票。④发票采集到系统中后，点批量操作-推进项发票入库单有黄点提示，请根据引导补充完善信息，系统会智能推荐存货名称。注意：如果存在系统识别的存货别名与入库的存货别名不一致的情况下，可以手工修改！在这个里面可以重新进行存货关系对照。⑤查询自动生成入库以及出库单记录：可以点击【库存核算】-【入库单历史】/【出库单历史】查询。⑥发票生成的出入库单据智能生凭证：（根据在匹配存货别名时，系统可自动创建存货）入库单自动生成业务类型：【采购入库】销项发票生成出库单（销售收入凭证和结转成本凭证）类型：【销售出库】销售收入凭证：结转销售成本凭证 ：注意：需要有库存！结存单价根据移动加权平均法计算得出二、手工录入单据智能生成凭证方法一：可以根据系统默认带出影响科目来修改①产成本入库单/产成品退货单： 借：库存商品（库存商品科目）/ 库存商品（库存商品科目） 贷：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）②材料出库单/材料退货单：借：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目） 贷：原材料（原材料科目）/原材料（原材料科目）③调拨单（同价调拨） 调拨单（异价调拨）借：库存商品（库存商品科目）↑ 借：库存商品（库存商品科目）↑ 贷：库存商品（库存商品科目）↓ 贷：库存商品（库存商品科目）↓ 待处理财产损溢_待处理流动资产损溢（差异科目）④拆装单（组装单/拆卸单） 提示：拆装费用或者成本差异分摊都是分摊到产品中！a,自动生成其他出入库单类型：【组装】/【拆装】 （入库单）借：库存商品（库存商品科目/商品影响因素） 贷：生产成本（生产成本科目） （出库单）借：生产成本（生产成本科目） 贷：原材料（原材料科目）⑤成本调整单（用途：只作用于调整之后的结存单价）借：库存商品（存货科目） 当减少时为红字 贷：主营业务成本（成本费用科目）⑥月末批量暂估（用途：用于最后查看结存库存为负数时，一键暂估自动生成暂估入库凭证） 借：库存商品（存货科目） 贷：应付账款（应付科目）⑦入库单（根据业务类型不一致，影响科目也不一致） 采购入库类型： 盘盈类型： 借：库存商品（存货科目） 借：库存商品（存货科目） 贷：应付账款（应付科目） 贷：待处理财产损溢（差异科目）盘亏类型： 受赠类型：借：待处理财产损溢（差异科目） 借：库存商品（存货科目） 贷：库存商品（存货科目/商品影响因素） 贷：生产成本（存货对方科目）其他类型： 暂估入库类型： 借：库存商品 （存货科目/商品影响因素） 借：库存商品（存货科目） 贷：生产成本（存货对方科目） 贷：应付账款（应付科目） 操作方法：点击【智能凭证中心】选择科目分类通过调整默认科目，系统会根据修改进行选择凭证科目，同时也可以修改影响因素来调整凭证科目。方法二：可以设置影响因素想要实现不同的仓库，同一个入库单，生成的不同的科目操作步骤如下：①先设置不同的仓库（原料仓，总仓，产品仓等）②【智能凭证中心】点击科目分录设置影响因素为仓库
好会计和易代账如何结转未交增值税？
一、场景还原五金服宝贸易有限公司的财务小刘做完本月的进项和销项发票的凭证后，月底要将增值税进行结转，那在好会计和易代账怎么结转本月的未交增值税呢？下月交税时如何做账务处理？二、原理月末，企业结转未交增值税的会计分录如下，好会计和易代账也根据企业常规业务设置结转规则：(1)企业应将当月发生的应缴增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税费——未交增值税(2)企业应将当月多缴的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税(转出多交增值税)(3)企业根据一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等，以及其他按现行增值税制度规定应预缴的增值税额自“应交税费——预缴增值税”科目转入“应交税费——未交增值税”科目。借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——预缴增值税(4)企业当月缴纳上月应缴未缴的增值税借：应交税费——未交增值税贷：银行存款三、具体好会计/易代账中如何结转未交增值税举实例说明1、在结账-期末结转，结转未交增值税中，点击小齿轮，可以查看结转分录设置。2、2021年5月应交增值税期末余额为借方5,000.00元，此余额为多交增值税5,000.00元。这种情况是缴纳增值税的科目计入应交税费（已交税金），月末的借方余额是因为已缴纳的税金导致的，所以月末结转未交增值税时记“应交税费-应交增值税-转出多交增值税”贷方金额。3、①2021年6月的应交增值税贷方余额为23,300.00元，结转未交增值税时借记应交税费-应交增值税-转出未交增值税23,300.00元。②预交增值税借方余额为12,000.00元，结转时贷记本科目。③期末结转勾选结转未交增值税，点击右上角测算金额，自动计算本月未交增值税为11,300.00元。④2021年7月上交增值税时，会计分录如下：
易代账所得税汇算清缴如何进行职工薪酬纳税调整
【问题现象】所得税汇算清缴中的职工薪酬纳税调整明细表如何填写呢？【解决方法】1、所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整的政策依据：（1）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十四条规定:企业发生的合理的工资、薪金支出，准予扣除；所称的“合理工资薪金”是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定实际发放给员工的工资薪金。（2）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定:企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。（3）根据《财政部税务总局关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知》(财税(2018)51号)，明确自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。（4）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十一条规定:企业拨缴的工会经费，不超过工资、薪金总额2%的部分，准予扣除。代账中个税计算范围：员工正常工资薪金所得2、举例说明（1）甲公司2021年度发生工资薪金50000元，福利费4000元，工会经费3800元，教育经费6000元。（2）所得税汇算清缴中，附表006职工薪酬纳税调整表（A105050）中账载金额、税收金额、纳税调整金额等数据取数规则如下①账载金额工资薪金支出=221101 应付职工工资+221102 应付奖金、津贴和补贴=50000职工福利费支出=221103 应付福利费+221108 非货币性福利=4000职工教育经费支出=221107 应付教育经费=6000工会经费支出=221106 应付工会经费=3800②税收金额（本期税前允许扣除金额）工资薪金支出=221101 应付职工工资+221102 应付奖金、津贴和补贴=50000职工福利费支出=实际发生额与工资薪金*0.14取较低值=4000职工教育经费支出=实际发生额与工资薪金*0.08取较低值=4000工会经费支出=实际发生额与工资薪金*0.02取较低值=1000③纳税调整金额工资薪金支出=0（企业发生的合理的工资、薪金支出，准予扣除）职工福利费支出=0，实际发生额-工资薪金*0.14=-3000（无需调整）职工教育经费支出=2000，实际发生额-工资薪金*0.08=2000工会经费支出=2800，实际发生额-工资薪金*0.02=2800（3）企业所得税年度纳税申报表A类主表中“应纳税所得额”加上本年度纳税调整额为4800元
易代账固定资产模块对账不平衡
【问题现象】固定资产模块对账不平衡怎么办？【解决方案】1.固定资产对账显示不平，先在“固定资产管理”模块中，查看相关有问题的固定资产，每月折旧额，与总账中该月份所计提折旧进行比对，如下图所示：解决方法：删除相关凭证重新录入或者在软件计提折旧模板中生成折旧凭证。2.录入固定资产原值台账跟总账进行对比发现原值错误：解决方法：在录入固定资产月份修改固定资产原值，已计提折旧把凭证进行修改，重计折旧。3.录入固定资产期初累计折旧错误：解决方法：针对此类导致的固定资产每月折旧数额不对，也是在录入的月份修改期初累计折旧数据，已计提折旧凭证进行修改，重新计提折旧。固定资产对账优化：优化固定资产、待摊费用、无形资产卡片和总账对账功能，规范财务合规性无形资产和待摊费用可根据卡片智能生成计提凭证
易代账账龄分析表中计算账龄的原理
【问题现象】账龄分析表中的那个账龄时间是怎么算出来的？【解决方法】应收账龄表的账龄原理-录入凭证月份到当前实际月份的期间，例如录入凭证月份是6月的应收，现在是11月，这笔款就会显示在3-6月那个期间。
易代账税务风险检测税检专家有哪些功能
【问题现象】税务风险检测/税检专家怎么使用？【解决方案】1.易代账需要在企业工作台单独购买税检风险检测系统，按1998/年收费2、税务风险检测可以智能检测财务数据风险，提供检查方法，对于异常问题进行分析，出具检测报告，去防范税务风险，而且还可以进行税检咨询，便于企业的税务把控！3、通过对比余额表的基期数据判断是否存在异常波动4、系统会自动评判出分数，风险点和对应的应对方案去为排查和解决问题提供参考依据，检测报告也支持下载，方便企业的税务管理
易代账如何设置老板查账
【问题现象】如何设置老板查账？【解决方法】易代账绑定老板端查账操作方式如下：在易代账的【工作台】-【客户】页面，点击右上方的【新建客户】点击新建，进入输入相应的红色必填信息，新建好账套后，找到新建的账套名称，将鼠标找到需要修改的账套，将鼠标点击客户资料，右边会显示【易代账老板端】，点击请【绑定老板手机号/邮箱】进行绑定；导入进来的账套也是一样的操作方式，绑定老板端的账号之后，密码设置需要单独设置，点击登入易代账时，点击【找回密码】去设置新的密码，设置好密码之后重新登入即可；或者直接手机验证登入也可。
易代账如何自动结转损益
【问题现象】好会计如何自动结转损益？【原因分析】1、为何要结转损益结转损益是指在期末，损益类科目的余额全部结转到“本年利润”中，结转后，损益科目余额为零的过程（既没有期初余额也没有期末余额）结转损益主要有两个目的：　①、调平资产负债表，只有结转损益才能将资产负债表调平　②、将支出和收入结转为利润，了解本会计期间的盈亏，以便管理层了解公司经营状况，调整发展战略。2、易代账自动结转损益取数原理依据本期余额表中损益类科目的发生额，收入（主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等明细科目或辅助核算）日常在贷方，结转损益时就都在借方，逐一结平科目到本年利润中去；支出（主营业务成本、其他业务成本、营业外收入、期间费用、税金及附加、所得税费用等明细科目或辅助核算）日常在借方，结转损益时就都在贷方，逐一结平科目到本年利润中去3、易代账自动结转损益路径先登录易代账→进【结账】-【期末结转】→再选择月份，勾选相应模板点右上角【测算金额】→最后在【结转损益】模板下生成凭证即可【解决方法】2021年10月已做完日常凭证及结转损益前的期末处理、由记账凭证自动生成的余额表数据如下：进【结账】下【期末结转】在结账损益模板找到右上角小齿轮可以选择按收入费用合并结转和按收入费用分开结转再选择月份，勾选对应结转模板或者全选，点右上角【测算金额】→最后在【结转损益】模板选择收入费用合并结转，即生成一张凭证如下：如果选择收入费用分开结转，即生成两张凭证如下：注：按右边箭头可查看第二张生成此凭证后，最后可查看本期余额表检查：损益类科目都已结平，无余额，利润表正常出具，资产负债表也平衡，利润表与资产负债表勾稽关系也对的上（资产负债表【未分配利润】这项目的期末余额减去年初余额等于利润表【净利润】这项目的本年累计金额），即-320,468.81-（-284,957.68）=-35511.13如下图：
易代账产品出库成本没有取结存成本而是取的上次入库成本的原因
【问题现象】软件中产品出库成本没有取结存成本而是取的上次入库成本【原因分析】1、在【设置】-【库存选项】，默认勾选了异常成本处理，当前计算的出库成本与上次入库成本相差50%，直接取上次入库成本2、在【设置】-【库存选项】，零成本出库，取上次入库成本【解决方法】1、在【设置】-【库存选项】把异常成本处理的√去掉即可；2、零成本出库的情况，先录入入库单，再录入出库单；零成本出库取价可以根据需求选择 上次入库成本、上次出库成本、参考成本、基准进价；
易代账资金分析的取数来源
【问题现象】资金分析的数据怎么和我的余额表数据对不上呢？【解决方法】①资金分析模块中的银行存款余额=日记账中的银行存款余额 ②资金分析模块中的银行存款流入金额=日记账中的银行存款收入金额③资金分析模块中的银行存款流出金额=日记账中的银行存款支出金额 从上2图可得知，中国银行资金分析模块中的银行存款余额 日记账中的银行存款余额607.24 资金分析模块中的银行存款流入金额1,345.00元=日记账中的银行存款收入金额1,345.00元资金分析模块中的银行存款流出金额779.00元=日记账中的银行存款支出金额779.00元
好会计基础设置账套间迁移导入报错
【问题现象】好会计导入账套报错【原因分析】1、文件格式不符合2、账套名称重复【解决方法】1、文件格式不符合点击【浏览】可以看到默认是选择sdata格式的，可以选择其他格式的文件导入但是会报错导入不进去的，在账套迁移—账套间迁移只能上传sdata格式的文件。2、账套名称重复在【账套管理】点击编辑修改账套名称后再来进行导入，直接修改下载的data格式文件的文件名称也是会提示重复的。
易代账财务报表从原来月报改成季报，怎么设置
【问题现象】小规模的客户一般是申报季报的，那么如何从月报切换成季报呢？【解决方法】进入易代账工作台-客户，点击进账簿，进入账套记账页面，再点击左边菜单栏设置-财税设置-财务信息，最下端查看到财务报表选择月报/季报，选择季报保存即可设置。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香