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T3销售赠品业务的处理
T3销售赠品业务的处理【业务场景】销售过程中会有赠品业务，赠品出库也是视同销售，在软件中怎么处理。【业务分析】两种方式实现销售赠品业务：（1）通过设置“赠品”存货来实现；（2）赠品通过其他出库单出库。【解决方案】方法一：通过设置“赠品”存货来实现。（1）新增一个“赠品”的存货。并勾选“是否折扣”和“销售”的属性。（2）填制销售发货单，销售5件，每件10元，赠送1件，总计50元；按5件来确认收入，6件来确认数量。（3）发货单流转生成普通发票。生成销售出库单：（4）正常单据记账后，核算管理中制单。购销单据制单：销售发票制单：方法二：通过赠品通过“其他出库单”出库。（1）“基础设置”-“购销存”-“仓库档案”中增加“赠品库”仓库。（2）“基础设置”-“购销存”-“收发类别”中增加“赠品出库”（3）在库存管理中填制“其他出库单”（4）在“核算管理”中“正常单据记账”并且购销单据制单，选择“其他出库单”制单。（5）如果要把赠品视同销售需要算税，在购销单据制单是把金额改成含税金额，生成凭证并且“插分”。
T3销售方不同的运费形式处理
T3销售方不同的运费处理（一）销售方委托运输公司运输 业务形式1：运输公司的发票开给采购方，运输费由销售方垫付，销售方再向采购方收回。 处理：这是用友通10.2直接支持的业务。销售方通过“销售发票”上的【代垫】按钮来实现，核算中通过“收款单”产生凭证。 业务形式2：运输公司把发票开给销售方，运费由销售方负担。 处理：这种业务相当于销售方为了销售支付了一笔销售费用，按照税法规定，企业不论是因为采购，还是销售只要收到运输发票，都可以把运输发票到税务局认证，并确认7%的进项税额。所以销售方可以通过“采购模块”的运输发票来反映该笔业务，假定运费金额为100元，填制凭证为 借：营业费用 93 应交税金—应交增值税—进项税额 7 贷：现金 100 业务形式3：运输公司把运输发票开给了销售方，但销售费用仍有采购方来负担。这种业务不太多，并且也不太符合会计制度，但实际生活中的确存在。 处理：销售方的处理除了像2一样，确认费用和进项税额。还要在销售发票中增加代垫，来反映应收客户的这部分款项。（二）销售方自己运输 业务形式1：混合销售行为。销售方自己有运输工具，销售商品并提供运输，向客户收取的款项包括两部分，这种业务在税法上叫“混合销售行为”，这种运输所得是要并入到销售收入中，并适用销售货物的税率一并征收增值税的。 处理：要增加“运费”这个商品，在发货单和销售发票中反映，并且适用销售货物的税率。一并确认收入，确认销项税额。 业务形式2：销售方自己有运输工具，但运输业务与销售商品没有关系，即运输业务是受别的公司委托，这种业务在税法上叫做“兼营销售行为”，要分别核算。 处理：这种业务，销售业务就是正常的销售业务，而运输业务就是“提供应缴纳营业税的劳务业务”。
T3销售返利业务的处理
T3销售返利业务的处理目前返利的形式主要有三种：一是根据商家上次的销售数量，在下次交易的时候，直接给予折扣，抵减下次的收入；二是根据商家的销售情况，直接返现金；三是根据商家的销售情况，直接返商品。下面分别对这三种形式在用友通10.2中的实现方法做一个简单的介绍。（一）下次交易时直接给予折扣这与本章六中折扣销售、折让销售一样。销售方直接在销售发票上显示折扣额，按照折扣后的金额确认销售收入，这里不再赘述。（二）直接返还现金这种形式有很多公司是不在账面上显示的，或者直接在总账中填制凭证，销售方填制：借：营业费用贷：现金。如果要在业务中显示出来这种业务实质，则需要作相应的设置。1、如果想反映出是为哪种商品发生的现金返还，可以用红字的销售发票。销售发票上有一个退补标志选择退补。如这个月为某商品支付给商家500元的现金返利，则可以填制该商品的红字销售发票，并且选择现结，打上“退补”标志。 如下图：发票上打上退补标志，则发票上可以不录入仓库、存货数量和担架。同时虽然销售发票也会自动生成销售发货单，但不会生成销售出库单，也不影响现存量中可用量的查询。月末可以通过对“销售类型”的查询在“销售统计表”中统计这个月的返利额。注意：这种操作方法会使整个月的销售收入减少。该红字发票在客户往来制单，对生成的凭证需要修改。修改前：修改后：2、可以定义一个折扣属性的商品“返利”，来反映返利额。发生返利业务时，填制“返利”商品的红字发票，现结。直接通过对这个商品的查询，得到这个月的返款数额。但无法与具体的商品联系起来，只能与客户建立联系。（三）直接返还商品对于这种形式，销售方如果走销售模块，还要涉及到销售收入和销售成本的确认，处理起来比较繁琐。所以建议就像赠品出库一样走“其他出库单”，会计处理也与赠品的处理一样，确认销项税额，这里不再赘述。返利的业务举例（第二种返利形式的引申）：业务描述：月末根据本月对某个客户的销售额，与一定的比率相乘，计算出本月对该客户的返利额。下个月按照一定比例把返利额分摊到每次的销售中。销售收入按照正常的销售确认，销售返利要体现在发票和发货单上，同时收款的时候按照发票金额减去返利金额来收款。例如5月份A客户可享受的返利是1万元，6月第一次销售给A客户2万元，按照比例，这次可返点0.5万元。操作步骤：系统没有根据累计数计算返利的功能。只能增加单据表体的自定义项，如“返利”（使用自定义项5，数字型）。在销售发票或者销售发货单的单据设计中加进去。在填制销售发票的时候，录入金额2万，确认销售收入和应收账款（不考虑税金，假定也是2万）。自定义项中录入0.5万元。这样实现了按照正常销售确认收入和在发票上体现出来的要求。在收款结算的时候，收款金额为1.5万，核销这张发票，在“本次折扣”栏中输入0.5万，则结算金额为1.5万。实现了按照抵减后的金额收款的要求。
T3销售发票如何批量导入防伪税控系统
T3销售发票如何批量导入防伪税控系统【问题现象】T3软件中录完销售发票，如何一次性导入防伪税控系统，不用再重复录入一次？【问题分析】利用防伪税控接口导出所有销售发票。【解决方案】1.在销售管理模块依次点击“销售”-“销售业务范围设置”菜单。2.在选项页签中的“系统参数”中点击“防伪税控输出文件路径”后面的方块。3．选择输出路径并确认。4.依次点击“销售”-“防伪税控接口”菜单。5.选择开票日期范围或者发票号及需要导出的发票类型后点击确认。（注：“文本接口旧格式”只能导出专用发票，“文本接口新格式”可以导出专业发票和普通发票）6.再将导出的txt文件导入防伪税控系统即可。
T3委托代销业务的处理
T3委托代销业务的处理业务说明：委托方将商品委托给受托方代销，此时商品所有权并未转移给受托方。因此，委托方在交付商品时不确认收入，不开具销售发票。受托方销售商品后，开出销售清单，委托方根据销售清单开具销售发票。代销商品有两种方式：方式一：视同买断。委托方按协议价收取货款，实际售价由受托方自定，售价与协议价之间的差额归受托方所有。方式二：收取手续费。受托方根据代销的商品数量收取手续费，其实这是受托方的一种劳务收入。业务举例：甲公司委托乙公司销售衣柜100台，协议价款为每台200元。该商品成本每台120元，增值税率为17%。乙公司自己销售，按照每台240元销售。假定10台衣柜全部售出。委托方的操作步骤：与上述二、分期收款销售业务基本相同。1、设置“委托销售出库”的出库类型和销售类型，科目设置——对方科目设置中，设置“委托销售出库”出库类型对应的对方科目为“委托代销商品”。2、将商品交付乙公司时，填制100台衣柜的销售发货单，金额为20000元，由销售发货单生成销售出库单，对销售出库单正常单据记账后，通过“购销单据制单”生成凭证。凭证为：借：委托代销商品 12000贷：库存商品 120003、收到乙公司开出的销售清单时，由销售发货单生成销售发票，对该发票根据实际情况“现结”或者“确认应收账款”，通过客户往来制单中生成凭证。凭证为：借：应收账款（银行存款） 23400贷：主营业务收入 20000应交税金——应交增值税——销项税额 34004、在总账中手工填制结转成本的凭证。凭证为： 借：主营业务成本 12000贷：委托代销商品 12000受托方的操作步骤：1、增加仓库“受托库”，设置“受托代销入库”和“受托代销出库”收发类别。设置“受托代销出库”的销售类型。2、设置存货科目和存货对方科目。存货科目“受托库”设置为“受托代销商品”；存货对方科目“受托代销入库”对应的科目是“代销商品款”，“受托代销出库”对应的科目为“主营业务成3、如果允许，暂估方式选择“单到补差”。4、收到受托代销的商品时：填制采购入库单，金额20000元。选择仓库“受托库”和入库类别“受托代销入库”，记账后，购销单据制单选择“采购入库单（暂估记账）”生成凭证：借：受托代销商品 20000贷：代销商品款 200005、商品销售出去，如正常的销售业务一样。填制销售发货单，销售发票，销售类型为“受托代销出库”，商品价款为24000元。生成销售出库单。销售出库单记账。客户往来制单中“发票制单”或者“现结制单”生成确认收入的凭证：借：银行存款（应收账款） 28080贷：主营业务收入 24000应交税金—应交增值税—销项4080购销单据制单中选择“销售出库单”生成确认成本的凭证借：主营业务成本 20000贷：受托代销商品200006、收到委托方根据销售清单开具的销售发票：填制采购专用发票，进行采购结算。核算模块进行“暂估成本处理”。因为采用“单到补差”的暂估方式，暂估金额即协议价，与发票金额一致。所以不会产生红蓝回冲单。核算管理中 供应商往来制单：借：代销商品款 20000应交税金—应交增值税—进项3400贷：应付账款 23400其实对于受托方来说，把其当成正常的业务处理即可。一个正常的销售业务和一个暂估的采购业务。采购业务中只是存货科目不是“库存商品”，变为“受托代销商品”；中间科目不是“物资采购”，变为“代销商品款”。注："代销商品款”科目可以设置为供应商往来的，但不能受控于“应付”系统。
T3提供应缴纳营业税的劳务如何处理
T3提供应缴纳营业税的劳务如何处理按照产品功能来讲，T3中的销售模块是针对销售货物而言，即针对的税项应该是增值税。对于提供的应交营业税的劳务，如咨询业务，凭证应在总账中填制。但有些企业也想在销售模块实现。如何设置？有两种方法可以实现，一种是填制销售发票，另一种是填制其他应收单。方法一：填制销售发票操作步骤：1、增加一个商品，如“咨询”，属性定义为“销售”和“劳务费用”。2、当提供咨询服务，确认劳务收入为100元时，填制一张“销售普通发票”。税率为0。注意：千万不要把咨询业务应交的营业税率5%填入，那样的话，价税合计就会是105元，确认的应收帐款也是105元，但营业税的计税方法决定应收帐款应该是100元。由于咨询业务没有成本，也就不会生成销售出库单（会生成销售发货单）。劳务收入100元也即它的毛利。在“劳务收入统计表”中查询出劳务收入的总数。根据这个总数乘以一定的税率计算出应交的营业税，在总账模块填制凭证：借：主营业务税金及附加 5贷：应交税金—应交营业税 5方法二：填制其他应收单操作步骤：1.增加一张“其他应收单”。2.在“客户往来”∣“应收单查询”中，输入查询条件：3.“本期金额”合计就是本期收取的服务费金额。根据这个总数乘以一定的税率计算出应交的营业税，在总账模块填制凭证：借：主营业务税金及附加 5贷：应交税金—应交营业税 5当然了，对于该张应收单还要进行收款核销。
T3如何自动生成销售出库单
T3如何自动生成销售出库单【问题描述】销售出库单怎么由销售模块生成？【问题分析】在“销售业务范围设置”中设置。【解决方案】“销售”-“销售业务范围设置”-“业务范围”中勾上“销售生成出库单”。
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T3如何修改销售发票的扣率小数位【问题描述】销售管理中怎么修改销售发票的扣率小数位？【问题分析】在“销售业务范围设置”中设置。【解决方案】一、 “销售业务范围设置”-“系统参数”-“扣率小数位数”中输入小数位，点击“确定”。二、填制发票时，可输入扣率小数位保留2位。
T3如何设置不能弃审他人审核的单据
T3如何设置不能弃审他人审核的单据【问题描述】在销售管理中怎么设置已审核的单据不能由他人弃审？【问题分析】在“销售业务范围设置”中设置。【解决方案】“销售业务范围设置”-“系统参数”-勾上“本人审核的单据只能本人弃审”。
T3结转应收应付时提示“错误号：0”
T3结转应收应付时提示“错误号：0”问题现象：年结转应收应付时报错，提示“错误号：0”原因分析：1、看到这个报错没法确定问题的原因，只能用事件探查器跟踪。跟踪发现结转报错时执行的语句：InsertIntoAp_CloseBill(cVouchType,cVouchID,dVouchDate,iPeriod,cDwCode,cDeptCode,cPerson,cItem_Class,cItemCode,cSSCode,cNoteNo,cDigest,cexch_name,iExchRate,iAmount,iAmount_f,iRAmount,iRAmount_f,cOperator,cCancelMan,bPrePay,bStartFlag,cPreCode,cSrcFlag,cFlag)Values('48','01','2013-08-17',0,'BJ1001',Null,Null,Null,Null,'1',Null,Null,'人民币',1,1263600,1263600,1263600,1263600,Null,Null,1,1,Null,'A','AR')Ap_CloseBill是收付款结算表，cVouchType=‘48’表示收款单，cDwCode表示单位编码，bPrePay=‘1’表示预收。此记录是一条预收款。2、既然结转到2014年时要向ap_closebill表中插入记录，首先就会想到在2013年的此表中肯定会有这条记录存在。我们可以先在2013年查询一下此表，看是否有问题。对2013年执行如下查询语句，却发现2013年的ap_closebill表中并未有相关记录存在。按照常理来说，既然向下一年的ap_closebill表中插入记录，那么上一年中肯定也会有记录的，可是现在的确没有。我们接下来会想应该还有其他表会存有ap_closebill表的相关记录。3、我们可以新建一个帐套，做一张收款单，然后做预收，使用事件探查器跟踪看会在那些表中写入记录。解决方案：我们先做一张收款单，然后形成预收。使用事件探查器跟踪发现会向AP_Detail表中插入记录。既然知道ap_detail表中会存有ap_closebill表形成的预收，下面我们来查看一下2013年的ap_detail表。发现有3条预收记录。ap_detail表中有预收记录，但是Ap_closebill表中却没有记录，也就是说预收记录没有单据来源。我们删除这些预收记录后再结转试试，结果是结转成功。（针对客户数据，下列脚本中需要根据实际情况加上对应的where条件再处理问题）deletefromAp_DetailwherecVouchType='48'知识扩展：Ap_Detail表是记录应收应付的表，发票审核形成的应收应付、收付款单核销、预收预付、预收冲应收、预付冲应付、红票对冲等都会向该表插入记录。上面的案例只是一种情况，是收款单没有了，但在ap_detail中却有收款单形成的预收等记录。结转应收应付报错的原因很多都是Ap_Detail表和记录来源表之间的对应出现问题导致的。比如Ap_Detail表中有对应的发票记录，或发票核销记录，但是在发票表中却找不到原始单据。这种情况需要和客户确认这些发票的实际情况，必要时将ap_detail表中的这些发票的记录删除则可结转成功。再有如Ap_Detail表中有对应的发票记录，或发票核销记录，这些记录的cinvcode字段应该是对应发票上的记录的存货编码，但问题发现是这些存货编码在ap_detail表中为null值了，这时需要在ap_detail表中将这些null值改成对应的发票中的存货编码。
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T3打开销售管理模块提示“该产品没有安装，无法使用”【问题现象】打开销售管理模块提示“该产品没有安装，无法使用”？【问题分析】xsgl.dll组件被反注册或已丢失【解决方案】方法一：依次点击开始-运行，在运行中输入regsvr32,再输入空格，将xsgl.dll组件拖到空格后，点击确定，再重新打开销售模块。方法二：到其他台安装同样版本软件的电脑上拷贝xsgl.dll组件到有问题的电脑的安装路径下D:\UFSMART\XSGL，再参照方法一进行注册，重新打开销售模块。
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新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香