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T+处理水果超市十元三个
的
问题
畅捷服务社区
2018-02-02 14:59
T+处理水果超市十元三个的问题问题现象在超市经常会看到一口价的现象,比如火龙果10元3个,酸奶6元2盒等,一般这样的一口价商品会比单独买要便宜一些,既可以保证商家的销量,又可以给消费者带来实惠。那么在T+软件中应如何实现?问题分析T+可以利用多计量单位问题来解决。解决方案以火龙果10元3个为例:1、设定3个火龙果为一组,设计到的单位有“个”和“组”,依次点击“基础设置”-“基本信息”-“计量单位”按钮,新增一个计量单位,主计量单位为“个”,辅计量单位为“组”,换算率为“3”:2、超市以一个一个火龙果进行进货,卖的时候以一组一组进行零售,新建存货,名称为“火龙果”,采购常用单位为“个 ”,零售常有单位为“组”:3、入库单价为2.3元/个,填写采购入库单,计量单位为“个”:4、零售时:(1)依次点击“基础设置”-“价格信息”-“门店价格本”按钮,输入火龙果零售价为10元/组,单位为“组”:(2)零售时,买一组火龙果为10元。5、查看零售结算单,以“组”进行零售,零售价为10:查看零售出库单,以“个”进行出库,出库成本为2.3:知识拓展一般火龙果从果农进货时是以一斤一斤进来的,再以一个一个进行入库,在软件中应如何实现?1、因为存货一旦使用,存货单位就无法更改,可以建立两个存货都叫火龙果,单位一个为“斤”,一个单位为“个”:2、做一张形态转换单,转换前明细选择以“个”为单位火龙果,转换后明细选择已“个”为单位火龙果:
T3-运费发票
如何
跨月分摊
畅捷服务社区
2018-02-02 14:43
T3-运费发票如何跨月分摊业务场景:在实际采购业务中,公司的货流和票流往往不会同步,如果运费发票下月才到,怎么进行结算呢?业务分析:通过采购结算-费用折扣结算来实现。处理办法:点击采购模块-新增运费发票保存和审核点击采购模块-采购结算-费用折扣结算,选择日期分摊并结算选择核算模块-暂估成本处理,选择单据,点击暂估按钮。查看收发存汇总表时发现除数量之外,单价和金额都发生变化。(1).进行运费发票结算前的收发存汇总表(2).进行运费发票结算后的收发存汇总表
T3-
如何
修改单据编号
畅捷服务社区
2018-02-02 14:42
T3-如何修改单据编号业务场景:公司业务中,经常出现有出现单据增加错了,一般会把单据删除,单会发现单据的单据后不连续?业务分析:通过基础设置-单据编码设置。处理办法:单击基础设置-单据编码设置2、点击查看流水号-采购入库单,选中右上角的记录,修改流水号,然后单击确定。然后点击采购入库单,点增加则发现,单据的单据号会连续增加。
T3-
如何
按部门出利润表
畅捷服务社区
2018-02-02 14:41
T3-如何按部门出利润表业务场景:公司因为部门比较多,那么想要在利润表中查看各部门的费用情况,如何处理?业务分析:通过设置费用类明细科目以及辅助核算来实现。处理办法:点击基础设置-财务-会计科目,选择损益、修改,把全部损益类科目设置部门辅助核算。选中损益类科目一级科目,单击增加,录入二级科目的科目编码和二级科目的名称。点击填制凭证,单击增加,选择部门。打开财务报表模块-选择相应的行业性质和利润表,在报表中的“数据”状态下,点击“编辑”-“追加”-“列”,在追加的“列”中输入部门名称。增加列后,在报表中录入各个部门名称,为了让格式一致,选中新增加的列,全部拖黑,右击选择“单元属性”,分别对边框、对齐和字体方案进行设置。6、在报表“格式”状态下,选中“市场部”公式单元,点击菜单栏中的“fx”按钮。选择函数向导-用友账务函数-发生(FS)-参照,填写对应的数据。所有科目和部门都设置好后,报表如下:8、点击左下角红色“格式”,变成“数据”后,再点击“数据”菜单下的“关键字”录入对应的月份就可以出具分部分的利润表了。
T3-采购入库单
如何
自动带出货位
畅捷服务社区
2018-02-02 14:41
T3-采购入库单如何自动带出货位业务场景:填制采购模块中的“采购入库单”时,如何自动带出存货货位?处理办法:1、点击基础设置-购销存-仓库档案,增加仓库档案-然后勾选是否货位管理。2、点击基础设置-购销存-货位档案,增加货位档案。3、点击基础设置-存货-存货档案,新增存货-控制按钮,选中货位。4、点击基础设置-单据设置-采购入库单设置,单击增加并选中货位,然后确定。5、选择采购模块-采购入库单,增加采购入库单,然后保存。6、选择库存模块-采购入库单审核,点击货位,则自动会带出货位,点结束按钮7、查看采购入库单,货位则自动带出来。
T3-委托加工
的
业务处理
畅捷服务社区
2018-02-02 14:26
T3-委托加工的业务处理【问题描述】公司提供主要原材料给加工商,委托加工商进行生产。加工完工后,支付加工商费用(加工费和代垫的辅助材料),取得增值税发票。主料成本和支付给加工商的费用作为完工产品的入库成本。本业务中是提供“木板”加工成“衣柜”。【解决方案】(1)基础设置:基础设置中设置收发类别,核算模块进行科目设置。存货科目设置:存货对方科目设置:(2)“基础设置”-“存货”-“存货档案”中增加“加工费”存货,存货属性为“劳务费用”。(3)发出原材料“木板”时,填制“材料出库单”,出库类别“委托加工出库”。(4)核算管理中正常单据记账后,购销单据制单。生成凭证如下:(5)收到完工的加工产品时,视同采购。采购入库单上填写加工完成的产品名称和和数量,入库类别为“委托加工入库”;(6)填制一张虚拟的采购发票,名称和数量与采购入库单一致,金额为原材料的金额,不点击【复核】按钮,这样不会产生应付账款,也不会在供应商往来制单中显示(填制该发票只是为了结算后确认完工入库的加工产品的成本,因为原材料是我单位提供的,所以不应该确认为应付账款)。(7)填制加工费发票,金额为加工费 50 元,点击【复核】按钮。(注:委外加工,如果收到增值税专用发票,可以确认 17%的进项税额)。(8)“采购”-“采购结算”-“手工结算”。选择入库单和两张发票先分摊,再结算。(9)结算后的采购入库单如下图所示:(9)加工费发票在“核算管理”中“供应商往来制单”中生成凭证(采购发票没有点击【复核】按钮,不会生成凭证)(9)采购入库单在”核算管理”中正常单据记账后,购销单据制单中生成凭证为:
T3-
如何
处理直运业务
畅捷服务社区
2018-02-02 14:26
T3-如何实现直运业务作者:刘明新【问题现象】公司接到订单后,直接向供应商订货,协商3天后发货给客户,公司不进行产品的入库与出库,结算时分别与供应商和客户进行结算,此业务在T3软件中如何实现?【解决方案】 针对这种直运业务,T3用变通方式处理,因为不需要商品的入库和出库,所以可以做应付单和应收单,结算时做付款单和收款单;1、从供应商处提取商品,未付款,做一张应付单(可通过摘要备注存货的种类及数据单价)将商品直接运发给客户,客户收到商品,并且验收满意,然后做一张应收单分别与供应商和客户结算交易款,做付款单和收款单并核销,先做一张付款单,然后和供应商核销;做一张收款单,和客户进行核销 结算完毕即可。
T3-供应链模块在软件中
的
运用
畅捷服务社区
2018-02-02 14:25
T3-供应链模块在软件中的运用作者:童颖【业务场景】企业刚购买了T3软件,打算8月1号启用供应链模块(采购、销售、库存、存货核算)以及总账模块,在各模块进行业务处理前先要录入期初数据,在T3期初供应链模块需要录入哪些?在软件中该如何实现?后续的业务又该如何操作,企业业务涉及期初业务如下:采购业务:7月1号从供应商A采购原材料A(数量5个,单价5元(暂估))已经入库,采购发票还没有收到7月15号已经收到供应商B原材料B采购发票(数量6个,单价6元),货物未入库销售业务:7月10号将产成品A(数量10个,单价10个)已经发货给客户A并且已经货物出库,但是还没有开具销售发票业务7月25号已经开具给客户B产成品B(数量8个,价格8(含税)元)的销售发票未收到货款,但是货物还没有出库库存模块:7月30号盘点结果如下:原材料A 10个单价5元产成品B 15个单价7元【适用软件】T3【解决方法】初始设置:1.启动总账模块和供应链、核算模块以账套主管的身份登录系统管理(demo),点击账套下的启动,将总账模块和购销存、核算模块前方勾选上2.基础设置1.供应商档案录入2.客户档案的录入3.存货档案的录入期初业务处理:一、库存模块期初录入:1.建立仓库档案:选中库存模块的仓库档案,点击添加2.录入期初:依次点击-期初数据-库存期初选中仓库点击增肌输入原材料A 10个单价5元产成品B 15个单价7元二、采购业务期初录入:货发票未到7月1号从供应商A采购原材料A(数量5个,单价5元(暂估))已经入库,采购发票还没有收到1.采购模块期初录入选中采购模块的采购入库单(出现期初采购入库单录入界面)点击增加:输入如下信息后保存2.总账模块期初录入:点击总账-设置-期初余额录入原材料A(数量5个,单价5元)在途物资-25发票收到,货物没有发出:7月15号已经收到供应商B原材料B采购发票(数量6个,单价6元(含税)),货物未入库1.供应商往来期初录入:选中采购管理中的供应商往来右击选中供应商往来选中单据名称采购发票点击确认点击增加后出现单据类别界面点击确定输入原材料B采购发票(数量6个,单价6元)等信息后点击保存出现如下期初余额明细表2.期初采购发票录入:选中采购模块的采购发票(出现期初采购录入界面)点击增加:输入如下信息后保存:3.总账期初录入:点击总账-设置-期初余额录入应付账款6元*6=36三、销售业务期初录入:货已经发出但是没有开具销售发票7月10号将产成本A(数量10个,单价10个)已经发货给客户A并且已经货物出库,但是还没有开具销售发票业务期初不用操作,但开除发票后在发票中打上退步标志(操作步骤后面详细讲解)开具销售发票但是货物还没有发出:7月25号已经开具给客户B产成品B(数量8个,价格8元)的销售发票未收到货款,但是货物还没有出库1.客户往来期初录入:选中销售模块管理中的客户往来右击选中客户期初录入后点击增加,单据类别中销售发票后点击确认输入产成品B销售发票(数量8个,单价8元)等信息后点击保存出现如下期初余额明细表2.总账模块期初录入:点击总账-设置-期初余额录入应收账款 8*8=64四、依次将采购模块、库存模块期初记账:采购期初记账;点击采购—期初记账点击记账即可库存模块期初记账:点击库存数据期初-库存期初-库存期初出现期初余额的界面选中仓库点击记账即可业务处理采购业务8月1号供应商A采购原材料A(数量5个,单价5元(暂估))采购发票,单价5.5单价数量5个1.填制一张采购发票:选中采购管理中的采购发票点击增加,输入单价5.5元数量5个,等信息保存后复核2.采购发票和采购入库单(期初)进行采购结算:选中采购结算中的采购结算选入日期点击确认选中单据采购入库单和发票点击确认后出现如下界面点击确定:8月15号收到供应商B采购原材料B(数量6个,单价6元)3.采购发票(期出发票)和采购入库单进行采购结算:选中采购结算中的采购结算选入日期点击确认选中单据采购入库单和发票点击确认后出现如下界面点击确定:4.支付供应商A 5.5*5=37.5 供应商供应商B 6*6=36(以支付供应商A为例填写付款单)选中采购模块-付款结算选中供应商A点击增加输入结算方式和金额后保存后点击核销(输入本次核销金额后保存)同理,可以支付供应商B36元销售业务8月10号收到客户A销售发票(数量10个,单价10个)并收到货款100元1.填制一张销售发票,打上退补的标志(打上退补标志后就不会再次生成销售出库单):选中销售模块的销售发票点击添加输入(数量10个,单价10个)等信息保存后复核2.填制一张收款单:选中销售模块的收款结算,选中客户A点击增加a输入金额100元已经结算方式保存后点击核销输入本次核销金额(100)后保存8月25号已经将产成品B(数量8个,价格8元)发货给客户B并收到客户B的货款3.填制一张发货单:选中销售管理中的发货单,填入产成品B(数量8个,价格8元)等信息后保存后审核4.填制一张收款单(具体步骤上面已经描述了,这里就不再重复操作了)库存模块采购入库单和销售出库单审核选中库存模块中的采购入库单单审核/销售出库单审核选中单据点击审核即可核算模块正常单据记账以及制单1.选中核算模块的正常单据记账,选中仓库后点击确定选中单据点击记账2.购销单据制单制单:a选中核算模块的供销单据制单,输入查询条件后点击确定 b.选中单据点击确定输入相应的科目点击生成后生成如下凭证供应商往来制单:发票制单:1.选中核算模块中的供应商往来制单,选中发票制单后点击确认2.选中单据点击制单生成如下凭证:核销制单:1.选中核算模块中的供应商往来制单,选中核销制单后点击确认2.选中单据点击制单选中记录点击制单输入科目后点击生成,生成如下凭证保存即可同理,销售模块客户往来(发票/核销)制单(步骤参照采购业务)生成如下凭证:
T3-个别计价法仓库
的
应用
畅捷服务社区
2018-02-02 14:25
T3-个别计价法仓库的应用【问题现象】当有企业需要针对于房产、船舶、飞机、重型设备、珠宝、名画等容易识别的,存货品种数量不多的,单位成本较高的存货进行成本核算时,常用的“移动平均法”、“月末一次加权平均发”不能合理的核算每批次,每单位的成本,则需要使用到“个别计价法”这种计价方式。【原因分析】全月平均和移动平均都是需要与其他批次的存货加权平均计算成本,而不是每批次单独核算成本,为了更合理的计算贵金属、珠宝、字画等存货成本,需要采用个别计价法仓库进行核算。【解决方案】个别计价法的成本公式发出存货的实际成本=∑各批(次)存货发出数量×该批次存货实际进货单价(二)在软件中新建一个计价方式为“个别计价法”的仓库贵重物品入库,进入个别计价法仓库,正常结算记账。(四)销售出库,形成销售出库单,单据记账之后才可以反填成本个别计价法仓库下的存货需要逐一分配成本,可以知道,如果业务频繁,此计价方式工作量会很大,所以只适用于单位成本较高,辨识度高的贵重物品。1.这里是蓝色的,不允许记账 2.右键点击,选择“个别计价成本分配”逐一分配成本点击放大镜,选择入库记录分配成本,依次点击两张单据的两条记录,分别输入数量为1和1,点击新增,结束该存货后确认。4.做完之后可以看到单据仍然是蓝色的,不可以记账,是因为其他两个存货没有分配,要全部分配结束之后方可记账。(注意:鼠标指针要移动到该行记录才可以分配该存货的成本)分配结束,记录变为蓝色,可以记账查看销售出库单,成本已经核算宝石=1*10000+1*8000=18000黄金=1*200+1*250=450钻石=1*8000+1*9000=17000绿色为第一批次成本核算,紫色为第二次成本核算,同理,如果某一存货它有更多若干条的入库成本记录,那么在个别计价发仓库的计算之下,它也是每批次核算成本。
T3-采购合理损耗和非合理损耗
的
业务处理
畅捷服务社区
2018-02-02 14:23
T3-采购合理损耗和非合理损耗的业务处理在实际业务中,经常会发生入库数量小于发票数量的情况,即发生了在途损耗。对于这种在途损耗,要区分合理损耗和非合理损耗,进而采取不同的会计处理方法。会计制度规定:合理损耗是企业在经营过程中不可避免的,因而要计入存货的成本,其进项税额不得转出,只是提高了单个存货的成本;而非合理损耗是不可预知的,非正常的,这部分损失不得记入存货的成本,其进项税额要转出,这部分损失先在“待处理财产损溢”中归集,查明原因后,转入费用类科目。(一)确认为合理损耗。【应用场景】某企业采购玩偶一批,收到一张采购发票,数量10个,单价10元,金额100元,税额17元。玩偶已入库8个,其中有2个玩偶为合理损耗。【场景分析】合理损耗的情况下需要将损耗的成本分摊到入库的商品中。【解决方案】(1)填制采购发票数量10。(2)货物入库,发现实际录入8个,损耗的2个经核实确认为合理损耗。(3)采购发票和采购入库单手工结算,“合理损耗数量”输入2 。(4)因为相差的2个存货确认为合理损耗,系统会把10个存货的采购成本(发票金额)分摊到8个中。结算后,采购入库单上的单价提高。(5)采购入库单记账后,通过购销单据制单和供应商往来制单生成相关的凭证。采购入库单制单:发票制单:(二)确认为非合理损耗。【应用场景】某企业采购荧光粉一批,收到一张采购发票,数量100克,单价10元,金额100元,税额17元。玩偶入库90克,其中10克玩偶为非合理损耗,原因待查。【场景分析】非合理损耗不计入采购成本。【解决方案】(1)点击“基础设置”-“购销存”-“非合理损耗类型”。设置非合理损耗的类型:(2)“核算”-“业务范围设置”-“控制方式”中设置进项税额转出科目。(3)填制采购普通发票数量100克,单价50元。(3)采购入库90克。(3)采购发票与采购入库单结算,在“非合理损耗数量”中输入10,输入非合理损耗的金额500,自动带出进项税额转出金额。进项税额转出金额自动带出=500*17%=85。(4)选择“非合理损耗类型”。(5)非合理损耗导致金额和增值税进项税额都需要转出,查看采购入库单,单价仍为100。(6)采购入库单正常单据记账后,在购销单据制单中,选择采购入库单(报销记账)制单,选择“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项。(4)则生成凭证如下图所示:(5)假定这两个商品,1个确认为运输公司的责任,1个确认为营业外支出,则在总账模块填制凭证。
T3-资产负债表与利润表勾稽关系不存在
的
判断
畅捷服务社区
2018-02-02 14:13
T3-资产负债表与利润表勾稽关系不存在的判断【问题现象】1月启用的帐套,行业性质是2007年新会计制度行业性质,查询1月报表发现资产负债表中“未分配利润”项的期末余额-年初余额 不等于 利润表中“净利润”的本年累计数资产负债表中未分配利润:0利润表中净利润:7500【问题分析】首先我们应该知道,资产负债表和利润表的关系:资产负债表未分配利润 期末余额-年初余额 =利润表“净利润”的本年累计数本问题现象此对应关系不符合,需查看以下几点:资产负债表是否平衡,不平,需找出不平原因调平。资产负债表平衡,查损益类科目明细账,除了损益结转业务外,费用类科目不能有贷方发生,收入类科目不能有借方发生数,如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字,然后重新计算。注意:(一)资产负债表不平常见原因及解决办法一般四种原因及解决(关键字、记帐、及基本设置正确的情况下):是否有新增的一级科目:格式状态下调整科目及公式是否期间损益结转到本年利润:期间损益结转或者未分配利润公式需要修改 制造费用是否结转到存货成本:自定义结转或者自行填制凭证。不结转的需修改公式增加制造费用科目到存货生产成本是否结转到存货:自定义结转或者自行填制凭证。不结转的需修改公式增加生产成本科目到存货(二)利润表“财务费用”科目没有取到数的常见原因及解决方法。在手工会计处理中,当收到银行存款利息收入时,一般是借记银行存款,贷记财务费用—利息收入。如果在软件中也这么处理,如:借:银行存款 60 贷:利息费用—利息收入 60 则在期间损益结转时,软件默认是从贷方转出。 借:本年利润 -60 贷:财务费用—利息收入 -60 这样的话,财务费用—利息收入相当于本月的发生数为0。查询余额表的时候,就查不出这个科目的发生数。容易让会计产生误解。 另一方面,编制损益表的时候,公式是取借方发生数,在这种情况下,就取不到利息收入的数据。 综合以上因素,建议财务费用的发生数都放在借方核算。利息收入作为借方的红字处理。借:银行存款:借:财务费用 红字这个原理可以引申到损益类科目的其他科目,收入类科目发生放在凭证贷方,费用类科目放在凭证借方。【解决方法】首先查看资产负债表是否平衡,发现年初是平衡的,但是期末余额是不平的。根据资产负债表不平常见原因及解决办法,逐条排查,发现错误如下需要修改:对比其他行业性质也是2007年新会计制度行业性质查询发现此帐套有新增科目1412。并且此科目在1月有发生。需要在格式状态下,更改一下资产负债表公式,将1412这个科目的公式也增加上。 没有做期间损益结转,1月份损益科目有发生有余额。做1月份期间损益结转,生成凭证,凭证记账后,再去查询余额表,损益科目余额为零,结转正确。 资产负债表的未分配利润公式需要修改,2007新会计准则,系统里的模板没有加本年利润,需将4103的公式增加上,注意期末期初公式都要修改。修改完公示后表页重算,资产负债表平衡。此时查询资产负债表的未分配利润和利润表的净利润,数据还是对不上。资产负债表平衡了,查损益类科目明细账,除了损益结转业务外,费用类科目不能有贷方发生(因为利润表上取得是费用科目的借方数),收入类科目不能有借方发生数(因为利润表上取得是费用科目的贷方数)。查询发现,销售费用这个科目1月份的凭证,发现4号凭证销售费用做成了贷方,反记账到期初,将此科目销售费用修改为借方红字然后再去查询资产负债表和利润表,对应关系成立。资产负债表期末余额栏 “未分配利润”-资产负债表年初栏“未分配利润”=利润表“净利润本年累计 即:9500-0=9500
T3-现金流量表行业性质
如何
判断
畅捷服务社区
2018-02-02 14:13
T3-现金流量表的行业性质如何判断【问题现象】A公司2014年9月1号开始使用我们的T3软件, 出9月份的现金流量表选择模版分类时不知道选择哪个行业性质(不记得当时选的是什么行业性质),该如何判断现金流量表取哪个行业性质的模板?【问题分析】现金流量表的模板不是由建账时所选行业性质决定的,而是由新建现金流量大类时决定的,原现金流量项目对应“新会计制度行业”,一般企业对应“2007年新会计准则”,小企业对应“小企业”:【解决方法】现金流量报表公式为:XJLL(,,"借","01",,,"y",月),其中“01”代表01项目,通过对项目的核对区分现金流量报表的行业性质:项目13所代表的行业性质不同所以通过项目13所代表的项目确定行业性质1.查看依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”菜单,在“项目档案”界面点击“项目目录”:选中项目目录2. 点击“维护”,查看项目目录:13号项目为“投资所支付的现金”:3.选中财务报表点击文件(左上角)中的新建在模版分类中选中可能的模版分类(“新会计制度行业”, “2007年新会计准则”, “2013年小企业制度行业””小企业“)新会计制度行业现金流量表模板:小企业现金流量表模板:一般企业2007年新会计准则现金流量表模板:小企业会计准则2013小企业2013报表中第13项目是“支付的其他与投资活动有关的现金”,新会计制度行业第13项目是“投资所支付的现金”,一般企业2007年新会计第13项目是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”,小企业会计准则2013第13项目是“吸收投资者投资收到的现金”则该现金流量表选择的行业为新会计制度行业知识扩展:一、如何判断资产负债表和利润表的行业性质解决方法:依次点击总账-设置-选项选中页签其他查看行业性质如图:
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