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T+如何控制各分公司的单据权限
T+如何控制各分公司的单据权限问题现象 总公司希望所有分公司都能够直接在一个账套中填制单据，但是各分公司不能相互查看和修改对方的数据，该功能如何实现？例如：某汽车品牌旗下有三家4S店，红谷滩4S店、高新4S店、青山湖4S店。如何实现各4S店都在一个账套中做自己的单据却不能查询填制其他4S店的数据？原因分析 可给每家4S店都增加一个操作员、几个专属仓库和对应的部门，并对每个操作员做部门和仓库权限设置。解决方案1、部门档案中录入4S店对应的部门。2、仓库档案中录入各4S店的仓库。基础设置–常用信息设置–仓库3、增加一个“4s店”用户组，并给该组增加购销存和总账生成凭证的权限系统管理—用户权限4、增加3个操作员，并给每个操作员添加对应4s店的部门和仓库权限，如“给操作员“hgt红谷滩”设置“红谷滩1”“红谷滩2”“红谷滩3”三个仓库的权限和部门“红谷滩采购部”的权限。系统管理—用户权限—选中操作员—授权—公共数据权限设置—仓库5、将请购单、采购订单、采购入库单、进货单上的部门字段调出。采购订单—操作—设置—表头—勾选“部门”显示6、用某个4S店账号登陆后，填制单据及查看单据都只能筛选到自己有权限的部门和仓库。知识拓展 如果各4S店有各自的客户和供应商，还可以给每个账号设置往来单位的明细权限，这样每个4S店就只能筛选出各自的往来单位。
T+立账方式与业务流程的选择
T+立账方式与业务流程的选择 T+新建账套时可以按照企业实际业务选择符合自己的立账方式和业务流程。在新建完账套，还未做任何单据时，也可以修改立账方式和业务流程，一旦做单据后，则不能修改。栏目系统管理→账套设置→业务流程下面以销售模块为例：销售模块一、先销货后出库流程图销售订单→销货单→销售出库单应用场景（适用范围）l根据发货确定结算金额发货时即可确定结算数量/价格/账期，一般数量不存在损耗l发货通知，仓库分批出库，或先开好结算单据（如发票），后期才安排发货。销售助理出具销货通知（按此通知确定结算`），仓库安排一次或多次出库l现收款现发货，或交完钱客户自己在仓库提货l款到发货l先开票收款，后期再安排仓库一次或分次出库应用方式销售部门填制销售订单，引用销售订单生成销货单，业务系统自动记应收账。库管引用销货单生成销售出库单。在此流程中销货单既是立账单据也作为发货单转到仓库，仓库根据销货单内容做销售出库。注意事项l销售订单、销货单必须生效后，才能生成下游单据。l可以直接填写销货单，然后生成销售出库单。l在没有使用系统前，如果对于已经确立应收账但没有销售发货的业务，可以手工填写期初销货单，引用期初销货单生成销售出库单l系统提供选项[销售单自动生成出库单]，当该选项选中时，销货单生效时自动生成销售出库单。二、先出库后销货流程图销售订单→销售出库单→销货单应用场景（适用范围）l用户在发货时不能确定结算金额东西存在损耗，出库数量和结算数量存在差异l出库时价格还不确定，需要后期才能确定最终结算价格l客户强势，出库时不能确定账期和应收账款l财务严谨，不愿意出库时确定应收账款，而愿意等对完账开了发票/收据再确定应收l多次出库，对账后一次结清l由对方验收入库后，根据对方验收结果确定结算金额应用方式销售部门填制销售订单，库管引用销售订单生成销售出库单，做销售发货。销售部门引用销售出库单生成销货单，根据实际发货情况确立应收账款。注意事项l销售订单、销售出库单必须生效后，才能生成下游单据。l可以直接填写销售出库单，然后生成销货单。l在没有使用系统前，如果已经销售发货，但没有确立应收应付账的业务，可以手工录入期初销售出库单，引用期初销售出库单生成销货单三、业务与仓库合并流程图销售订单→销货单应用场景（适用范围）l发货环节和出库环节合并管理企业在发货出库时即可确定结算数量、价格、账期，即确定应收l企业中发货通知和出库由同一人管理，或者虽然分开管理，按发货通知库管一次出库，此时企业用同一张单据多人签字来实现管理l现收款现发货，或交完钱后客户自己到仓库提货l款到再安排发货l多次发货，对账后一次结清（月结）应用方式销售部门填制销售订单，引用销售订单生成销货单，销货单既为立账单据也为发货单据，立账与出库合并。注意事项销售订单生效后才能生成下游单据。四、销售开票流程图销货单→销售发票应用场景（适用范围）企业能够开具普通发票或专用发票。应用方式销售部门填制销货单，若本次业务需要开具发票，则将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。注意事项l销货单生效后才能生成下游单据。l销售发票可以直接手工填写。五、销售发票立账流程图销货单→销售发票应用场景（适用范围）企业能够开具普通发票或专用发票且比较规范，需要以正规发票作为立账依据，即可选择“销售发票立账”，销售发票来确定应收账款，并与往来进行核销。应用方式销售部门填制销货单，将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。注意事项l销货单生效后才能生成下游单据。l销售发票不可以直接手工填写。l支持先销货后出库、先出库后销货流程，不支持业务与仓库合并流程。l销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时销货单失去与立账相关的功能。
T+恢复账套的三种方法
T+恢复账套的三种方法问题现象T+如何恢复账套，有几种不同的方法，不同的方法又有什么不同的结果？原因分析用系统管理员及账套主管均可以进行恢复解决方案方法一：系统管理员新建账套恢复（可恢复所有账套）1、打开登录界面，点击“系统管理”，用户名为“admin”，密码默认为空。2、点击“账套维护”3、选择“新建账套”l如果想更改账套号或帐套名称，可在此填写恢复后的新账套号和名称。l如果账套号和账套名称为空，则默认使用原账套号和名称如果原账套号在软件里已存在，则会提示“存在相同编码的账套，是否继续恢复？”点击“是”后则会替换掉当前选中的软件里已存账套点击“否”则终止恢复账套方法二：系统管理员覆盖账套恢复（可恢复所有账套）1、打开登录界面，点击“系统管理”，用户名为“admin”，密码默认为空。2、点击“账套维护”3、选择覆盖账套则会替换掉后面所选账套方法三：账套主管恢复（只能恢复当前登陆账套）1、登陆界面选择需要恢复的账套，用账套主管登陆2、系统管理—账套管理—恢复账套3、选择“远程文件恢复”还是“本地文件恢复”，没有账套的选择，只能覆盖当前登陆账套知识拓展“远程文件恢复”和“本地文件恢复”的区别本地文件恢复：点浏览选择客户端上本地的备份文件远程文件恢复：可以选择服务器上的备份文件下图红框中即为服务器上的备份文件列表
T+单据公用自定义项的应用
T+单据公用自定义项的应用问题现象 如何实现在采购订单上增加的自定义，通过采购订单生成下流单据时也能自动带出这个自定义项？问题解决在单据自定义中增加为“公用自定义项”，选择适用单据来实现。操作步骤1、打开“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”。2、打开单据设计，选择采购订单，点击“自定义项设置”。3、打开自定义设置的界面后，选择明细，启用一个“公用自定义项”，设置“显示名称”为备注1。4、设置该自定义项的“适用单据”。5、填制一张采购订单，备注1手工填写为“张经理”。6、通过采购订单流转生成进货单，然后就能自动的带出这个备注“张经理”。注意公用的自定义项可以实现单据生成下流单据时自动带出，专用自定义项只适用于当前设置的单据。
T+单据的存货自由项如何控制取值内容
T+单据的存货自由项如何控制取值内容【问题现象】 存货启用了自由项，在填制单据的时候如何控制自由项的数据只能选择，不能手工录入新的记录？【问题分析】对存货自由项控制取值范围。【问题解决】1、增加自由项的枚举档案。点击“系统管理”—“基础档案设置”—“枚举档案设置”，打开之后找到存货对应的自由项，新增枚举值，假设存货启用一个自由项，名称为“颜色”，设置如下：2、对存货的自由项控制取值范围。假设在填制单据的时候，想要控制只能选择在步骤1中新增的自由项的档案，打开对应的存货档案，把自由项后的“控制取值范围”勾选上，并且设置取值范围，设置如下：3、选择对应的档案移动到右侧或者根据图示点击“《”按钮全部选择。4、点击确定保存设置，设置完成后在填制单据的时候，点击自由项字段可以参照选择枚举档案的数据，不能手工录入。
T+如何处理商贸企业的转包业务
T+如何处理商贸企业的转包业务【问题现象】 转包商向公司进货并付款，公司把货物发到转包商负责的卖场，卖场卖出货物后和公司结算（卖场是和公司签订合同），卖场扣点后付款给公司，公司再把卖场结算的钱给转包商，同时给转包商返利和补贴协议费用，此业务需要跟踪转包商的销售金额，从而计算转包商返利，需要跟踪卖场有多少款项没有和公司进行结算，该业务如何处理？公司和转包商的协议费用：因为卖场回扣点，所以公司需要补贴给转包商扣点费用，但公司为了使这部分费用可控起来（因为卖场扣费有很多不可控因素，比如地堆费、水电费等等），所以公司和转包商签订协议费用，不管卖场扣多少，公司给转包商都是一个定额（这部分转包商可能赚，也可能亏，这就看转包商和卖场的关系是否能让卖场少扣点卖场费用，公司老板的策略之一）转包商实际上赚的是返利对公司而言，转包商就像公司的一个业务员一样，只不过这个“业务员”会增加公司的现金流【问题分析】1、因为对转包商既有收款也有付款，所以需要将转包商的往来单位性质设置为既是客户也是供应商2、因为对卖场有销售，同时卖场对公司也有场地服务费，所有将卖场设置为既是客户也是供应商3、因为公司和转包商的协议费用可能比卖场扣费多，也可能少，所以在给转包商付款时需要用到折让，折让可能是正数，也可能输负数4、因为需要向卖场收款，所以需要对卖场进行销售业务，但同时需要跟踪转包商的销售情况，需要将销货单客户设置为转包商，将结算客户设置为卖场【解决方案】举例：公司向厂家进货为8W，转包商向公司进货，货款为20W，卖场销售后，扣款5W，付给公司15W，公司给转包商15W+协议费用6W，返利单独算1、公司向厂家进货，进货单-采购入库单，并审核2、转包商代垫货款（1）在“基础设置”-“收付结算设置”-“费用”中增加“转包商代垫费用”（2）填制往来费用单，注意：转包商的性质是“客户/供应商”，此处记账方向选择“应付”3、发货给卖场，填制销货单-销售出库单，客户选择转包商，结算客户选择卖场4、卖场扣点（1）在“基础设置”-“常用信息设置”-“费用”中增加“卖场扣点”（2）填制往来费用单，“记账方向”选择“应付”5、卖场结算（1）卖场开具对账单后，冲抵扣点费用，在“业务往来”-“应收冲应付”中进行冲销（2）收到款项后，填制收款单，并进行收款核销6、付款给转包商：将卖场结算和协议费用给转包商，填制付款单，折让-10000
T+如何处理出租业务
T+如何处理出租业务【问题现象】润田公司主要提供桶装水及饮水机出售业务，同时对于长期订购桶装水的客户提供饮水机出租业务，每月收取租金，客户桶装水订购到期后需归还饮水机。【原因分析】 在T+中，没有专门的出租管理功能，但是润田公司希望可以统计出饮水机的出租对象和出租时长以及具体租金收入情况，只能在T+中利用项目管理来变通实现。【解决方案】1、想要统计出饮水机的出租对象情况,可以把出租对象作为项目，录入到项目档案中:依次点击“基础设置”-“常用信息设置”-“项目”按钮，新增项目分类为“出租”，在出租项目下新增项目为出租对象：2、一般一个客户只会租用一台饮水机，那么想要统计出饮水机的出租时间，可以单独建一个存货档案，名称为“出租用饮水机”，计量单位为时间“月”：3、依次点击“基础设置”-“常用信息设置”-“仓库”，点击“新增”按钮，在仓库档案中建立两个仓库“总仓”和“出租仓”：4、发生出租业务时，填制“调拨单”：（1）依次点击“库存核算”-“库存单据”-“调拨单”按钮，在调拨单上，点击“操作”-“设置”按钮，找到“项目”字段，勾选“显示”：（2）填制一张调拨单，比如张三租用饮水机12个月，项目选择“张三”，数量填写“12”从总仓调到出租仓：5、到了月底，查看收发存汇总表：（1）查询条件界面，“分组设置”中勾选按“项目”进行分组汇总：（2）如果想要更直观，可以在“设置”页面下，把“项目”显示名称改为“出租客户”：（3）查询出以出租客户进行分组的收发存汇总表，数量为出租时长：6、依次点击“基础设置”-“收付结算设置”-“收入”按钮，建立一个名称为“出租收入”收入：7、填制一张收入单：（1），点击“操作”-“设置”按钮，把“项目”字段勾选显示：（2）填制一张收入单，业务类型为“现金收入”，项目为“张三”，出租收入为120：8、出租收入在财务上的处理：（1）润田公司需要把出租收入记在“营业外收入”科目上，那么给营业外收入科目加上“项目”辅助核算：（2）依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”按钮，选择收入单生成凭证，项目为“出租客户”：（3）依次点击“总账”-“辅助账”-“辅助明细账”按钮，查询项目明细账，可以看到各个项目也就是出租客户的具体收入情况：
T+如何处理采购返利业务
T+如何处理采购返利业务作者：刘璐【问题现象】发生采购业务时，供应商有时会给予返点有时会直接返货，T+中如何处理【问题分析】返点金额的计算，如果公式简单，可以通过设置存货数值型的自定义项，在报表中新增自定义项（设置公式）来实现。如果公式复杂，就建议手工计算。T+中只反映对于计算结果的确认。【解决方法】1、返现金直接在总账中填制凭证，或者在现金银行模块填制“现金收入”的收入单，然后生成凭证。2、返货新增一个出入库类别“返点入库”新增一个业务类型：返点入库录入其他入库单如果返货，要摊薄整个采购成本。则其他入库单上录入返点入库的商品数量，单价录入 0 元。这样该商品的结存单价降低。如果返货，不摊薄采购成本，还要体现返点收入。则其他入库单上录入返点商品对应的数量和单价。在存货对方科目设置中按照出入库类别设置返点入库对应的对方科目。生成凭证入账科目借：库存商品贷：营业外收入3、返点可以抵减以后的进货款如果返点要摊薄采购成本，则需要增加一个采购类型的费用“返点”，将红字费用单分摊到采购入库单上。新增费用名称“返点”，费用类型为采购费用，并且要勾上“进行分摊”按照返点金额填写一张负数的费用单，业务类型为“往来费用”，费用名称为上一步新增的“返点”新增费用分摊单，将负数的费用分摊进采购入库单，减少入库成本后续抵扣货款时，用应付冲应付即可如果返点不摊薄成本，在财务上单独反应即可方法一：建议业务发生的时候，直接在总账中处理即可。借：其他应收款---A 供应商贷：营业外收入方法二：增加一个费用档案“供应商返点”，该档案的费用类型为“其他费用”，不分摊，然后该档案对应的费用科目为“营业外收入”确认供应商返点时，填制一张往来费用的费用单（红字），直接生成凭证借：其他应收款---A 供应商贷：营业外收入【知识拓展】这种业务通过增加一个属性为“劳务费用”的存货。当月计算出供应商应发返点金额时，录入一张红字进货单能否解决？如果只是使用进销存系统，采用这种方法没有问题。只要“应付明细账”是准确的即可。但如果是财务业务一体化使用，因为这个“返点”，财务入账的时候，希望体现到“收入”科目， 就需要对进货单对应的“采购科目”进行科目设置，在采购科目明细设置中，通过“选项设置”显示出“存货”字段，但是这里不能选择“劳务费用”属性的商品，所以没办法对这类存货单独设置科目。所以在财务业务一体下，建议还是使用“费用单”来完成该业务。
T+如何处理包装物回收业务
T+如何处理包装物回收业务【问题现象】 一直以来大多数啤酒经销商都有回收空瓶的业务，大致流程是经销商销售啤酒时会向客户另外收取一笔酒瓶的押金，后续客户将空瓶退回时经销商会将押金退还给客户，如果酒瓶破损或丢失，则不再收回。【问题分析】 因为酒瓶会频繁的出库入库，而且属于低值易耗品，所以对出入库管理的要求不高，因此可以利用存货的劳务费用属性来解决。如果需要对酒瓶的出入库进行细致管理，则可以通过其他出入库单来处理。【解决方案】方法一：使用存货劳务属性1、增加劳务属性的存货档案进入“基础设置”-“常用信息设置”-“存货”，增加酒瓶的存货档案并且勾选劳务属性。2、填制销货单时分别选择啤酒和酒瓶，并且在表头现结金额处填上收取的酒瓶押金。3、销货单流转生成销售出库单，因为劳务属性的存货不会出库，所以出库单上不会体现酒瓶。4、回收酒瓶时，找到该往来单位的销货单，点击“生单”-“生成销货单（销售退货）”，表体填入退回酒瓶的数量，表头“现结金额”处输入退回押金的金额。5、因为劳务属性的存货不会生成出库单，所以如果需要查询某个客户还有多少酒瓶没有退回，可以进入“销售管理”-“业务执行表”-“销货单执行表”，以客户和存货作为筛选查询结果酒瓶数量的合计即为仍未收回的酒瓶6、进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”，进入“销售科目”的扩展设置，将酒瓶这一存货的入账科目设置为其他业务收入。7、销货单（普通销售）生成凭证时会自动将酒瓶押金的金额计入其他业务收入8、而销货单（销售退货）则会自动生成红字的其他业务收入冲减押金形成的其他业务收入，剩下由于破损或丢失而不能退回的酒瓶就形成了真正的其他业务收入。方法二、使用其他出入库单和收入单1、新建一个酒瓶的存货档案，但不要勾选“劳务属性”而是勾选“销售”属性2、销售时填写销货单，但是只体现啤酒的数量，不体现酒瓶的数量3、另外新增一张其他出库单，单独记录酒瓶的出库数量4、再新增一张往来收入单，表头“现结金额”处记录收取的押金金额，表体“收入名称”增加一个酒瓶押金以区分其他收入5、当回收酒瓶时，用其他入库单记录回收的酒瓶数量，如此就能通过存货明细账查看酒瓶的收发存情况6、退回押金时新增红字收入单，同样在表头“现结金额”处填写退回的金额7、进入“系统管理”-“生成凭证”-“科目设置”，进入“收入科目”的扩展设置，将酒瓶押金这一收入的入账科目设置为“其他业务收入”8、如此押金收入单和退还押金的红字收入单生成凭证都会自动带出其他业务收入，总账中其他业务收入的余额即为破损和丢失等无法收回的酒瓶的收入。
T+拣货装箱的应用
T+拣货装箱的应用【问题现象】某公司想实现出入库时将实际数量与账面数量严格管控，在录入出入库单据或流转生成出入库单据时与实际数量一一核对再确认出库或入库【问题分析】启用条形码管理，在存货档案中录入条形码，使用拣货装箱工具，通过条码扫描设备快速完成出库换货业务。一种业务是根据确定的业务，如果订单完成出入库单业务，在完成出入库业务时，需要核对订单数据与实物扫描的结果是否一致。另一种业务是核对库存单据账面数量是否与实物扫描结果一致。这两种业务都是通过扫描设备准确确定存货，不需要人工记忆各存货的数量，从而快速准确的完成出入库的核对工作。【解决方案】一、使用拣货装箱工具必须具备的条件 1、启用条形码管理，点击“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”，在“公共”页签中勾选“条形码管理”，点击“确定”即可。 2、预置存货条形码，点击“基础设置”——“常用信息设置”——“存货”，双击“存货”，在“条形码”页签中录入存货条形码，一个存货可录入多个条形码，若是多计量单位存货，还可针对不同计量单位设置不同条形码，但是不可多个存货共用一个条形码。二、拣货装箱入口：拣货装箱工具可以通过两种方式进入。1、在需要拣货的单据界面，点击“工具”——“拣货”进入。2、单据的拣货装箱工具，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”进入。三、实际情景应用 1、情景一：根据订单或者销货单以及进货单完成出入库业务，在完成出入库业务时，需要核对订单数据与实物扫描的结果是否一致。（以采购订单生成采购入库单为例）（1）新增一张采购订单，点击“采购管理”——“采购订单”，在“采购订单”中录入相关采购信息，点击“保存”和“审核”即可。（2）使用拣货装箱工具进行入库，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”，点击“选单”——“根据采购订单拣货”，选择已录入的采购订单信息，点击“确定”。（3）在“拣货装箱”界面扫条形码拣货，先录入“仓库”，把鼠标放置于左上角“存货”下面空白处，连接好条形码扫描枪后，存货条形码扫描一次便会在“累计拣货数量”及“本次拣货数量”中显示，“本次拣货数量”是指最近一次扫描条形码时包含存货的数量，当某些存货的条形码由于设置了存货条形码方案，且其中包含数量项目时，若条形码中数量为5，则本次拣货数量是5，“累计拣货数量”则在上次累计数量上加5，存货一一扫描完成后，点击“拣货生单”，系统提示“成功生成采购入库单”，如果“累计拣货数量”不等于“数量”系统会提示“是否按实际扫描结果生单”，若点“是”入库单上数量即为拣货装箱单据中“累计拣货数量”上的数量，点“否”即为“数量”上的数量（4）查看采购入库单可以看到相应入库记录。 2、情景二：核对库存单据账面数量是否与实物扫描结果一致。（1）新增一张采购入库单，点击“库存核算”——“采购入库单”，录入相关采购信息，点击“保存”及“审核”。（2）通过拣货工具确认入库数量，点击“库存核算”——“库存工具”——“拣货装箱”，点击“选单”——“根据采购入库单验货”，选择需要确认数量的采购入库单及存货，“确定”即可。（3）在“拣货装箱”界面进入存货条形码扫描，确认实际数量，如果“累计拣货数量”与“数量”一致，采购入库单不变，如果“累计拣货数量”与“数量”不一致，系统提示“是否按实际扫描结果生单”，点“是”，原采购入库单上“数量”更新为“累计拣货数量”，点“否”，则不变。
T+盘点单如何才能正确盘点
T+盘点单如何才能正确盘点 企业为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），会定期或临时对仓库现有物品的实际数量进行清查、清点作业，并与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量，这就是盘点。【问题现象】在T+软件中如何才能获得正确的账面数量，盘点单上的“锁盘”又有什么用，为什么锁盘和不锁盘带出的账面数量不同？【问题分析】下面我们以一个实际的例子来看（1）新增一个名称为“盘点”的存货（2）4.28日该存货采购入库100件（3）4.30日该存货出库1件（4）5.02日该存货出库2件 现在5.2日做截止到4.30日的盘点，账面数量应该为99才正确，下面我们来看不同情况的盘点所带出的结果。【解决方案】情况一： 账面日期2013-04-30，盘点结束日期2013-05-02，可见如下，带出盘点账面数量为100，并不是实际的99，不正确； 情况二：账面日期2013-04-30，盘点结束日期2013-04-30，可见如下，带出盘点账面数量为100，并不是实际的99，也不正确；情况三：（1）账面日期2013-05-02，盘点结束日期2013-05-02，可见如下，带出盘点账面数量为99，正确。（2）保存、审核盘点单，生成其他出入库单，单据日期为2013-05-02，不可改。（3）根据其他出入库单生成凭证，凭证日期默认为2013-05-02，修改为2013-04-30，保存提示“凭证的期间不允许早于业务单据的期间”。由于凭证期间不可改，不符合实际业务，所以此方法也不可取。情况四：账面日期2013-04-30，盘点结束日期2013-05-02，点击“锁盘”（此菜单为开关按钮，点击锁盘后，显示为解锁），可见如下，带出盘点账面数量为97（截止到5.2日的数据），不正确。情况五：账面日期2013-04-30，盘点结束日期2013-04-30，点击“锁盘”，可见如下，带出盘点账面数量为97（截止到5.2日的数据），也不正确。 情况六： （1）账面日期选择2013-04-30，盘点结束日期2013-04-30，带出盘点账面数量为100，此时账面数量不正确，只取到了4.28日入库单的数据，没有取到4.30其他出库单的数据（因为没有锁盘，所以只能取到4.30日前一天的数据，）。保存单据。 （2）点击“盘点期间业务”，此时，可以把4.30日发生的出入库单据过滤出来，追加， （3）通过追加4.30日发生的出入库记录，得到正确的账面数量99。，盘点单保存、审核，生成其他出入库单，制单即可。
T+出入库调整单的应用
T+出入库调整单的应用问题现象当存货成本不正确时，怎么运用出入库调整单调整？应用场景 在实际应用时，经常遇见存货成本不正确，可能是因为之前单据填制错误或者负出库导致结存有误，有时候需要直接调整错误单据，有时候需要调整结存单价，应该怎么操作？解决方案使用出入库调整单实现。基本概念“入库调整单”：手工调整时，如果填写了关联的入库单号，系统更新关联的原入库单号的入库成本，并以关联的入库单重新登账，调整单不登账；手工调整时，如果没有填写关联入库单号，仅对存货结存成本进行调整。当启用了采购管理时，不支持手工填制关联采购入库单的入库调整单，只能关联到产成品入库单和其他入库单；当单独启用库存核算时，支持手工填制关联采购入库单，产成品入库单和其他入库单的入库调整单。“出库调整单”：手工调整时，不能关联出库单，只调整存货的结存成本。情况一、需要直接调整对应单据成本1.购销管理和库存核算都启用的情况，打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”：可以看到，如果是启用购销管理和库存核算的情况下，“入库调整单”中“关联单号”只能选择“产成品入库单”和“其他入库单”。保存审核之后查看对应的“产成品入库单”：调整前为500元一台，调整后为500.3元一台。2.单独启用“库存核算”模块的情况下：打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”：保存审核后查看对应的采购入库单：调整前是102.56一个，调整后改为122.56一个。情况二、针对存货结存成本进行调整1.查看“库存核算”-“库存账”-“存货明细账”中，看出此存货结存单价为25元：2.如果想调整为30元一个，那么填制“入库调整单”，调整金额30=6*30-150：然后查询对应的存货明细账：可以看出，已经将结存单价调整为30元一个。3.如果想调整为20元一个，那么填制“出库调整单”，调整金额30=150-6*20：查看对应的存货明细账：可以看出，已经将结存单价调整为20元一个。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香