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T+产品成本录入工具
的
成本计算方法
畅捷服务社区
2018-01-31 15:29
T+产品成本录入工具的成本计算方法问题现象产品成本录入工具是如何将总成本分配到各个存货的?原因分析根据总成本和参考成本的比例计算解决方案1、单品种存货分配举例:本月生产了10双球鞋,直接材料+工人工资+水电费=1000元,现使用产品成本录入工具计算单位成本?首先,将10双球鞋录入产成品入库单。填制产成品入库单时自动带出的是球鞋此时的结存成本85.5元,保存并审核。然后,打开产品成本录入工具,输入查询条件,筛选出要分配的产成品记录此时带出的金额是产成品入库单上的总金额在总成本里输入手工计算的总成本点分摊之后,金额就等于待分配的总成本最后,分摊后的存货单价=金额/数量=1000/10=100元回填入库单之后注:参考单位成本是必填项,不然分摊时会提示“参考总成本合计为零,无法分摊!”如果存货档案中维护了参考成本,这里会自动带出,如果存货档案中参考成本为空,可在产品成本录入工具界面手工输入参考单位成本2、多种存货批量分配当多种存货批量分配存货时,参考成本就显得尤为重要举例:已知10双球鞋和2台电脑的总成本为5000元,现要求球鞋和电脑批量分配产成品?首先,同样填写产成品入库单然后,打开产品成本录入工具筛选出球鞋和电脑这两种产品此时默认带出的金额是产成品入库单上各存货的金额之和输入待分配的总成本1000,点“分摊”后,表中各存货的“金额”会按照该存货的“参考总成本”占所有待分配存货的“参考总成本”之和的比例分配故“电脑”的金额=总成本(电脑的参考总成本/所有存货参考总成本之和)=1000*【6000/(6000+500)】=923.08元“球鞋”的金额=总成本(球鞋的参考总成本/所有存货参考总成本之和)=1000*【500/(6000+500)】=76.92元如下图:最后,分配后的单价=金额/数量“电脑”的单价=923.08/2=461.54元“球鞋”的单价=76.92/10=7.692元如下图:总结1、单品种存货分配分摊后的存货单价=金额/数量=总成本/数量2、多种存货批量分配分摊后的存货单价=金额/数量=(总成本*总参考成本所占比重)/数量=【总成本*(总参考成本/所有待分配存货总参考成本之和)】/数量知识拓展在产品成本录入工具里筛选产成品时,只能将本月所有符合条件的产成品入库单上的数据都取出来并加以汇总。如:本月有两张存货为“电脑”的产成品入库单,1张数量为1另一张数量为10产品成本录入工具里会将11个电脑全部筛选出来,所以只能一次性分配11个电脑的成本,不能只分配其中几个如果只想分配其中一张产成品入库单上的存货,可以将其他符合条件的产成品入库单先弃审,这样产品成本录入工具里就不会筛选出来
T+预收预付
如何
使用异币种核销
畅捷服务社区
2018-01-31 15:13
T+预收预付如何使用异币种核销问题现象预收使用本币收款,但是立账单据销货单是外币单据,如何进行核销解决方案收付款单上的币种与立账单据不相同(异币种核销)时,需要使用本位币作为中间币种进行核销,预收预付单据的异币种核销需要在收付款结算的时候核销,不能使用预收冲应收或预付冲应付解决步骤1、预收了客户人民币1000元2、立账单据销货单为外币美元,确定应收账款3、由于预收冲应收不能异币种,所以需要在收款界面进行核销新增一张收款单,点击选单选中币种为美元的销货单,可以按照币种进行过滤4、选单之后可以在表头点击使用预收,选择之前录入的预收单据,并根据销货单的本币金额填写核销金额5、不用输入收款单的表体金额,直接点击单据上方的分摊按钮,分摊核销金额。然后保存单据。既可完成异币种核销过程知识扩展同理,若收款为外币,立账单据为本位币的时候,只需要在收款核销的时候,将表头的币种选择为外币,再进行使用预收的选择,既可选择到外币的预收单。预付的异币种核销同预收的异币种核销。
T+往来冲销
如何
进行折让
畅捷服务社区
2018-01-31 15:13
T+往来冲销如何进行折让问题现象预收冲应收,其中应收零头不要,如何处理?解决方案企业8月1日收到客户A的预收账款70,8月31日开给客户A销货单总额70.2元,8月31日进行往来冲销,其中0.2元不收,往来冲销中无法进行折让,如何操作?1、8月1日收到客户A预收款70元2、8月31日开给客户A销货单70.2元,审核后确认应收账款70.2元3、往来冲销-预收冲应收,冲销70元,0.2元不收,先做往来冲销单,冲销70元再做收款单,收款金额为0,折让0.2元,保存即可
T+收款折让
的
处理
畅捷服务社区
2018-01-31 15:04
T+收款折让的处理【问题现象】在进行销售业务收款时,实际收款金额可能根据销售金额进行四舍五入收取,这种业务如何处理?【问题分析】通过收款单上的折让来实现。【问题解决】情况一、销货单金额为80.5(假设销货单为立账依据),在进行收款时抹零,只收取80元,剩余的0.5元不进行收取。1、填制一张收款单,收款金额为80元,在表头的折让中录入0.5,填制完成之后,点击“分摊”按钮。2、分摊之后,核销明细中的“结款金额”显示80.5,“折让金额”显示0.5,即这笔应付账款已经完全核销。情况二、销货单金额为79.9,进行收款核销时通过四舍五入收取80元。1、填制一张收款单,选择对应金额为79.9的销货单,录入收款金额为80,折让金额-0.1,填制完成后点击“分摊”按钮。2、分摊之后,核销明细中的“结款金额”显示79.9,“折让金额”显示-0.1,即这笔应付账款已经完全核销。
T+A客户
的
预付款
如何
转为B客户
畅捷服务社区
2018-01-31 15:02
T+A客户的预付款转为B客户【问题现象】填制了一张预付款单,供应商为A,后来发现往来单位填制错误,需要修改为B供应商,在不删除预付款单的情况下如何将A的预付款转为B的?【问题分析】先进行预付冲回,然后再填制正确的预付款单据。A供应商的预付款单(本文档中A供应商为欧莱雅,B供应商为北京英华达):【问题解决】1、预付冲回,填制一张红字的预付款单,供应商为“欧莱雅”。预付款单填制完成后,做预付冲应付,预付选单时,选择这两张单据,应付不进行选择。点击“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”,选择好这两张付款单之后,分别手工录入对应单据后的“冲销金额”为300、-300,录入完成后点击保存,将预付余额调整冲销为0.2、重新填制正确的预付款单据,在付款单上选择对应的供应商即可。3、查询帐表应付明细账,往来单位欧莱雅,最后余额调回。应付明细账,往来单位北京英华达:
T+中
如何
管理现金流量
畅捷服务社区
2018-01-31 13:41
T+中如何管理现金流量问题现象T+中如何设置、填制、查询现金流量并出具相关报表呢?原因分析使用现金流量项目功能解决方案1、设置现金流量科目进入“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”,双击打开现金流量科目,如:库存现金、银行存款等。2、新增现金流量项目进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”,软件中已经预置了大部分常用的现金流量项目,如果需要自行增加,点击“新增”,录完带星号的现金流量项目信息之后点击“保存”即可。3、录入现金流量方法一、手工录入流量进入“总账”-“凭证”-“填制凭证”,录完现金流量科目后可点击“流量”然后录入现金流量项目、金额、方向,最后点击“确定”最后点击凭证上的“保存”。方法二、自动分配流量在填制凭证之前先进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”,勾选项目后点击“修改”,然后将各项目的对应科目录好,例如:销售商品时收取现金分录为:借:库存现金贷:主营业务收入,那么在项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的对应贷方科目栏里就输入“主营业务收入”。这样在填制凭证时,只要现金流量科目的贷方科目为“主营业务收入”,保存凭证时就会自动分配流量,无需再点击“流量”手工录入。4、补录现金流量如果填制凭证时没有手工录入也没有自动分配现金流量,那么可以在“总账”-“凭证”-“现金流量录入”中补录现金流量。条件筛选界面现金流量分配选择“待分配”然后点击“确定”。这样筛选出的结果全是未分配现金流量的记录,选中某条记录在下方录入流量项目、方向、金额即可。5、查询现金流量账表进入“总账”-“现金流量查询”,可查询现金流量统计表和现金流量明细表6、生成现金流量报表进入“T-UFO”-“报表数据”,在系统模板中选中现金流量表模板,然后点击“生成报表”。录入报表条件之后点击“确定”即可生成报表。最后点击保存报表
T+
如何
进行反记账
操作
畅捷服务社区
2018-01-31 13:39
T+如何进行反记账操作背景2013年12月6日,财政部以财会〔2013〕20号印发《企业会计信息化工作规范》。新规范对企业财务信息化软件的要求非常具体和明确,对企业及软件厂商影响巨大。影响 “规范”要求会计软件要加强防篡改机制,提供不可逆的记账功能。影响版本11.5版本还是直接提供取消记账功能,11.51取消菜单操作,增加快捷键具体操作11.5版本在总账-填制凭证-取消记账也可以进入凭证管理进行取消记账操作。11.51版本填制凭证、凭证管理: 菜单中去掉取消记账按钮,提供取消记账快捷键CTRL+ALT+H在填制凭证或者凭证管理界面,找到需要取消记账的凭证,按CTRL+ALT+H组合键,即可弹出“取消记账,是否继续”的对话框,点“是”后即可取消记账。
T+不同账套间
的
凭证导入
畅捷服务社区
2018-01-31 13:37
T+不同账套间的凭证导入问题现象 客户有两个账套基础设置一样,在第一个账套中做了的凭证希望直接导入到第二个账套中。不想重复录入。解决方案使用数据导入导出工具实现互导解决步骤1、进入已经录入凭证的第一个账套导出凭证数据。在系统管理-数据导入导出工具-数据导出,选择单据数据中的凭证导入导出。2、可以在过滤条件设置中设置需要导出的凭证数据、例如按凭证类别、编号或期间等设置3、点击确定会跳转到下载的界面,可以看到有几条数据需要导出,点击左下角的数据下载,即可下载数据。数据文件为excel4、在导出的excel中可以看到导出的凭证记录。5、登录到第二个没有录入凭证的账套。点击系统管理-数据导入导出工具-数据导入,同样选项单据数据下的凭证导入导出。点击浏览。选择之前下载的凭证数据6、导入后,会显示导入结果,成功或是失败,失败可以查看失败清单查看失败原因。注意导入成功的凭证,可以在账套做修改删除操作,即使导出的凭证是由其他系统生成。
T+采购退货货款
的
处理
畅捷服务社区
2018-01-31 13:35
T+采购退货货款的处理问题现象 商品退货以后货款分为三种情况:未结款、已结款需退回、已结款转预付;这三种情况在业务模块分别如何处理?原因分析 如果还没有结款则直接做红蓝应付款冲销,如果已经结款则利用红字付款单来核销红字应付款解决方案1、未结款进入“业务往来”-“往来冲销”-“应付冲应付”,点击“选单”选择进货单形成的应付款和退货单形成的红字应付款进行冲销2、已结款,退货后退款(1)新增一张红字付款单,“付款金额”填负数的退款金额,代表已经退款。(2)点击付款单上的“选单”选择退货单,核销退货单生成的红字应付款。3、已结款,但不退款并转为预付(1)新增一张红字付款单,“付款金额”填负数的退款金额,作为虚拟退款。点击付款单上的“选单”选择退货单,核销退货单生成的红字应付款(2)因为实际上不退款,而是转为预付,所以再新增一张蓝字的付款单,付款金额为上一步的虚拟退款金额,直接保存转为预付。(3)因为实际没有产生退款,所以生成凭证时可以同时勾选红蓝付款单合并生成凭证将凭证上的贷方库存现金更改为其他中转科目,如:材料采购,然后点击“保存”再点击“下张”再把下一张的红字“库存现金”科目更改为中转科目“材料采购”最后保存即可
T1商品信息
的
导入
畅捷服务社区
2018-01-31 13:32
T1商品信息的导入 问题现象: 新建账套后,首先就是要将自己经营的商品信息档案输入到软件中,但是商品种类非常多,有的甚至上万种,直接在软件中添加非常麻烦而且耗费时间长,这时如何将商品信息档案方便又快捷的输入到软件中呢?如现在需要添加一个分类商品“小家电”,并在该分类下添加一些小家电的商品信息,如何快速实现?原因分析: 商贸宝系列支持商品信息的EXCEL导入,在软件中下载保存模板后,可以在EXCEL进行编辑,之后再到软件中导入。解决方案:方案一:1、首先在商品信息中添加一个“小家电”的类别商品。2、点击‘导入’按钮,在弹出的界面选择‘点击此处获取导入模板’。3、系统会自动打开商品信息导入示例的EXCEL模板表格,里面有导入需要填写的字段内容,按照字段进行填写并保存。注:电脑必须安装Microsoft Office中的EXCEL软件,其他的wps办公软件不支持。导入模板中的字段中‘商品名称、成本算法、基本单位’等为必填项,漏填则会导致导入失败,其他的字段根据实际情况选择性填写。4、录入并保存后,关闭EXCEL表格,回到软件商品信息界面,再次点击‘导入’,选择编辑好的商品信息表格。5、点了导入后,在软件界面左下方会显示具体的导入进展,例如“正在写入数据,当前记录:5共7”。6、导入完毕,需要将小家电的商品分到“小家电”的类别下,将导入的商品全部选中,点击‘其他—剪切’,再选中“小家电”这个类别商品,点击“其他—向下粘贴”。方案二: 1、直接下载导入模板并编辑商品分类信息以及末级商品对应的上级编码,编辑结果如下: 2、将编辑好的信息导入到软件中,导入步骤参考方案一:导入成功显示如下:扩展知识一:服装鞋帽版的商品信息导入服装鞋帽版的商品信息多出了颜色尺码配置、颜色组和尺码组等必填字段,首先需要在“基本信息—商品辅助信息—颜色组/尺码组”中添加好相应的组再导入。扩展知识二:EXCEL表单元格属性导入的EXCEL表格中若有数字的单元格,需要以文本形式保存,否则软件无法识别导入。例如下图,商品编码都是以数字显示,需要更改为文本型。修改方法:1、选中商品编码整列,点击“数据—分列”,2、选择‘分隔符号’点下一步。3、勾选‘其他’,在输入框中输入英文输入法中的单引号,点下一步。4、选择‘文本’,设置完成。5、最后效果如下图,文本型单元格在左上角会有绿色三角标志。
T1商贸宝软件自动备份
的
几种方法
畅捷服务社区
2018-01-31 13:31
T1商贸宝软件自动备份的几种方法问题现象商贸宝软件怎么设置自动备份?原因分析设置好了自动备份,使用商贸宝软件时就会自动备份数据,如果商贸宝软件出问题了,没有手工备份数据,只要有自动备份的数据,也一样可以卸载商贸宝软件,重新安装商贸宝软件,并恢复数据。解决方案一、在商贸宝软件里设置自动备份,退出软件时即可自动备份数据在登陆商贸宝软件里点击“维护中心”—“系统配置”—“业务设置”在业务设置里勾选“系统退出时自动进行备份”并点击保存即可。按照上面的方法设置好后,在退出商贸宝软件时,软件就会提示:“系统自动备份中”,备份完成后软件就会自动退出。设置了“系统退出时自动进行备份”,备份的文件是默认保存在软件的安装目录服务器文件夹BackUp文件夹里,如:C:T1-商贸宝批发零售版服务器BackUp二、在商贸宝软件的系统工具里设置自动备份点击电脑左下角的“开始”—“所有程序”—“T1系列管理软件”—“T1-商贸宝批发零售版” —“T1-商贸宝批发零售版系统工具”。在弹出的界面录入好“数据库服务”、“用户名称”、“用户密码”点击用户验证进入T1-商贸宝批发零售版系统工具里。在T1-商贸宝批发零售版系统工具里点击自动备份。在弹出的界面里选择好账套、选中自动备份,点击下一步。在弹出的自动备份的界面选择备份方法,备份方法分为2种。备份方法一:生成自动备份文件,这种方法是不能录入文件名称,备份路径和备份说明的,备份时间设置好后,每天这个时间软件就会自动备份数据。一定要勾选启动数据库自动备份代理,如果不启动它,软件就不能自动备份数据。选择生成自动备份文件方法来自动备份的数据文件是默认保存在软件的安装目录系统工具文件夹BackUp文件夹里,如:C:T1-商贸宝批发零售版系统工具BackUp。备份方法二:使用手工指定文件,这种方法是能录入文件名称,备份路径和备份说明的,备份时间设置好后,每天这个时间软件就会自动备份数据。一定要勾选启动数据库自动备份代理,如果不启动它,软件就不能自动备份数据。选择使用手工指定文件方法来备份的数据是保存在自己选择的备份文件夹里。数据库自动备份代理的图标像一个小闹钟,数据库自动备份代理的状态一定要是正在运行,如果它没运行,商贸宝软件是不能自动备份数据的。数据库自动备份代理启动了在电脑的右下角会显示,软件没有显示,证明它没启动,可以在软件的安装目录系统工具文件夹里双击小闹钟图标运行。
T1商贸宝批发零售版
如何
实现预收预付功能
畅捷服务社区
2018-01-31 13:31
T1商贸宝批发零售版如何实现预收预付功能问题现象鹏泰超市在使用商贸宝批发零售版软件,现在要预收客户1000元货款,后续销售给客户500元货,怎么使用预收款来冲抵货款;预付给供应商5000元货款,后续进了3000元货,怎么使用预付款来冲抵货款?适用版本T1商贸宝批发零售版11.5及以上版本原因分析T1商贸宝批发零售版11.5之前的版本里是没有预收款单和预付款单的,是不能直接处理预收款和预付款的,只能使用变通的方法来实现,但是T1商贸宝批发零售版标准版11.5及以上版本新增了预收款单和预付款单,可以直接处理预收款和预付款。解决方案一、预收款管理预收客户1000元货款,直接点击钱流单据--预收款单来处理销售给客户100元货并且使用预收款来冲抵货款,做一笔销售单,在销售单的左下角点击向上的三角形,弹出多账户收付款的界面,在预收账款科目的收款金额处录入100即可。或者销售单不收款直接过账挂应收账款100,后续做收款单,账户选择预收账款进行核销:要查询还剩多少预收款有2个地方可以查询点击信息中心--钱流信息--应收应付统计--单位应收应付统计可以查询。B、点击信息中心--钱流信息--单位应收应付查询可以查询。二、预付款管理预付给供应商5000元货款,直接点击钱流单据--预付款单来处理从供应商那进3000元货并且使用预付款来冲抵货款,做一笔进货单,在进货单的左下角点击向上的三角形,弹出多账户收付款的界面,在预付账款科目的付款金额处录入3000即可。或者进货单不付款直接挂应付账款过账,后续进入付款单中使用预付账款进行核销要查询还剩多少预付款有2个地方可以查询点击信息中心--钱流信息--应收应付统计--单位应收应付统计可以查询。点击信息中心--钱流信息--单位应收应付查询可以查询。
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