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T+关于退税业务的处理【问题现象】外贸公司从某汽车制造厂商购进一批小轿车出口销售,进价200000每辆,增值税率为17%。当月该批轿车已全部出口,售价为每辆250000人民币,申请退税的单证齐全,增值税退税率为13%,该笔出口退税业务在软件中如何实现?【解决方案】1、购进货物时:(1)填制一张进货单,单价为200000,数量为10,税率为17%,税额为340000:(2)进货单制单,借:材料采购2000000应交税费340000贷:应付账款23400002、货物入库时:(1)填制采购入库单,数量为10,成本价为200000:(2)采购入库单制单,借:库存商品200000贷:材料采购200000:3、出口销售时:(1)填制一张销货单,对于出口退税的交易,可退进项税,不计算销项税。故单价为250000,税率为0,数量为10:(2)销货单制单,借:应收账款2500000贷:主营业务收入2500000:4、商品出库时:(1)填制销售出库单,数量为10,成本价200000:(2)结转销售成本,借:主营业务成本200000贷:库存商品200000:5、申报出口退税审核后:(1)填制一张收入单,收入名称为“应收出口退税“,形成应收账款。应退增值税税额=2000000*13%=260000:(2)收入单制单,借:其他应收款260000贷:应交税金-出口退税260000:6、收到增值税退税款时:(1)填制一张收款单,选择收入单进行核销:(2)收款单制单,借:银行存款260000贷:其他应收款260000:7、进项税额转出=340000-260000=8000,填制一张进项税转出凭证,借:主营业务成本8000贷:应交税金-进项税转出:
连锁加盟版委托合并结算的处理概述:有一部分商品给大的商业机构、超市、卖场供货的小企业,客户有很多经营场所,但是结算时是和一个统一的机构结算;针对这种情况,连锁加盟版增加了委托集中结算单功能。委托结算单上选择往来单位后,执行‘原委托单’时,要可以选择该往来单位的委托发货单和‘结算单位’为该往来单位的委托发货单;单据过账后,生成该往来单位的应收账,同时记录委托结算单同委托发货单的对应关系。以下就介绍一下委托结算的操作步骤:委托集中结算操作步骤第一步:在建立往来单位的时候,在“结算单位”处选择需要结算的单位。假设结算单位是“总部结算单位”。如图1-1、1-2:图1-1【往来单位信息】对话框说明:上图中是往‘京克隆超市’发货后,由‘总部结算单位’进行结算图1-2【往来单位信息】对话框说明:上图中往‘超市发超市’发货后,也由‘总部结算单位’进行结算第二步:录入委托发货单图1-3【委托发货单】对话框说明:给‘京克隆超市’发货 图1-3图1-4【委托发货单】对话框说明:给‘超市发超市’发货第三步:通过委托结算单:将和总部结算单位有结算关系的所有委托单都可以进行结算如图1-5: 图1-5【委托结算单】对话框说明:从上图中往来单位处选择‘总部结算单位’,然后点击‘原委托单’,可以看到需要结算的单据,如图1-6:图1-6【原委托结算单查询】对话框第四步:选择好需要结算的单据后即可进行结算;委托结算单上增加 ‘委托发货单位’字段,选择原委托发货单时,将委托发货单的往来单位复制到此字段中;委托结算单过账后,按照委托发货单位减委托库存。如图1-7:图1-7【委托结算单】对话框
红冲单据提示库存不足作者:李珊【问题现象】发现之前做的进货单做错了,现在将这张单据进行红冲并复制,提示“库存不足”?【原因分析】问题的本质是商品数量不足以应付反冲数量。【解决方案】情况一:维护中心,系统配置,默认项设置中,将数量小数位扩大为8位之后再重新打开库存状况表,目前库存少于本次需要红冲的进货单上的商品数量,如果该商品的成本计价方法为加权移动平均,再做一张进货单。将之前单据红冲并复制,修改后重新过账,并将新作的进货单红冲即可。进货单上的01001商品的单价入错了,到经营历程中红冲复制该单据时提示库存不足。查看库存状况表发现尚有数量80,少于本次将要红冲进货单上的数量100。目前01001商品的数量不足以做一张相反单据红冲,那么此时做一张进货单。该商品成本计价方法是加权移动平均,可以先补录一张进货单,先将数量的“窟窿”补上,再将原进货单进行红冲并复制。此时即可将原进货单进行红冲并复制的操作。方法二:需要红冲的进货单上有其他商品,并且这些商品已经销售。此时红冲复制进货单,需要将这些商品关联的销售单一并进行红冲复制,才能将这张进货单红冲并复制,修改信息过账。发现01002商品的单价录错了,但是库存状况表中该仓库中的该商品数量为100个,可以进行红冲。双击打开待红冲的进货单发现,这张进货单上还有01001商品,并且已经出售,目前数量为80个。此时将相关联的销售单红冲复制,数量“还原”后,即可对原进货单进行红冲并复制的操作,修改信息后重新过账,再将原销售单重新过账即可。此处如果01001商品的成本计价方法为加权移动平均,也可以采用情况一的处理方法,做一张进货单将01001的数量先进行“还原”,再红冲原复制进货单,修改信息后重新过账,再将新做的进货单红冲。方法三、后续已经做了很多的销售单了,不想红冲。那么可以先做一张报溢单,将库存不足商品报损,然后将进货单红冲。后续库存足够了,再做报损单,将之前报溢数量报损掉。方法四:单据的库房弄错了本来进货单的仓库应该是翠微店,但是做单据时缺录成了测试仓库。红冲单据时提示库存不足,查看翠微店的库存是足够的。而实际上因为测试仓库数量不足以红冲造成的。此时将相关联的销售单进行红冲并复制的操作,数量还原后再将进货单进行红冲并复制的操作,方法如上,此处不做赘述。情况四:商品的成本计价方法是非加权移动平均,涉及到批次管理,本批次的库存不足以做相反的单据红冲。13商品的库存尚有28个,而进货单上的数量是10个。 查看该商品的成本计价方法,发现该商品的成本算法是先进先出,且需要红冲的进货单上的13商品已经部分出售。此时必须将所关联的销售单红冲复制后,还原了本批次的商品数量后才能将原进货单红冲复制。此时在经营历程中查询条件商品和库房名称即可快速搜索到相关的单据,找到需要红冲进货单后续的销售单,因为经营历程的单据是按照过账顺序排列的,且商品的成本计价方法是先进先出,所以只要将排在该进货单后的销售单双击打开查看,将相应的商品数量通过单据红冲复制的操作还原之后,再将原进货单进行红冲复制,修改单据后重新过账,再过账之前红冲复制的销售单。情况5,做了未审核的销售单,查看库存状况表时没有关注可用数量和数量的差别,只看到数量是足够红冲单据。此时到经营历程中,在查询条件中将商品和库房名称填上即可查询到所有大单据,查看审核人一列,如果发现单元格给空就表示这张单据未审核,此时选中单据进行单据审核,即可发现此时可用数量和数量信息一致。这时要修改原进货单的信息,就需要将相关联的销售单红冲复制或者商品的成本计价方法为加权移动平均,做进货单先补上数量的不足,方法同上。情况6,单据先存入草稿,未过账。后续做了销售单。已经将这张草稿单据中的商品批次出库了,导致库存不足。那么选择该单据,点击高级操作,单据修改,重新选择单据上的商品,选择对应批次,再输入数量和单价,将其过账即可。【知识拓展】实务中进货单红冲提示库存不足,有时候按照正确方法操作,往往非常复杂。因为数据关联度大,往往牵一发而动全身,操作过程非常繁琐,那么此时如果遇到需要调整的时候,可以采用简便操作。已经出售的商品是不能在进行销售成本的调整的,但是可以通过做费用单或者收入单来调整利润。未出售的商品库存可以通过做成本调价单来一次性调整到位。
服装鞋帽版导入单据提示找不到相关商品【问题现象】在导入进货单商品明细时提示导入文件有错误,查看错误文件显示“错误字段:商品名称 错误信息:相关商品信息没有找到。”【原因分析】查看导入模板,总共需要导入商品245个,但实际导入只有194个。【解决方案】排查方案一首先排查软件中是否录入了所有的商品信息。按照错误文件中提示的行数找到导入模板中对应的商品,在商品信息中进行核对(错误文件中的提示行数要加1后和模板进行比对,因为在EXCEL导入模板中第一行是表头字段),查看是否有商品漏录导致匹配不了。经过核对,错误文件中第24条记录:商品编码为66801022-601的商品在软件中的商品信息中未找到,需要添加。添加完该商品后再去导入,导入数量由194个增加成了217个,正好相差的是该商品导入表格中的23个。排查方案二核对了商品信息后发现所有商品都已录入,那么继续排查导入模板中的商品颜色和尺码是否正确,是否在商品的颜色组、尺码组中都添加了颜色和尺码。也可以按照错误文件提示的行数进行比对。错误文件中的第3、4、9、15、16、19行对应导入模板中的第4、5、10、16、17、20行,发现这几行商品都是尺码为均码。在商品信息中查看这几个商品,发现尺码组都是选择了上衣组。再去商品辅助信息中的尺码组,打开上衣组查看,发现上衣组里并没有加入“均码”,因此需要编辑将均码加入到已选项目中。 修改完毕后,再去单据中重新导入,导入后合计数量显示为245个,正好与导入模板的数量总和一致。
T1电子秤与零售的使用【问题现象】如何将电子称中打印出的条码在零售单中可以通过条码扫描枪录入识别。【原因分析】电子称和软件是相互独立的,需要将电子称中打印条码的规则和软件中识别电子称打印的条码的规则设置为一致方可实现。【适用版本】批发零售版V12.1、批发零售版V12.6、批发零售版V13.0【解决方案】以图示商品为例说明如何将电子秤打印出来的条码通过扫码枪在零售单中录入。1、商品基本信息:商品编码:0009,商品名称:阿曼得干果 商品条码:157843(由于使用电子称的商品需要加上识别码,因此在软件中录入的商品档案条码为21157843),由于电子称称重商品以KG为计量单位,因此商品信息中商品的计量单位需要设置为kg,并设置好该商品的零售价为10元每千克。2、此商品销售0.25千克,金额为2.5元。在电子秤中打印出来的条码为:21157843100000250 (条码说明:其中“21157843”为识别码加上商品的条码,其中“1000”四位为商品的单价,其中“00250”为商品的称重金额)3、以上电子称位数设置,在商贸宝软件中设置方式如下图,零售单-电子秤设置:电子秤设置中包含了4部分内容:识别码、商品条码、单价、金额等1)识别码:是为了与现有商品条码区别,也就是说看到这个识别码,就知道他是电子称打出的条码。比如我设置1位,为1;如设为2位,为21;2)商品条码位数:如在商品档案中对应的条码为157843,则需要将条码位数设置为6位;3)单价位数:根据商品单价的大小通常设置为4位或5位,最后两位是表示小数点后两位,如单价位数设为4位,条码里面数字1001 等于10.01元/kg4)金额位数:一般设置为4位或5位,可根据客户需要灵活定义。最后两位是表示小数点后两位,如金额位数设为4位,条码里面数字1001 等于10.01元。具体情况要根据电子秤中如何设置来决定金额的位数;设置好之后,在零售单界面中即可在输入框中录入:21157843100000250,也可通过扫码枪录入,商品名称、金额、单价信息会自动带出,并根据金额与零售价自动换算数量,如图:
T1-第二计量单位的使用场景问题现象:公司经营的是油漆产品,在日常业务中通常都是一桶一桶的进行业务往来,一桶油漆固定是100斤,但也有特殊情况下客户只购买半桶,那么此时就只剩下半桶油漆50斤,而通过辅助单位处理,软件就会记录0.5桶,该记录本身是没有错误的,但如果下次又有此业务发生,则又产生0.5桶,这样就会形成软件库存中只有1桶,而现实中就有2个桶(但每桶里面只有半桶油漆即50斤),像这种情况往往在盘点的时候会产生很大的难点,因为这类产品比较大,虽然按重量盘点是最准确的,但是现实中不可能实现把所有库存都过秤,所以通常做法是来盘点桶数,看现有的桶数和库存的是否一致这样来做盘点。这样一来,软件能够核算出具体的桶数则显得尤为重要,但目前软件辅助单位无法实现此类业务?适用版本:T1商贸宝批发零售版原因分析:辅助单位的换算率只支持固定模式,按照以上业务就只能是1桶=100斤,销售50斤的时候,软件就直接换算为0.5。如果能实现减少库存50斤,同时能直接减少一桶库存的话,这样就能够实现软件中的桶数和现实中的桶数对应,目前可以通过第二计量单位实现。解决方案:首现需要在‘系统配置’中开启‘启用双重计量’,如图:在商品信息界面,对第二计量单位进行添加并填写默认换算率,如图:在做销售的时候软件会自动出来一个第二计量单位,默认的是根据第二计量换算率算的,但是能够手工更改,同时不改变基本单位,如图:图例一:软件自动换算成0.5桶 图例二:如果此时,我们是把该桶直接给了客户,按正常情况相当于库存里面直接少了一个桶,所以我们需要把第二计量单位修改为1桶,这样才能和实际库存对应的上。在后期库存查询的时候,在库存状况表中可以把第二计量单位在字段中勾选出来,如图:图例一:图例二:如图该产品本身具有400斤,正好是4桶,那如果这样操作后,实际业务中应该是350斤,和3桶(当然其中50斤散装,需要单独的用其它容器进行存储,是不需要记录桶数的),这样操作后,我们可以看到的是软件中记录350斤和3桶这样就更加接近实际业务情况。总结:虽然第二计量单位可以实现这种情况,但是只能知道总共是多少桶油漆,但是还是无法知道具体是多少桶100斤,多少桶是其它重量的,这个需后期软件进行加强改进。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香