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易代账利润表季报和现金流量表季报为何二季度没数据
【问题现象】现金流量表和利润表季报数据不对。【解决方案】如果年中建账，利润表季报建账当季度会取凭证的数据，如果有期初数据，季度报表无法拆分，所以本季度不会取期初数据，只会取凭证数据。例如:客户6月建账，录了6月凭证，但是前期期初数据无法区分，所以利润表季报二季度只会取6月凭证数据，不会取期初数据，如下图所示：
好会计或者易代账如何启用日记账并智能生成流水凭证？
一、场景还原五金服宝贸易有限公司主要经营五金制品、建筑材料及器材、劳保用品、日用百货的销售。每个月的流水非常多，会计人员必须得加班加点去录入凭证，可能最终余额还对不上，有没有什么办法可以将银行流水导入系统中一键生成凭证呢？别担心！好会计/易代账的日记账模块可以支持将现金、银行流水导入系统，一键生成凭证！一个小小的改变，可以帮助会计们早点下班，帮老板们节省成本！接下来让我们看看如何启用日记账智能生成凭证？二、如何将银行/现金流水导入日记账中？情形一：可获得电子版的银行对账单可以直接在【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】-选择对账单文件进行上传-进行匹配项目（因为每家银行对账单的格式不一样，表头有“交易日期”“交易备注”“对方户名”“收入”“支出”等各种信息，我们需要将这些信息和软件内部的匹配上，带红色星号为必须匹配）。【注】目前支持excel格式和csv格式文件导入情形二：无法直接获取电子银行对账单点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】-下载对账单模板-在模板中按模板格式填写银行流水-选择【导入日记账】-选择【请选择文件】-选择刚填写完的银行流水模板进行导入即可。情形三：可获取实时账单目前系统支持设置银企互联的银行为农业银行、广发银行、民生银行、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行不限绑定服务商，南京银行、江苏银行、北京农商银行、宁波银行需绑定特定的服务商才可设置银企互联实时提取银行流水，并且仅广发银行、民生银行、工商银行支持获取回单。对于不支持设置银企云联的银行点击获取银行流水会有对应的不支持提示。现以农业银行为例列示操作步骤。第一步：在【设置】-【科目期初】，银行存款科目下面添加明细科目，填好开户银行行和银行账号。第二步：在【资金管理】-【银行对账单】，选择【银企互联】，获取流水第三步：如果弹出下面的提示，说明还没有授权。将链接复制到IE浏览器中，插入农行K宝授权，就可以实时同步数据到好会计软件中了。三、如何通过日记账生成凭证第一步：1、可在【日记账】-【生成凭证】-【凭证配置】中选择摘要配置及凭证合并规则，比如可以将多条日记账统一生成在一张凭证上等。2、进入日记账凭证配置界面，收支类型设置-点击【更新配置】按钮即可按照需求选择【基础版】和【高级版】收支类型，选择好后点击【立即更新】。系统预置的数据说明表可看到基础班和高级版的区别。3、日记账的收支大类有八类：销售相关、采购相关、收入其他、支出其他、成本、费用报销、资金周转-支出、资金周转-收入。收支大类不可设置新增，收支类型可以新增。如需新增收支类型可点击【资产管理】-【日记账】，点击右上角【生成凭证】-【凭证配置】，拉到最后一行即可直接新增【收支类型】。 注：对于收支类型为（收个人款、付个人款、销售收款、采购付款），在日记账中如果对方户名在（应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款）已存在，日记账生成凭证系统会直接匹配到已经有余额的科目中。例如：应收账款和应付账款都有下级科目A,但是应收款-A科目没有余额，应付账款-A科目有余额，如下图收到一笔销售收款，对方户名为A的日记账，生成凭证系统会自动匹配到到应付账款-A科目下，而不会生成在应收账款-A科目下，如图所示：第二步：勾选需要生成凭证的流水，点击右上角生成凭证，再点击全部生成凭证，系统会根据“收支大类”和“收支类型”自动创建对应的凭证。四、日记账如何自动识别上期计提税金凭证及社保凭证？情形一：根据日记账的金额去识别上月计提税费的金额，生成对应凭证。导入日记账的时候，系统可以根据银行下载对账单的摘要自动识别到收支类型为“支付税费及社保”会根据日记账的金额去识别上月计提税费金额，生成对应凭证。6月计提附加税合计600元。如下图：7月份日记账录入一笔收支类型为”支付税费及社保“，生成凭证如下：情形二：根据工资表上月计提社保及公积金金额去生成对应凭证：导入日记账的时候，系统可以根据银行下载对账单的摘要自动识别到收支类型为“支付税费及社保”会根据工资表上月计提的社保及公积金金额，生成对应凭证。8月计提社保200，公积金1204，合计1404。如下图：情形三：上月没有产生计提税费的凭证并且工资表中也没有计提社保导入日记账的时候，系统可以根据银行下载对账单的摘要自动识别到收支类型为“支付税费及社保”如果上月并没有产生计提税费的凭证并且工资表中也没有计提社保，系统会提示“无法匹配上期缴税税费及工资表社保记录，请检查”，如下图： 出现上述情况就需要检查下，看下上月是否有存在计提税费凭证并且工资表存在计提社保的情况，如果确实没有相应记录，可以修改日记账收支类型去生成凭证。情形四：上月既产生计提税费的凭证工资表中也计提了社保1、金额一致导入日记账的时候，系统可以根据银行下载对账单的摘要自动识别到收支类型为“支付税费及社保”系统先识别凭证上期应交税费凭证，其次识别工资表社保记录，日记账导入2条收支类型为（支付税费及社保）1404元，8月计提税费1404，工资表计提社保公积金1404，如下图：2、金额不一致导入日记账的时候，系统可以根据银行下载对账单的摘要自动识别到收支类型为“支付税费及社保”系统系统会正常识别应交税费凭证以及工资表计提社保的金额日记账导入2条收支类型为（支付税费及社保）金额分别时税费600，社保1404元，8月计提税费600，工资表计提社保公积金1404，如下图：
好会计或者易代账期末如何智能计提固定资产折旧？
一、场景还原月末，五金服宝贸易有限公司会计小刘想要计提固定资产折旧，手工计提折旧又比较麻烦，那么好会计/易代账是如何自动计提固定资产折旧呢？二、取数原理1、计提折旧方法①年限平均法；②双倍余额递减法；③不提折旧2、自动计提折旧取数依据1.好会计普及版取数：上月计提折旧金额，如果上月没有做计提折旧的凭证那【计提折旧】模板取数为0；2.好会计标准版以上版本（或者易代账）取数：没有使用固定资产管理模块，那么计提折旧金额是累计折旧科目上月贷方的发生额。如果使用了固定资产模块，那么取数为固定资产模块，本月折旧列的金额。【注意】年限平均法中月折旧额根据购买月份的不同有以下两种计算方式：1、购买月份等于录入月份，折旧计提方式：月折旧=原值*（1-残值率）/折旧月份2、购买月份小于录入月份（购买在前，录入在后）折旧计提方式：月折旧=（原值-残值-期初累计折旧）/剩余折旧月份双倍余额递减法计算方法：1、月折旧额=固定资产折余价值*2/剩余折旧年限（不考虑残值）/22、最后两年按年限平均法计算:月折旧额=（固定资产原值-期初累计折旧-净残值）/23、自动计提折旧操作步骤在【结账】-【期末结转】，右侧选择时间轴，勾选【计提折旧】模板，点击【测算金额】，【计提折旧】会自动生成折旧金额，点击【生成凭证】即可三、好会计普及版如何自动计提固定资产折旧5月手工新增计提折旧凭证如下：则6月月末点击【结账】下【期末结转】→再选择月份，点右上角【测算金额】→最后在【计提折旧】模板下生成凭证。如果5月未计提本月折旧，那么6月月末点击【结账】下【期末结转】→再选择月份，点右上角【测算金额】测算生成的本月折旧金额为0四、好会计标准版以上版本（或者易代账）如何计提固定资产折旧【资产卡片】模块5月本月折旧情况如下图：则5月月末点击【结账】-【期末结转】→再选择月份，点右上角【测算金额】→最后在【计提折旧】模板下生成凭证如果5月【资产卡片】未维护，未录入固定资产卡片信息，如下图：则5月月末点击【结账】下【期末结转】→再选择月份，点右上角【测算金额】→最后在【计提折旧】取数为上月折旧金额
易代账产品成本维护单的使用
【问题现象】产品成本维护单如何使用？【解决方法】一、直接材料入库铝制品易拉罐，水蜜桃，其中一箱中有24罐，一罐需要1个铝制品易拉罐和50kg水蜜桃。(BOM物料清单)。操作步骤：①先体验新版，然后点击【设置】-【开启库存核算】 注意：1，易代账购买库存核算需要50元/年/账套，可先试用；2，开启库存时间需要晚于结财务月结时间；3，每个账套只允许关闭2次。 ②根据配比原则做物料清单： 点击【设置】-【物料清单】③根据物料清单BOM自动生成材料出库单（领料）：【库存核算】-【材料出库单】一箱里面有24罐所需材料：24个铝制品易拉罐+1200KG水蜜桃组成材料的成本。④将产成品进行入库，手工做产成品入库单：【库存核算】-【产成品入库单】二、直接人工成本的核算生产车间产生的计件工资，且生产部门属于当月计提并当月发放工资。 维护好工资表（基本工资）,并需要配置好科目：【设置】-【配置配置】注：目前工资表还没有计件工资和计时工资分别出工资，则需根据实际情况维护好工资表然后点击【结账】-【期末结转】生成计提工资和发放工资三、制造费用的核算核算生产过程中产生的水电费等。由于公司是按年来缴纳水电费，但根据权责发生制每个月需计提一笔管理费用100元，月末将制造费用结转到生产成本中。综上所述：产品总成本=直接人工+直接材料+制造费用。四、将直接人工和制造费用计入产品成本①点击【库存核算】-【产成品维护】，选择好日期以及产成品②点击下一步，将总成本手工填写上去，总成本=直接人工+直接材料+制作费用③根据总金额分摊到入库成本中去：可以点击【库存核算】-【库存成本明细账】查看。④【智能凭证中心】-【业务单据】生成产成品入库总成本凭证，需维护好明细。
好会计或者易代账如何计提所得税以及所得税如何取数？
一、场景还原3月底，五金服宝贸易有限公司的财务小刘已经使用好会计一段时间，看到月末结转的模块里面有计提所得税，小刘对这个有些疑惑，这个计提的所得税金是准确的吗？系统的这个计算规则是什么样的呢？以后每个季度末都可以放心的用这个模块计提吗？毕竟税务这块更要严谨记账！那下面我们就来解答小刘的疑惑吧！二、原理企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得，一般计提所得税是在每个季度末，那么在好会计【结账】—【期末结转】出现计提所得税模板会在3、6、9、12月份，取数公式：1、应纳税所得额 = 利润总额 - 弥补以前年度亏损（财税设置） 2、计提金额 = 应纳税所得额 *计税比例*税率- 已计提金额（计算结果大于0时计提，否则为0不计提）三、具体好会计\易代账如何计提所得税举实例说明我们进入好会计或者易代账的【结账】—【期末结转】点击上面的测算金额即可看到计提所得税模板上面的金额，那么现在会出现一个疑问，计提所得税模板上面的金额是怎么得来的，根据什么取数呢，下面分四种情况：1 对企业应纳税所得额≤0元（包含弥补以前年度亏损）点击【设置】-【期末结转】-【测算金额】之后系统自动算出计提所得税金额为0元，因为系统中本年利润总15,217.47元，弥补以前年度亏损20000元，本期应纳税所得额=本年利润总额15,217.47-以前年度亏损金额20000=-4782.53≤0，所以不计提所得税。2 对0≤应纳税所得额不超过≤100万元（小规模纳税人）减按25%计入应纳税所得额，按10%的税率缴纳企业所得税（根据财税[2021]12号文，执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。），如图：点击【设置】-【期末结转】-【测算金额】之后系统自动算出计提所得税金额为5,254.21元，本年累计利润总额881,217.29，取的是本季度利润表上面的利润总额本年累计一栏的金额，应交所得税贷方累计金额16,776.22，取的应交所得税明细账上贷方累计余额。取数公式为：计提所得税=利润表本季度利润总额*所得税税率-应交所得税贷方累计金额即上图（881217.29*25%*10%-16776.22=5,254.21），这个公式计算出来的最终金额为正数5,254.21，所以计提的应交税费-应交所得税科目金额为5,254.21，计提凭证如下：3 对100万元≤应纳税所得额不超过≤300万元（小规模纳税人）对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。（财政部 税务总局公告2022年第13号）。如下图，2022年1-3月利润总额2894983.45元，计提所得税=利润表本季度利润总额*所得税税率-应交所得税贷方累计金额=1000000*25%*10%+（2894983.45-1000000）*25%*20=119749.17注：小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元，需要点击期末结转-计提所得税模块，点击计税标准，可看到100万＜年应税所得额≤300万的部分的计提比例为25%。如下图保存后，再点击期末结转。计提所得税模块测算金额，生成凭证如下：4 对于一般纳税人企业按应纳税所得税25%计提所得税额 点击【设置】-【期末结转】-【测算金额】之后系统自动算出计提所得税金额为3804.37元，本年累计利润总额15,217.47元，取的是本季度利润表上面的利润总额本年累计一栏的金额，取数方式：本年利润总额*所得税税率-已计提税金，即（15,217.47*25%=3804.37），这个公式计算出来的最终金额为正数3804.37，所以计提的应交税费-应交所得税科目金额为3804.37，计提凭证如下：
易代账查看凭证界面为何有的凭证显示有附件，有的没有
【问题现象】查看凭证界面为何有的凭证显示有附件，有的没有？【原因分析】为什么我们在【总账】-【查看凭证】界面时有的凭证左上角显示有查看单据，有的凭证却没有呢？取决于凭证的来源方式。【解决方案】手工新增的凭证在查看凭证界面，不会显示查看单据的。三种方式生成的凭证会显示有查看单据：①日记账生成的凭证，会显示有查看单据，可点击查查看单据确认凭证来源，显示账单的则是通过日记账直接生成的凭证。②发票生成的凭证，也会显示有查看单据，可点击查看单据确认凭证来源，显示发票的则是通过发票直接生成的凭证。③如启用库存核算出入库单生成的凭证，也会显示有查看单据，可点击查看单据确认凭证来源，显示出入库单据的则是通过发票直接生成的凭证。
易代账新增凭证时，有的科目选不到
【问题现象】新增凭证时，选不到我需要的科目？【解决方案】例如：在新增凭证时，需要选到库存现金科目，可是输入科目编码1001却没有此科目，科目根本选不到，如下图：由上图可以看出，1001科目是常见科目，而且在科目期初是能看到的，但是为什么做凭证会选不到？应该思考是不是把这个科目禁用了，导致选不到，可以进入科目期初验证，点击【设置】-【科目期初】点击科目旁边的【...】下面的【禁用科目】，如下图，这个情况就是把库存现金科目给禁用了导致做凭证选不到这个科目可以点击【启用科目】按钮，把此科目启用，之后做凭证就能选到
易代账如何新增科目
【问题现象】如何新增会计科目？【解决方法】1.新增下级明细科目单个增加：点击【设置】-【科目期初】，鼠标放到一级科目上，点击【+】按钮，新增明细科目。如下图所示：批量增加：鼠标放到一级科目上，可以点击【…】按钮，点击【批量添加下级科目】，输入一个科目按回车键，再输入下一个明细科目，最后点击【确定】即可。如下图所示：2.新增系统没有的一级科目，依次点击【设置】--【科目期初】，点击右上角的【新增】，输入科目编码和名称等相关内容，保存即可。如下图所示:
易代账已使用过的科目如何取消辅助核算
【问题现象】如何取消辅助核算？ 【解决方法】取消辅助核算，需要该科目在系统里面没有凭证且没有期初数据；如果存在这些数据的话需要删除掉这些数据后才能取消辅助核算。1.先删除期初和凭证2．在【设置】-【科目期初】，鼠标放在【应收账款】科目名称上，点击【编辑科目】，取消勾选的辅助核算类型，再点【保存】。注：若上图中辅助核算类型勾选框无法取消是灰色的，则说明还有期初或凭证没有删除。
易代账如何打印整月全年的凭证
【问题现象】我要一次性打印多个月份的凭证，如何操作？【解决方法】有两种方式来实现整月整年凭证打印，例操作如下：（一）在总账-查看凭证打印打印2021年10月整月凭证，依次点击【凭证】-【查看凭证】，选择右侧的时间轴，选到1月份即可点击打印。如下图：或者在工作台-记账-打印-批量打印，选择一下日期2.打印整年凭证，依次点击【凭证】-【查看凭证】，选择更多条件查询，选择时间为2021年1-2021年12月，点击查找方可打印。如下图：（二）在归档管理打印1.归档管理打印2021年1月凭证，依次点击【归档管理】，选择月份，再点击右上角的【归档】，即可归档出月份的凭证，下载下来打印即可。可如下图：2、归档管理打印2021年整年凭证，依次点击【归档管理】，选择年份，再点击右上角的【归档】，即可归档出月份的凭证，下载下来即可打印。如下图：
易代账利润表上的费用科目金额没有取到数据
【问题现象】利润表中费用金额取数不对。【原因分析】1.计入费用类科目时在同一张凭证结转损益 2、查看利润表上费用的公式，点FX查看公式是否正确，默认的是【净额】，但是客户修改了费用的取数公式，取到了贷方余额【解决方法】1.删除同一张费用凭证的结转损益的分录，把一张凭证内结转损益的分录删除之后，会自动取数到利润表，如下图所示：2.将利润表中修改的取数公式点击公式复位，打开利润表，点击FX查看公式，再点击公式复位，选择默认的取数公式或者是选择自己适用的取数公式
易代账可以添加哪些角色及相应的权限
【问题现象】可以设置哪些角色，每个角色对应的权限有哪些？【解决方法】需要管理员的账号添加角色和设置权限，具体操作界面如下：易代账软件中角色有管理员、主管会计、普通会计、助理会计、出纳；管理员权限是默认的，其他角色的权限在权限管理界面进行勾选设置。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香