生鲜配送行业正处于快速发展阶段，尤其在B2B领域，随着餐饮、酒店、企事业单位食堂对食材供应链稳定性、安全性和效率要求的提升，专业化的生鲜配送服务市场需求持续旺盛。数智化和精细化管理是行业发展的必然趋势，能够有效提升企业竞争力。

一、 企业基本信息分析

企业名称：北京**商贸有限公司

归属行业：生鲜农产品配送（水果、蔬菜、肉禽等）

企业规模：中小微企业，隶属于世纪金源集团，存在多公司、多机构的复杂运营模式

经营概况：企业拥有独立的业务前端系统“官卖系统”处理采购、销售、库存等日常操作，财务核算原使用NC系统。目前正处于数智化转型初期，希望通过新系统整合业务与财务，提升管理效率。

支持版本：畅捷通好业财标准版；小畅报销；小畅e票业财增强版；银企云联动账模块正式版；畅捷通产品财税指导-云

二、企业核心诉求

1. 收入成本跨期错配，毛利成“糊涂账”

公司存在收入与成本确认期间不一致的问题。例如，6月销售的商品直至7月才与客户完成结算，导致收入确认在7月，而相关成本已在6月入库确认。这种跨期确认使得每月毛利核算失去准确性，难以真实反映经营成果，为财务管理和决策带来困难。

2. “发出商品”管理混乱，库存与资金状况不清

公司对于已发出但尚未经客户签收、也未开票的商品缺乏系统化管理。这批商品的数量、成本以及所占用的资金无法准确统计，形成管理“黑洞”，导致管理层无法及时掌握真实的库存状况和资金占用情况。

3. 多系统数据割裂，财务沦为“数据搬运工”

企业的业务数据存储于“官卖系统”，而财务数据则通过NC系统处理。每月末，财务人员需从业务系统中导出大量Excel数据，经人工整理与核对后再手动录入财务系统。该过程不仅耗费大量人力、时间，还极易引入差错，使财务工作沦为低效的“数据搬运”。

4. 农产品税务复杂，核定抵扣计算难

公司在采购环节涉及多种发票类型，包括专票、普票，适用税率也有9%、3%及免税等不同情况。尤其在适用“核定扣除”政策进行进项税计算时，需人工筛选大量单据并进行复杂计算，工作繁琐且容易出错，涉税风险较高。

5. 集团多公司运营，基础档案不通，重复劳动

尽管集团下属多家公司业务相对独立，但商品、供应商等基础档案信息高度重合。若在新系统实施中未实现档案共享，每家公司都需独立重建大量基础数据，将带来巨大的重复性工作量，降低整体运营效率。

三、 畅捷通好业财场景化产品解决方案

针对企业的复杂业务场景和管理痛点，提供了基于好业财的“业财税一体化”数智化解决方案，通过流程重塑和功能组合，精准破解难题。

方案一：巧设虚拟仓+调拨单，完美解决“发货与开票跨期”难题

场景复现：6月份商品出库，7月份才开票确认收入。

解决方案：

在好业财中设立一个“销售仓”（虚拟仓），专门用于存放已发货但未开票的商品。

6月商品出库时，不做销售出库，而是做一张调拨单，将商品从“总仓”调拨至“销售仓”。此时，系统自动生成分录：借：发出商品，贷：库存商品，准确核算在途库存。 7月份开具发票时，以“销售仓”为出库仓库制作销货单，确认收入和结转成本。 

方案二：模板化导入+流程打通，实现业财数据高效协同

场景复现：业务数据在“官卖系统”，财务需要在好业财中录入。

解决方案：

利用好业财强大的模板导入功能，将“官卖系统”导出的采购、销售数据，整理后一键导入生成好业财中的采购入库单、调拨单、销售订单。

业务单据（如进货单、销货单）可自动生成财务凭证，打通业务与财务的“最后一公里”。

方案三：暂估与到票结算+批次管理，精准核算成本与税务

场景复现：先收货后收票，且农产品采购税率复杂。

解决方案：

暂估入库：收货时，通过导入数据生成采购入库单，按暂估价入账。

批次管理：启用商品批次管理，每一批入库的商品（即使同一种，不同供应商、不同价格）都生成唯一批号，成本按批次独立核算。

到票结算：收到发票后，通过进货单关联采购入库单，录入真实发票税率（如3%、9%等）。系统自动红蓝回冲，将暂估成本调整为实际成本，并准确核算进项税额。

方案四：多维报表+自定义分析，为经营决策提供数据支撑

场景复现：老板和财务想实时看毛利、看税负、看库存。

解决方案：

进销存报表：收发存汇总表 实时呈现各仓库、各商品的期初、出入库和结存数量金额，库存状况一目了然。

毛利分析：销售毛利分析表 能按商品、按客户、按单据等多维度，实时计算和展示毛利，帮助定位高/低利润产品。

自定义报表：针对特殊的“税负”分析需求，利用报表设计器，关联进货单与销货单数据，创建“进销税负对比表”，直观对比同一批次商品的进项税率与销项税率，为定价和采购决策提供精准依据。 

四、 带给企业的数智化价值

1. 效率飞跃：财务对账缩短，告别“数据搬运”

实施好业财后，原来财务月底需要花 3天 时间从“官卖系统”导出数据、人工整理、再录入财务系统的工作，现在通过标准化的模板导入，半天 即可完成所有业务数据的高效同步。月末结账时间缩短，财务人员从繁琐的重复劳动中解放出来，投入到更有价值的财务分析工作中。

2. 成本精准：每一笔生意赚多少钱，实时可见

通过“虚拟仓”和“批次成本法”，彻底解决了收入成本错配问题。老板现在可以随时在手机上打开销售毛利分析表，清楚看到每一单、每一种商品的真实毛利，准确率高。对“发出商品”的精准核算，也让企业对在途占压资金有了清晰认知，为优化现金流提供了决策依据。

3. 库存清晰：库存数据实时同步，损耗心中有数

收发存汇总表 让企业彻底告别了混乱的库存账。无论是总仓的实物库存，还是销售仓的在途库存，数量、成本都清晰可见。系统还支持保质期预警，能及时提醒管理人员处理临期品，帮助企业降低生鲜损耗。

4. 税务合规：复杂税务简单化，风险有效降低

对于农产品复杂的进项税问题，通过进货单的精细化管理和筛选功能，财务可以快速锁定适用“核定扣除”政策的采购业务，大大提高了计算的准确性和效率，有效规避了因人工计算错误带来的税务风险。

5. 决策智能：数据驱动决策，从“凭感觉”到“看报表”

老板和管理层不再需要等待财务的滞后报告。通过好业财各类分析报表，可以实时洞察销售趋势、客户贡献、产品盈利能力和资金状况。特别是自定义的“进销税负对比表”，为企业的采购谈判和销售定价策略提供了前所未有的数据支持，帮助企业在激烈的市场竞争中精准决策，提升盈利能力。