食品饮料作为刚需消费品，市场基本盘稳定。近年来，渠道多元化趋势明显，社区团购、直播电商、B2B订货平台等新模式兴起，为批零企业带来新增长点的同时也加剧了市场竞争。企业数智化转型成为提升竞争力的必经之路，通过数字化工具优化从采购、仓储到销售、财务的全链条管理，是企业降本增效、实现精细化运营的关键。

一、企业基本信息

企业名称： 北京**食品有限公司

所属行业： 食品饮料批发

企业规模： 中小型商贸企业

经营模式：

业务形态： 作为区域经销商，代理如“达利园”等多个知名品牌，向下游零售终端（如超市、餐饮店）供货。

销售渠道： 线下业务员开拓与线上小程序商城并行，日均订单量可达300单，业务繁忙。

核心特点： 经营中涉及大量由厂家主导的促销活动，如陈列费、搭赠、临期品补偿等，企业需先期垫付商品或资金，后期再与厂家进行核销，业务与财务处理极其复杂。

支持版本：好业财标准版；小易PDA-优博讯CT58C；畅捷通产品财税指导-云

二、企业核心诉求

1、业财核算混乱，利润真假难辨

业务员给超市下了一张订单，其中包含10箱正常销售的饮料和2箱作为“陈列费”的搭赠品。在系统中，业务员将搭赠的2箱饮料金额手动改为0元开单出库。导致财务面临以下问题：

应收账目混乱：系统中只记录10箱正常销售的应收款，而应向供应商收取的2箱搭赠成本无业务单据体现，依赖财务手工统计，易遗漏。

利润数据失真：报表中搭赠品只计成本不计收入，导致毛利偏低，影响管理层对促销效果的真实评估和决策。

核销工作繁琐：财务需逐月手工筛选零金额搭赠记录，按供应商汇总并追讨款项；供应商以货品或折扣补偿时，核对复杂，易出错或遗漏，造成公司损失。

2、数据标准缺失，管理根基不稳

公司计划启用精细化仓储管理和线上小程序商城，但发现基础数据一团糟。

一品多码，单位混乱： 同一商品存在“瓶”“箱”等多种单位，但系统未规范设置多计量单位及换算关系。业务员开单时规格描述随意（如“红茶124”），系统无法自动换算，导致库存数据不准确。

成本归集错误： 厂家免费搭赠的商品入库时被直接记为0成本，造成系统库存成本失真，进而影响所有销售毛利的计算准确性，财务核算从源头出现偏差。

痛点三：仓储拣配原始，效率亟待提升

公司计划上线WMS（仓储拣货配送）以提升效率，但现有流程无法支撑。

派车管理仅限销售： 司机不仅负责给客户送货，还需要去厂家自提采购的货物。但现有系统无法对采购业务进行派车和绩效核算，导致这部分物流成本和司机工作量无法有效管理。

拣货验货流程缺失： 面对每日数百张订单，仓库人员依靠纸质单据拣货，效率低下且差错率高。没有标准化的汇总拣货、验货、分拣流程，也无法实现按库位路径优化，仓库作业全凭经验，忙乱且易出错。

三、畅捷通好业财解决方案

针对以上痛点，使用畅捷通好业财，通过业财深度融合与数智化技术，实现对复杂业务的穿透式管理。

方案一：构建“垫付-核销”业财一体化闭环

前端业务简化，规范操作：

销货单处理： 业务员在开具销货单时，对于厂家承担费用的搭赠品、陈列品等，无需手动改价，只需在商品行勾选“赠品”即可。系统会自动将该行金额置为0，但成本仍被记录。

凭证智能生成： 在【智能凭证中心】配置模板，将勾选“赠品”的销售出库成本，不再计入“主营业务成本”，而是自动结转至一个中间科目，如“待核销厂家费用”。这样，常规销售的利润与厂家垫付费用在财务账上实现了自动分离，保证了利润表的真实性。

后端财务自动化，清晰对账：

垫付费用自动归集： 财务人员每月或每季度通过【销货单统计表】，按“销售策略”（如陈列费、搭赠）等维度筛选，一键统计出为各供应商垫付的总成本。

建立供应商应收： 根据统计结果，为每个供应商（如达利园）生成一张【其他收入单】，收入项目为“垫付陈列费”、“垫付搭赠品”等，金额为垫付总成本。这张单据在财务上正式形成了对供应商的应收款。

灵活核销，闭环管理：

厂家返款： 收到厂家现金返款时，做一张【收款单】，与对应的【其他收入单】进行核销。

厂家返货： 收到厂家返还的货品时，做一张【进货单】正常记录来货数量和价值。再做一张0金额的【付款单】，将【进货单】与【其他收入单】进行勾稽核销。差额部分可通过“现金折扣”处理。整个过程账务清晰，资金、货物、往来形成完美闭环。

方案二：夯实主数据，重建管理地基

系统数据重建：

清旧迎新： 备份现有账套数据至备用账套以供历史查询。在原账套内使用【系统重建】功能，仅清除业务单据和期初数据，保留客户、供应商、小程序关联等基础档案，避免对线上业务造成冲击。

商品档案重塑： 导出商品档案，在Excel中进行标准化整理。核心是统一设置“主计量单位”（如：瓶）和“辅计量单位”（如：箱）及准确的“换算率”。同时维护好各单位对应的条码、重量、体积等信息。整理完毕后，通过“覆盖”方式将标准化的档案一次性导入系统。

精准期初导入： 进行全面库存盘点后，将准确的期初库存数量、成本、批次、所在库位等信息通过模板导入新账套。

方案三：启用WMS，打造智能仓配体系

全流程智能仓配：

智能拣货： 启用【仓拣配】功能，设置“先汇总拣货，后派车”流程。系统可将多张订单的相同商品自动合并，生成一张汇总拣货单，并按最优库位路径进行推荐。库管员持PDA按指令扫库位码、扫商品码拣货，大幅提升效率和准确率。

异常处理： 如遇库存不足或破损，拣货员可在PDA上记录异常。系统后台会生成【异常任务】，管理员可决定修改哪张原始订单，系统自动同步，流程清晰可控。

智能派车： 拣货完成后，进入派车环节。调度员可在【拣配工作台】中，根据客户地址、订单优先级，圈选多个订单，通过“智能派车”或“人工指派”分配给指定车辆，并自动规划最优配送路线。

多场景绩效管理：

销售派送： WMS功能可自动记录司机的配送单量、里程、重量等，为绩效核算提供数据支持。

采购自提： 对于采购派车，可在【采购订单】上增加“司机”自定义项，月底按司机汇总查询其拉货单量，作为绩效考核的依据，实现管理无死角。

四、带给企业的数智化价值

1、财务效率显著提升

系统实现了搭赠成本的自动分离与记录，可一键生成供应商对账单，大幅缩短财务核销周期。管理者能够实时查看准确的利润数据，为经营决策提供及时依据。财务对账工作效率得到根本性提升，并有效减少了因账目不清导致的款项损失。

2、仓储运营更加高效

通过系统指导与扫码作业，拣货流程得以优化，订单处理能力大幅增强，同时发货准确率显著提高。这不仅提升了仓储人效，也降低了因错发、漏发产生的各类后续成本。

3、经营决策趋于精准

系统提供多维度的销售毛利分析功能，管理者可清晰掌握具体商品、客户乃至单笔订单的盈利状况。基于这些精准数据，能够快速识别并调整无效或亏损的营销活动，从而实现毛利率的优化与经营策略的科学制定。