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发表于 2023-01-06 10:19
资产负债表不平衡提示“期初资产≠负债及所有者权益”，如何快速解决？
资产负债表不平衡提示“期初资产≠负债及所有者权益”，如何快速解决？
我们做结账时，有时会因为资产负债表不平衡而无法结账，鼠标移至不平衡的地方，系统会提示原因，如果遇到提示【期初资产≠负债及所有者权益，请到【科目期初】调整期初数据】（如下图），我们该如何解决呢？
【原因分析】
一般提示【期初资产≠负债及所有者权益，请到【科目期初】调整期初数据】主要原因是期初没有试算平衡，在建账后，期初数据录入错误，导致期初的资产≠负债及所有者权益，我们要修改期初数据。
【解决方法】
点击【设置】-【科目期初】 检查期初余额中录入情况；
1、若是1月份启用的，那么直接在【期初余额】中录入上年末12月的科目余额；
2、若是年中启用：例如2021年3月份建账，【期初余额】列按照对应科目2021年2月末的余额表填写，【本年累计借（贷）方】列按照余额表内该科目2021年1-2月的累计借（贷）方发生额填写，【年初余额】列系统自动计算，无需填写；
3、根据上述方法检查科目期初后，再次点击【设置】-【科目期初】右上角【试算平衡】，为平衡状态即可。
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作者：客户成功葛红红
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