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发表于 2023-01-06 10:47

资产负债表不平衡提示“新增一级科目,未在报表中进行设置,报表将取不到该科目的数据”,如何快速解决?

  我们做结账时,有时会因为资产负债表不平衡而无法结账,鼠标移至不平衡的地方,系统会提示原因,如果遇到提示【新增的一级科目xxxx,没有在报表中进行设置,将取不到该科目的数据】(如下图),我们该如何解决呢?

图片1.png


原因分析


原因是我们新增了非损益类的一级科目并且用这个新的科目做账了,如新增1031科目时,系统提示“新增的一级科目,没有在报表中进行设置,将取不到该科目的数据”,如果没有按照提示,将该科目加进资产负债表取数,就会导致报表不平衡,我们需要补充取数公式。

 

解决方法】


点击【总账】-【余额表】,查看1031科目是什么性质(存出保证金-资产类科目),是否做了凭证,然后在【报表】-【资产负债表】借鉴同类型科目取数,点击【FX】,添加取数公式后,资产负债表平衡。

图片1.png图片2.png图片3.png


注意并非所有一级科目取数符号都是【+】号,比如资产的备抵科目:坏账准备,固定资产减值准备,其他应收款减值准备,累计摊销等科目,这些都是取【-】号。


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作者:客户成功葛红红

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