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发表于 2023-01-08 19:24
资产负债表不平衡提示“不平衡”，如何快速解决？
资产负债表不平衡提示“不平衡”，如何快速解决？
我们做结账时，有时会因为资产负债表不平衡而无法结账，鼠标移至不平衡的地方，系统会提示原因，如果遇到提示【不平衡】（如下图），我们该如何解决呢？
一般提示【不平衡】几个字，出现这个提示属于多种原因累积在一起导致的，需要详细排查。
【解决方法】
1、差额确认法：
①将资产期末余额-（负债和所有者权益）期末余额计算一下差额是多少，如下图计算出的差额300,498-300,402=96；
②将这个差额（96）到不平衡当月的余额表搜索，看是不是等于某个科目的余额或者多个科目相加的余额，是的话，检查这些科目的取数公式是否设置错误或者没添加，进行相应修改（添加）即可。
注：上图是通过快捷键搜索能直接定位到科目，如果定位不到具体科目，说明该差额是由多个科目组成的，那么我们需要耐心检查余额表，和资产负债表的每个项目去核对，找到具体是哪些科目导致的，再修改取数公式。
2、修改过【应交税费】科目公式，可以直接在【资产负债表】中，找到【应交税费】公式，点击【公式复位】尝试；
3、营改增之后应交税费科目是按借贷方余额取数，借方余额体现在其他流动资产中，贷方余额放在应交税费余额中。如果您想直接按以前会计准则取数，您可以按以下步骤操作：
其他流动资产：鼠标放在【其他流动资产】科目上，点击【FX】打开，然后将编辑公式界面中涉及到【应交税费 】的科目全部删除，如下图；
应交税费：鼠标放在【应交税费】科目上，点击【FX】打开，将编辑公式界面中涉及到【应交税费】的下级科目全部删除，只保留【应交税费】一级科目即可，如下图；
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作者：客户成功葛红红
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