财务掌握这4步，业务制单不再难，工作效率提升50%

大家好，我是畅捷通交付中心--丁磊

今天和大家分享的主题是“如何让单据能够快速、正确生成财务凭证”

当下，说起单据生成凭证，无非就那么几个通道：

1、 根据单据，手工在总账模块里录入凭证

2、 让单据根据软件设置，自动生成凭证

第一个方法很好理解，考验的是财务人员的业务理解和制单水平；

第二个方法就不是很好理解了，怎么让软件自动生成凭证，而且科目还符合财务的要求，科目使用还要准确无误，考验的就是如何清楚的告诉软件，财务逻辑思路是什么。

这两天，我接到了很多客户，对于如何设置科目分类的问题的反馈。但是我发现讲完以后，还是有很多小伙伴不是很理解。

好业财一共给大家提供了27个科目分类，如何在这27个分类中，按照企业要求，修改业务逻辑？

设置入口：总账管理-智能凭证中心，业务单据生成凭着模块中，点击【科目分类】

今天的分享将从以下2个点展开为您讲述：

1、避坑：打破财务固有思维

2、实战：设置业务逻辑要素

误区：财务固有思维的业务，如何转化

给大家~~~

这是一张预收款单，按照财务思维来做凭证，应该是：

借：现金

       贷：预收账款

那么通过这个思维来去设置科目分类的时候，“理所应当”要设置现金，才符合财务逻辑

如果这么想，就调入了科目分类的“陷阱”里了

对于20现金科目，所对应的业务是在日记账取现、提现，或者做银行存取款单时，才会用到现金科目

那么根据业务，我们应该怎么调整呢？

我们抛开软件，聊聊业务吧……

当大家收到了一张收款单，或者，收到了银行的电子回执，对账单时，大家通过哪些因素，判断如何做凭证呢？

考验大家业务理解和制单水平的机会来了

△这是一张某银行的收款电子回执

我们如何根据这个回执，做凭证呢？

那么，我们看看这张单据上面的元素都有哪些

1、 最明显的就是“北京银行”这个签章，代表——我做凭证应该使用银行存款科目

2、 如果这是一笔预收款——我应该使用预收科目，或者应收账款的贷方，来代替预收账款

我们回到好业财软件，根据银行回执单，在软件中录一张预收款单：

对于同样一张收款单，直接影响业务单据凭证的因素：

1、 业务类型

2、 收款账号

回到科目分类界面中——点击【银行科目】的编辑按钮

勾选【银行账号】，点击【确定】

在银行账号里，选择银行账号，在入账科目里，选择这个银行账号，所对应的凭证科目，点击【保存】

将收款单生成的凭证，软件就会根据科目设置及单据中的银行账号，自动带入正确的会计科目：

这对于企业的财务来讲，是一个非常便利的功能。

理论知识和案例学习有一定积累之后，实战方面我们可以借鉴默认科目原则，帮助我们找到合适“招数”。

关注“默认科目”，我们来看一下这个例子：

这是一张记录招待费的【费用支出单】

生成凭证的时候，软件默认给了一个两个并不正确的科目

我们会发现，12、23这两个科目分类里面，使用了预付账款和差旅费，这两个默认科目

这说明什么？？

这说明——是12、23这两个科目分类影响了生成凭证自动带入的科目

（1）调整12这个科目分类，修改默认科目到应付账款

（2）调整23这个科目分类，增加费用类型这个影响因素

（3）业务类型选择招待费，入账科目选择对应的凭证科目

这样生成的凭证的结果，就正确了~~~

不同的业务，可能凭证不尽相同，但是，业务逻辑是相通的，只要按照上面的两个办法，就可以把科目分类设置正确。

我一直都坚持这样一个观点，软件只是辅助企业业务的工具，如何更清晰的判断产品逻辑，就要从真实业务着手。

当你拿不准科目分类应该选什么的时候：

1、 先从实际财务业务入手思考，这个单据，如果没有使用软件，应该怎么做凭证

2、 根据业务单据判断影响因素（当你拿到这个单据时，你手工做凭证的科目是什么）

3、 然后从实际科目，找到对应修改的分类的默认科目

4、 按照影响因素来进行详细设置

只要掌握这4步骤，财务工作就可以节省50%的工作量了~~~~

咨询财务科目设置，可以加用友ERP产品顾问沟通！

本文作者：客户成功-丁磊