食品饮料作为刚需消费品，市场基本盘稳定。近年来，渠道多元化趋势明显，社区团购、直播电商、B2B订货平台等新模式兴起，为批零企业带来新增长点的同时也加剧了市场竞争。企业数智化转型成为提升竞争力的必经之路，通过数字化工具优化从采购、仓储到销售、财务的全链条管理，是企业降本增效、实现精细化运营的关键。一、企业基本信息企业名称：北京**食品有限公司所属行业：食品饮料批发企业规模：中小型商贸企业经营模式：业务形态：作为区域经销商，代理如“达利园”等多个知名品牌，向下游零售终端（如超市、餐饮店）供货。销售渠道：线下业务员开拓与线上小程序商城并行，日均订单量可达300单，业务繁忙。核心特点：经营中涉及大量由厂家主导的促销活动，如陈列费、搭赠、临期品补偿等，企业需先期垫付商品或资金，后期再与厂家进行核销，业务与财务处理极其复杂。支持版本：好业财标准版；小易PDA-优博讯CT58C；畅捷通产品财税指导-云二、企业核心诉求1、业财核算混乱，利润真假难辨业务员给超市下了一张订单，其中包含10箱正常销售的饮料和2箱作为“陈列费”的搭赠品。在系统中，业务员将搭赠的2箱饮料金额手动改为0元开单出库。导致财务面临以下问题：应收账目混乱：系统中只记录10箱正常销售的应收款，而应向供应商收取的2箱搭赠成本无业务单据体现，依赖财务手工统计，易遗漏。利润数据失真：报表中搭赠品只计成本不计收入，导致毛利偏低，影响管理层对促销效果的真实评估和决策。核销工作繁琐：财务需逐月手工筛选零金额搭赠记录，按供应商汇总并追讨款项；供应商以货品或折扣补偿时，核对复杂，易出错或遗漏，造成公司损失。2、数据标准缺失，管理根基不稳公司计划启用精细化仓储管理和线上小程序商城，但发现基础数据一团糟。一品多码，单位混乱：同一商品存在“瓶”“箱”等多种单位，但系统未规范设置多计量单位及换算关系。业务员开单时规格描述随意（如“红茶124”），系统无法自动换算，导致库存数据不准确。成本归集错误：厂家免费搭赠的商品入库时被直接记为0成本，造成系统库存成本失真，进而影响所有销售毛利的计算准确性，财务核算从源头出现偏差。痛点三：仓储拣配原始，效率亟待提升公司计划上线WMS（仓储拣货配送）以提升效率，但现有流程无法支撑。派车管理仅限销售：司机不仅负责给客户送货，还需要去厂家自提采购的货物。但现有系统无法对采购业务进行派车和绩效核算，导致这部分物流成本和司机工作量无法有效管理。拣货验货流程缺失：面对每日数百张订单，仓库人员依靠纸质单据拣货，效率低下且差错率高。没有标准化的汇总拣货、验货、分拣流程，也无法实现按库位路径优化，仓库作业全凭经验，忙乱且易出错。三、畅捷通好业财解决方案针对以上痛点，使用畅捷通好业财，通过业财深度融合与数智化技术，实现对复杂业务的穿透式管理。方案一：构建“垫付-核销”业财一体化闭环前端业务简化，规范操作：销货单处理：业务员在开具销货单时，对于厂家承担费用的搭赠品、陈列品等，无需手动改价，只需在商品行勾选“赠品”即可。系统会自动将该行金额置为0，但成本仍被记录。凭证智能生成：在【智能凭证中心】配置模板，将勾选“赠品”的销售出库成本，不再计入“主营业务成本”，而是自动结转至一个中间科目，如“待核销厂家费用”。这样，常规销售的利润与厂家垫付费用在财务账上实现了自动分离，保证了利润表的真实性。后端财务自动化，清晰对账：垫付费用自动归集：财务人员每月或每季度通过【销货单统计表】，按“销售策略”（如陈列费、搭赠）等维度筛选，一键统计出为各供应商垫付的总成本。建立供应商应收：根据统计结果，为每个供应商（如达利园）生成一张【其他收入单】，收入项目为“垫付陈列费”、“垫付搭赠品”等，金额为垫付总成本。这张单据在财务上正式形成了对供应商的应收款。灵活核销，闭环管理：厂家返款：收到厂家现金返款时，做一张【收款单】，与对应的【其他收入单】进行核销。厂家返货：收到厂家返还的货品时，做一张【进货单】正常记录来货数量和价值。再做一张0金额的【付款单】，将【进货单】与【其他收入单】进行勾稽核销。差额部分可通过“现金折扣”处理。整个过程账务清晰，资金、货物、往来形成完美闭环。方案二：夯实主数据，重建管理地基系统数据重建：清旧迎新：备份现有账套数据至备用账套以供历史查询。在原账套内使用【系统重建】功能，仅清除业务单据和期初数据，保留客户、供应商、小程序关联等基础档案，避免对线上业务造成冲击。商品档案重塑：导出商品档案，在Excel中进行标准化整理。核心是统一设置“主计量单位”（如：瓶）和“辅计量单位”（如：箱）及准确的“换算率”。同时维护好各单位对应的条码、重量、体积等信息。整理完毕后，通过“覆盖”方式将标准化的档案一次性导入系统。精准期初导入：进行全面库存盘点后，将准确的期初库存数量、成本、批次、所在库位等信息通过模板导入新账套。方案三：启用WMS，打造智能仓配体系全流程智能仓配：智能拣货：启用【仓拣配】功能，设置“先汇总拣货，后派车”流程。系统可将多张订单的相同商品自动合并，生成一张汇总拣货单，并按最优库位路径进行推荐。库管员持PDA按指令扫库位码、扫商品码拣货，大幅提升效率和准确率。异常处理：如遇库存不足或破损，拣货员可在PDA上记录异常。系统后台会生成【异常任务】，管理员可决定修改哪张原始订单，系统自动同步，流程清晰可控。智能派车：拣货完成后，进入派车环节。调度员可在【拣配工作台】中，根据客户地址、订单优先级，圈选多个订单，通过“智能派车”或“人工指派”分配给指定车辆，并自动规划最优配送路线。多场景绩效管理：销售派送：WMS功能可自动记录司机的配送单量、里程、重量等，为绩效核算提供数据支持。采购自提：对于采购派车，可在【采购订单】上增加“司机”自定义项，月底按司机汇总查询其拉货单量，作为绩效考核的依据，实现管理无死角。四、带给企业的数智化价值1、财务效率显著提升系统实现了搭赠成本的自动分离与记录，可一键生成供应商对账单，大幅缩短财务核销周期。管理者能够实时查看准确的利润数据，为经营决策提供及时依据。财务对账工作效率得到根本性提升，并有效减少了因账目不清导致的款项损失。2、仓储运营更加高效通过系统指导与扫码作业，拣货流程得以优化，订单处理能力大幅增强，同时发货准确率显著提高。这不仅提升了仓储人效，也降低了因错发、漏发产生的各类后续成本。3、经营决策趋于精准系统提供多维度的销售毛利分析功能，管理者可清晰掌握具体商品、客户乃至单笔订单的盈利状况。基于这些精准数据，能够快速识别并调整无效或亏损的营销活动，从而实现毛利率的优化与经营策略的科学制定。

石油化工贸易行业作为连接上游生产与下游应用的枢纽，市场需求长期稳定。随着工业制造、交通运输等领域的发展，对石油、汽油、柴油等化工产品的需求持续存在。近年来，行业数字化转型趋势明显，利用数字技术优化供应链、精准核算成本、管控资金风险，已成为企业提升核心竞争力的关键。一、企业基本信息企业名称：广东**石油化工有限公司归属行业：石油化工产品贸易企业规模：中小型商贸企业企业概况：是一家典型的石油化工贸易企业，业务模式复杂。当前采用传统的手工记账方式，随着业务发展，管理难度越来越大。核心业务特点是同时运营四家独立法人公司，但在管理上希望简化，将其作为内部部门进行统一核算。支持版本：好业财标准版；线上实施咨询服务二、企业核心诉求痛点一：四家公司账目混乱，一本糊涂账公司旗下有 A、B、C、D 四个独立公司，虽然业务独立，但资金时有拆借，老板想在一个系统里看到每家公司的经营状况，但用传统方式只能分开做账，月底合并报表费时费力，还经常出错。想知道哪个公司赚钱、哪个业务员贡献大，只能靠Excel手动算，数据既不及时也不准确。痛点二：代管库存和实体库存，分不清、管不准业务员从供应商处采购了100吨油，货还放在供应商的仓库。客户要货时，直接让供应商发货。这100吨货到底还在不在、卖了多少、还剩多少，全凭业务员的表格和记忆。一旦订单量大，很容易搞错，导致超卖或者库存积压，资金被大量占用。痛点三：采购返利、销售返点，利润算不清跟上游签了5000元/吨的采购合同，上游通过现金返还4000元/吨。最终这单业务的真实成本和利润是多少？手工账下，这笔返利往往体外循环，账面利润虚高，无法真实反映业务盈利能力，也给资金管理带来风险。同样，给下游客户返点，也面临相似的核算难题。痛点四：一笔采购，分批出货，成本算不清是哪个价市场行情波动大，同一产品向同一个供应商分次采购，合同价都不同。比如，第一批采购合同号是P001，成本5000元/吨；第二批是P002，成本5200元/吨。当销售出库时，业务员只知道出了货，但不知道出的是哪个采购批次的货。财务月底按平均价估算成本，导致每单的毛利都不准，业务员也不知道按什么价格报价更合适。痛点五：付款审批靠吼，资金风险高商务申请一笔大额付款，需要先找主管签字，再跑去给老板审批，最后拿给财务。流程全靠纸质单据传来传去，谁审到哪了都不知道，耽误付款时效。而出纳收到一笔返利款，也需要和业务反复确认，流程不规范，对账麻烦。三、 解决方案阐述针对以上痛点，基于畅捷通好业财的数智化解决方案，实现业财深度融合，让复杂的管理难题变得简单清晰。方案一：多公司统一管理，按部门独立核算配置：在好业财中，将四家独立公司设置为四个独立的“部门”。操作：业务员在做进/销货单时，在“部门”字段选择对应的公司。效果：所有报表，如《毛利分析表》、《进货单统计表》等，均可按“部门”进行筛选和汇总，轻松实现对每家公司经营数据的独立核算与分析，数据清晰准确，老板能随时掌握各公司盈亏。方案二：多仓库精细管理，代管库存实时可视配置：在【仓库档案】中，除了建立“自有仓库”，再以“供应商名称”为名建立多个“供应商仓库”。操作：采购货物存放在供应商处时，进货单的入库仓库选择对应的“供应商仓库”。客户下单后，由供应商直发，制作销货单时，出库仓库选择相应的“供应商仓库”。效果：通过【现存量表】，可以实时查询到每个仓库（包括供应商仓库）中每种商品的准确库存数量。库存数据实时更新，清晰明了，有效避免超卖和库存积压。方案三：灵活处理返利业务，真实利润清晰展现采购返利场景：配置：建立一个“实物商品”类型的虚拟商品，如“工具-92号汽油”；再建立一个“劳务商品”类型的虚拟商品，如“优惠”。操作：制作进货单时，录入两行。第一行录入“工具-92号汽油”，单价5000元；第二行录入“优惠”，数量为负数，单价为返利金额4000元。单据总金额即为实际支付的1000元。效果：一张单据清晰体现了票面金额和实际成本，应付账款准确，利润核算真实。销售返点场景：操作：在销货单表尾的【费用分摊】功能中，直接录入要返还给客户的金额。效果：系统自动将此费用计入当期销售费用，直接抵减该笔销售的利润，操作简单，利润核算精准。方案四：启用批次管理，精准追溯成本与流向配置：为所有需要追溯的商品启用【批次管理】，并启用【批次计价】成本核算方式。操作：录入进货单时，将采购合同号录入“批号”字段。录入销货单时，选择对应的“批号”出库。效果：全程追溯：通过【批次流水账】，输入一个批号（合同号），即可查询到该批次货物从哪个供应商采购，又卖给了哪些客户，实现了完整的业务链追溯。成本精准：系统自动按出库批次的实际采购成本结转销售成本，毛利计算准确到每一单。方案五：自定义审批流，规范流程、保障资金安全配置：在【审批流设置】中，为付款单、销货单、发票等各类单据设置灵活的审批流程。操作:付款审批：商务岗做完付款单后提交，自动流转至主管、老板审批，最后到达出纳。出纳可根据实际情况修改付款账户，操作留痕，权责分明。返利收款：对于采购返利等红字单据，可设置为直接由出纳确认收款即可，无需老板审批，提高效率。效果：业务流程全面线上化、规范化，审批进度实时可查，大大提升了协作效率，同时严格的权限控制也保障了企业资金的安全。四、 带给企业的数智化价值1、财务对账不再头疼，一键出报表 告别手工记账和来回传Excel：多家公司账目自动同步，业务单据直接生成记账凭证，报表自动汇总。老板随时随地用手机就能查看各公司盈利情况。报表生成又快又准，财务人员不再埋头核算，有更多精力做业务分析和支持。2、每笔利润清晰可见，报价更精准 系统自动计算每单成本与毛利，业务员在接单时就能看到预计利润，报价更有依据，既不怕报高丢客户，也不担心报低会亏本。利润计算准确无误，公司整体利润水平得到有效提升。3、供应商库存实时可见，管理不再“盲猜” 代管在供应商仓库的货品数量实时更新，和自家库存一样清晰可查，随时掌握实际库存，避免超卖或缺货。库存周转更快，资金积压明显减少。4、付款审批全程在线，安全又高效 所有付款流程线上完成，谁申请、谁审批、谁付款，全程记录可查，有效防范误操作和资金风险。审批流程更快捷，资金管理更规范、更安全。5、数据说话，经营决策更科学 系统自动生成多角度经营报表，轻松看出哪家公司最赚钱、哪个业务员业绩好、哪些产品畅销、哪些客户贡献大。决策从“凭经验”变为“看数据”，帮助企业快速发现问题、抓住机会。

全球贸易环境复杂多变，但对高质量原材料（如芦荟制品）的需求持续增长。随着数字化转型的深入，进出口贸易企业正从传统的信息不对称盈利模式转向以供应链效率和精细化运营为核心的竞争力模式。通过数智化工具提升运营效率、管控风险、精准核算成本利润，将是企业在激烈市场中脱颖而出的关键。一、企业基本信息企业名称:海南**进出口贸易有限公司归属行业:进出口贸易企业规模:中小型商贸企业经营概况:公司主营芦荟粉等商品的进出口贸易，业务流程涵盖从国外采购（美元结算）、清关报关、库存管理到国内销售的全过程。企业正处于从传统手工或半手工管理向规范化、数智化管理的转型阶段，对业务财务数据的精细化、一体化管理有迫切需求。支持版本：好业财普及版；畅捷通产品财税指导-云二、企业核心诉求1、成本利润“一笔糊涂账”:企业从美国采购一批芦荟粉，以美元结算。在货物到港后，支付了一笔人民币海运费和关税。月底财务在核算这批货的成本时犯了难：美元采购价按哪个时间点的汇率计算？这笔人民币运费怎么合理地摊到这批货上？同一个商品，不同批次的采购价和汇率都不同，库存成本到底是多少？导致最终计算出的销售毛利非常不准，老板无法得知真实的盈利情况。2、批次库存“追不了，管不住”:公司销售的芦荟粉需要严格的批次管理。当客户对某批次产品质量提出疑问时，财务和仓库人员需要翻阅大量的纸质单据和表格，才能勉强追溯到该批次的采购来源和流向，过程耗时耗力。同时，由于无法实时监控各批次库存和保质期，时常出现临期品未能及时处理而造成的损失。3、业财流程“两张皮”:业务员做完一笔销售，财务人员需要等业务员把销货单传来才能手工录入凭证。由于数据是二次录入，经常出现金额、科目错误。月底结账时，为了出具一份现金流量表，财务需要将银行流水和账本一笔笔核对，工作量巨大，且报表时效性差，无法为管理决策提供及时支持。三、畅捷通好业财产品解决方案针对以上痛点，畅捷通好业财提供了一套业财深度融合的数智化解决方案：1. 精准成本核算，利润清晰可见外币核算与汇兑损益:在好业财中启用外币核算功能，建立美元银行账户档案。采购、销售单据均可按美元原币录入，系统自动根据预设汇率折算本位币。月底，通过【期末结转】功能一键生成汇兑损益凭证，精准处理汇率波动带来的影响。采购费用分摊:在制作【进货单】时，可直接在单据上录入该批次货物的运费、关税等附加费用。系统支持按金额或数量自动将费用分摊计入商品成本，确保每一批商品的成本都真实、准确。批次成本管理:系统启用“移动加权平均+按批次核算”的计价方式。不同批次的商品成本独立计算，卖出哪个批次的货，就结转对应批次的成本，彻底解决多批次商品成本混乱的问题。2. 实现全流程批次库存精细化管理批次与保质期管理:在【商品档案】中为芦荟粉等商品启用批次和保质期管理。采购入库时，录入商品批号、生产日期和保质期。销售出库时，选择对应批次进行发货。批次追溯与预警:通过【库存批次账】，可随时追溯任一商品批次的来龙去脉（采购、入库、出库、结存）。同时，利用【保质期预警】功能，系统可自动提醒临期商品，帮助企业及时处理，减少报废损失。3. 打通业财一体化，提升整体运营效率单据自动生成凭证:业务人员录入进货单、销货单、费用单、收付款单后，财务人员在【智能凭证中心】可一键生成会计凭证，无需手工录入，保障了业财数据的一致性和准确性。报表自动生成:基于业财一体化的数据，系统实时自动生成利润表、资产负债表、现金流量表等财务报表，以及销售毛利分析、应收应付账龄分析等各类经营报表，管理者可随时随地通过电脑或手机查询，实时掌握经营状况。日记账自动登记:企业发生的收付款单据，系统会自动登记到对应的银行日记账，财务人员只需期末进行核对即可，极大简化了银行账务处理工作。 四、带给企业的数智化价值1、精准利润核算，支撑经营决策通过系统自动生成的【销售毛利分析表】，可随时查看任意客户或时间范围内的销售收入、批次成本（已含运杂费）、毛利及毛利率，数据精确到分。企业整体利润情况实时可查，为定价策略与采购计划提供准确依据，利润核算准确率显著提升。2、高效库存管理，降低业务风险系统具备【保质期预警】功能，每日自动推送临期商品清单，辅助业务人员快速制定促销计划，加快库存周转。在实现库存管理水平提升的同时，增强批次追溯能力，帮助企业对客户需求及质量问题做出快速响应，提升客户满意度和企业信誉。3、业财深度融合，提升运营效率业务单据实时生成财务凭证，月末结账工作量大幅减少，结账周期显著缩短。财务人员得以将更多精力投入数据分析与管理支持。关键财务报表如现金流量表、利润表等可随时查询，有效支撑企业实现数据驱动的管理决策。