项目利润糊涂账,保安公司如何算清每一单的钱?
好业财
生活服务
其他全部
会计
老板
销售
库管
采购
发布时间:2025-06-17 14:45
0
0
0

安保服务行业作为现代服务业的重要组成部分,市场需求稳定且持续增长。随着城市化进程加速、大型活动增多以及企业和个人对安全需求的提升,专业化、规模化的安保服务市场前景广阔。技术驱动(如智能安防设备)和管理升级(如数字化运营)是行业未来发展的主要方向。

安保服务行业虽然市场前景广阔,但也面临着利润空间受限、成本管控困难、项目管理复杂以及应收账款回收慢等痛点。这些问题不仅影响企业的盈利能力,也制约了行业的进一步发展。因此,企业需要通过技术升级和管理优化,提升运营效率,降低成本,优化项目管理,加快应收账款回收,以实现可持续发展。 

一、 企业基本信息

企业名称: 某某保安服务集团有限公司

归属行业: 商务服务 - 安保服务

企业规模: 中小型企业。

经营概况: 公司核心业务为提供项目制的安保服务,收入主要来源于服务费。业务模式涉及劳务分包,即承接项目后再分包给其他供应商。公司管理层对精细化核算有明确需求,特别是希望从粗放管理转向对每个项目进行独立的成本、费用归集和利润分析。

支持版本:小畅报销,好业财商务服务专版


二、 企业核心诉求

1.项目利润核算混乱,决策缺乏依据

公司接了两个项目,财务核算时只能看到总收入和总成本,分不清每个项目具体赚了多少。分包劳务费、差旅费、燃油费等支出混在一起。老板想比较哪个项目利润更高,财务得花好几天从凭证和表格里手动摘录、分摊,结果还不一定准。这导致公司没法准确评估项目经理业绩,续签合同时也拿不出有数据支撑的报价策略。


2.项目预算执行失控,成本超支频繁

项目部在项目开始前制定了预算,包括每月人工成本和5000元零星费用限额。但实际执行时,员工报销和临时采购直接由财务支付,完全没跟预算挂钩。月底复盘才发现,差旅费报了6000元,零星费用超了。成本已经花出去,再想控制也晚了,项目利润被侵蚀。预算控制全靠事后统计,无法在过程中预警和干预。


3.收入确认与回款不匹配,应收账款管理困难

跟客户签的合同金额每月10万元,但因人员未上满,客户结算单确认金额变成9.2万元。财务按结算单确认收入和应收账款,但客户说下个月才开票。财务在手工表格里要记合同额、结算额、已开票额、已回款额等数据,很容易出错。客户打款后,很难快速对应到哪个月的结算款,应收账款账龄分析难做,催款效率低,坏账风险增加。


三、 解决方案阐述

基于企业的核心痛点,畅捷通好业财提供以“项目”为核心的业财一体化解决方案。

1.项目化核算,实现项目利润精准核算

利用【好业财-项目管理】模块,将每个安保服务点建立为一个独立的项目档案。

建客户、立项目: 在系统中,例如为“某建工集团”建立一个往来单位档案。然后,分别创建“A客户”和“B客户”两个项目档案,并都关联到“建工”这个客户。

收支挂项目:

收入: 每月依据结算单,通过收入确认单确认收入,并将单据关联到对应的项目。

成本与费用: 支付分包商款项时,通过支出确认单记录;员工报销差旅、燃油等费用时,通过费用支出单记录。所有支出单据都必须选择归属的项目。

自动出具利润表: 所有收支都挂上了项目标签后,系统可一键生成【项目利润表】,实时、精准地展示每个项目的收入、成本、费用和利润。 

2.全过程预算管控,有效防止成本超支

运用【好业财-项目预算】功能,对项目成本进行事前、事中、事后全过程管控。

编制预算: 为每个项目(如“A客户”)在系统里编制详细的项目预算单,细化到人工、分包、差旅、物料等不同费用类型。

执行控制: 当员工提交报销单或财务录入支出单据并关联到该项目时,系统自动校验是否超出预算。可设置“提醒”、“警告”或“禁止提交”等不同强度的控制策略。

实时分析: 管理者可通过【项目预算执行表】实时查看各项目的预算使用情况、执行进度和偏差率,及时发现问题并采取措施。

 

3.业财流程一体化,理清应收账款

通过【好业财-合同管理】与财务模块的联动,实现从合同、收入确认、开票到回款的全流程线上管理。

合同-确认-开票分离:

在系统中录入收入合同,作为业务的起点。

每月按结算单金额生成收入确认单,此时系统自动确认收入并生成应收账款(权责发生制)。

客户需要发票时,再生成销售发票,并关联到之前的收入确认单。

清晰的客户账本: 系统自动生成【客户账本】,清晰记录每个客户的每笔应收账款(源自收入确认单)、开票状态、回款情况和账龄。财务人员可以轻松进行对账和催款。  

四、 带给企业的数智化价值点

1.项目利润提升,决策有“数”有据

之前: 管理层只能看到一团模糊的总利润,无法对具体项目进行评价和优化。

之后: 通过项目利润表,老板能实时看到“B客户”项目利润率12%,而“A项目”只有7%。经分析发现是后者分包成本过高。公司迅速与分包商重新谈判,并将“B客户”的优秀成本管控经验复制到其他项目,预计将公司整体项目平均利润率提升。报价时,也能根据历史项目数据,进行更精准的成本测算和报价,告别“拍脑袋”决策。


2.项目综合运营成本降低,预算不再是“纸上谈兵”

之前: 项目成本失控,预算超支在月底才被发现,白白损失利润。

之后: 财务在录入一笔归属于“A客户”项目的费用时,系统立刻弹出提示:“该项目差旅费预算已用95%,请注意!”项目经理和财务总监同步收到预警消息,立即叫停了非必要的出行计划。通过这种事中控制,项目非必要开支减少,项目综合运营成本降低。


3.应收账款周转天数缩短,现金流大幅改善

之前: 财务每月花费大量时间在Excel里核对合同、结算单、发票和回款,效率低下,催款不及时,平均回款周期长。

之后: 业财流程自动化,客户账本一目了然。财务每天上班第一件事就是查看应收账龄分析表,系统自动列出即将逾期和已逾期的款项。财务可以精准、及时地进行催收,平均回款周期缩短,公司的现金流状况得到极大改善,减少了对外部融资的依赖。


相关推荐
酒水贸易线上零售、线下批发,库存和利润一笔糊涂账?
茶饮酒水
酒水饮料行业正经历快速变革,呈现出线上化、品牌化和多元化的趋势。电商渠道的渗透率持续提高,成为品牌触达消费者的关键路径。同时,消费者对产品品质、品类丰富度的要求越来越高。线上零售与线下批发相结合的模式能有效覆盖不同消费群体,既能通过线上业务快速走量、提升品牌知名度,又能通过线下批发业务稳定大额收入,是具备广阔发展前景的经营策略。一、企业基本信息分析企业名称:南京某某食品贸易有限公司归属行业:零售批发业(酒水饮料)企业规模:中小型商贸企业经营模式:线上零售:通过电商平台(如京东、天猫)面向散客销售,订单量大、笔数多。线下批发:面向下游客户进行批量销售,有账期管理需求。多仓运营:同时管理自有仓库和平台仓库(如京东仓)的库存。主营业务:公司核心业务为酒水饮料的贸易,采用线上零售与线下批发相结合的混合经营模式。线上通过电商平台触达广大零售客户,线下则面向有账期需求的批发客户。支持版本:畅捷通好业财普及版二、企业核心诉求1、多渠道库存不清,账实难符场景:公司在南京有自有仓库,同时也在京东平台上备了货。线上店铺一天产生上千笔零售订单,库存减少很快;线下又接到一个批发大单。采购和库管无法实时掌握两个仓库的精确库存,电话沟通信息滞后。结果是,线上一个热销品显示有货但实际已空,导致客户投诉;而另一个产品在自有仓库大量积压,占用了宝贵的资金。2、零售批发业务杂,真实利润成谜场景:老板想看上个月赚了多少钱。财务提供的报表只体现了批发业务的收入,但成本却包含了所有出库商品(含零售)的成本,同时,支付给电商平台的推广费、仓储物流费等一大堆费用,都只作为一笔笼统的“管理费用”列支。最终报表显示公司严重亏损,老板一头雾水,完全无法判断哪个渠道、哪个产品是真正赚钱的,经营决策如同“盲人摸象”。3、往来对账繁琐,资金风险高场景:月底,采购人员需要和十几家酒水供应商核对整个月的采购和付款情况,一张张翻查钉钉审批记录和进货单,手工制作对账单,过程长达数天。同时,销售人员也在催促批发客户回款,但客户对某几笔账目有异议,销售翻了半天聊天记录和发货单也说不清楚,导致回款一拖再拖,增加了坏账风险。三、畅捷通好业财 · 场景化解决方案针对企业的复杂业务场景,畅捷通好业财提供从采购、多渠道销售到财务核算的一体化数智化解决方案。方案一:采购、多仓库存一体化管理规范采购流程:在好业财中通过“采购订单 → 进货单 → 付款单”的流程,实现从采购、入库到付款的全程追溯。钉钉审批后,在系统内生成采购订单,货到后库管依据订单生成进货单验收入库,库存自动增加。精细化多仓管理:在系统中建立“自有仓库”、“京东平台仓”等多个仓库档案。采购入库时,明确货物进入哪个仓库;平台仓发货时,通过“调拨单”将货物从自有仓调拨至平台仓,或直接记录平台仓的出库。系统实时呈现各仓库存,账实清晰。方案二:零售、批发业务精细化核算线下批发业务:通过“销售订单 → 销货单 → 收款单”的流程管理。业务员接到订单后录入系统,发货时生成销货单,库存自动扣减,并生成应收账款。财务根据销货单进行收款核销。线上零售业务:库存处理:按固定周期(如每周),汇总电商平台后台的销售数据,在好业财中通过一张“其他出库单”批量扣减零售库存。收入确认:同样按周期,将总销售额通过一张“其他收入单”录入系统,并归属为“零售收入”,确保收入的完整性。费用归集与分摊:无论是办公费、差旅费,还是电商平台的推广费、物流费、工资社保,统一通过“费用支出单”进行记录。这些费用会自动计入经营成本,确保利润核算的准确性。方案三:往来账款与全局利润分析自动生成对账单:系统中可随时一键生成《供应商对账单》和《客户对账单》,清晰展示每一笔进货/销货与付款/收款的对应关系,对账效率从数天缩短至几分钟。实时利润分析:老板可在手机端或电脑端随时查看《业务利润预估表》。该表自动汇集批发收入、零售收入,并扣减所有销售成本和费用支出,实时、准确地呈现公司整体、各渠道、各商品的毛利和净利润情况,为经营决策提供精准的数据支撑。四、带给企业的数智化价值1、库存管理效率与准确性提升通过好业财多仓管理,库存数据实时更新,准确率提升。系统自动缺货预警,补货效率提升。老板在手机上就能看到每个仓库、每款酒的实时库存,资金周转率提升。2、财务核算与经营决策优化业财数据一体化,所有收入、成本、费用自动归集,老板随时打开《利润表》即可看到真实的经营利润。基于精准的渠道利润分析,公司将营销资源向高利润的批发渠道倾斜。3、往来对账与资金管理提效一键生成对账单,微信或邮件直接发送给对方确认。对账工作量减少。系统提供账龄分析,对即将到期的应收款项自动提醒,加速了资金回笼,应收账款周转天数减少。
通过“销售订单 → 销货单 → 收款单”的流程管理。业务员接到订单后录入系统,发货时生成销货单,库存自动扣减,并生成应收账款。财务根据销货单进行收款核销。
研发项目成本一笔糊涂账?无人驾驶企业如何算清每个项目的利润
机械设备及配件
自动驾驶技术是全球科技竞争的前沿阵地,正从研发测试阶段加速迈向商业化落地。尤其在物流、矿区、港口等特定场景,无人驾驶解决方案展现出巨大的降本增效潜力。随着相关政策法规的完善和技术的不断成熟,市场规模将持续高速增长。而聚焦于提供全栈式解决方案的企业,正处于行业风口,面临着广阔的市场机遇。一、企业基本信息分析企业名称:江苏某某智驾科技有限公司归属行业:研发、制造(无人驾驶技术领域的高新科技企业)企业规模:创新型中小企业主营业务:自研自动驾驶套件销售、提供无人驾驶运输服务。企业集研发、销售、项目服务于一体,呈现出典型的“研产销服一体化”高新科技企业特征。业务特点:1.双业务模式:兼具标准产品销售与复杂项目制服务,管理模式不同。2.项目驱动:大部分业务以项目为核心,涉及材料领用、成本归集、收入分期确认。3.高价值物料:核心部件(如传感器、激光雷达)价值高,需要精细化追溯管理。4.研产分离:存在研:发领料与项目生产领料,成本需明确区分。当前管理方式:手工账(Excel)与第三方财务软件(柠檬云)并行,信息孤岛严重,数据统计滞后,亟需一体化管理平台。支持版本:畅捷通好业财标准版,安捷云实施包安捷云实施包,线上实施咨询服务,小畅e联for好业财连飞书基础版二、企业核心诉求1、项目利润成谜,报价靠“拍脑袋”公司同时运作多个运输服务项目,每个项目都需要领用不同的自动驾驶套件和零部件。项目结束后,财务核算利润时发现,用Excel登记的材料出库记录与项目对应混乱,哪些材料用在了哪个项目上,是一笔糊涂账。管理者无法准确知道每个项目的真实成本和利润,导致评估项目盈利能力、制定新项目报价时只能依赖经验估算,风险极高。2、核心部件管理混乱,售后追溯难一个已交付的项目中,客户报告某个核心传感器失灵。由于缺乏有效的序列号(SN码)管理,库管和采购人员需要翻阅大量Excel表格和纸质单据,才能勉强追溯到该传感器的供应商和采购批次。整个过程耗时数天,无法快速定位同批次风险产品,不仅增加了售后成本,也严重影响了客户满意度和品牌专业形象。3、物料管理界限不清,项目交付受影响研发部门为测试新算法领走一批高价值激光雷达,同一时间,一个即将交付的项目也急需同型号雷达。由于库存信息更新不及时,业务员和库管都以为库存充足。直到项目领料时才发现缺货,导致项目交付延期。财务也无法清晰界定,研发领用的材料应计入当期费用,还是摊销到项目成本中,造成成本核算失真。三、畅捷通好业财解决方案针对企业在项目管理、库存追溯和业财协同方面的核心诉求,我们提供以下基于畅捷通好业财的场景化解决方案:方案一:以项目为核心,实现精细化成本与利润核算操作路径:通过好业财【项目管理】模块,为每个销售合同或运输服务合同创建一个独立的项目档案。成本归集:材料成本:通过【材料出库单】,将领用的零部件(如自动驾驶套件、传感器)直接关联到具体项目,系统自动将材料成本归集至该项目。其他费用:通过【费用支出单】记录项目相关的其他开销(如差旅、劳务费),并关联到对应项目。收入确认:针对项目制服务,签订【收入合同】并制定收款计划。每月根据服务进度或收款节点,通过【收入确认单】确认当期收入,确保收入与成本的匹配。成果展示:在【项目利润表】中,管理者可以随时一键查看任一项目的实时收入、材料成本、费用支出以及毛利润,数据清晰、准确,为项目报价和经营决策提供可靠依据。方案二:启用序列号与批次管理,实现核心部件全生命周期追溯系统设置:在好业财【存货核算】设置中,全局启用“序列号管理”和“批次管理”。精细化档案:在【物料档案】中,为传感器、激光雷达等核心部件勾选“序列号管理”;对其他有保质期或批次需求的上游元器件,勾选“批次/保质期管理”。出入库跟踪:入库:制作【进货单】时,扫描或录入每个核心部件的唯一SN码和供应商提供的批号。出库:在【材料出库单】领用时,精确选择要出库的物料SN码或批号。快速追溯:一旦发生售后问题,通过【序列号跟踪表】,输入故障件的SN码,即可秒级追溯其采购来源、入库时间、所属批次、以及发往哪个项目,实现端到端的质量追溯。方案三:规范业务流程,打通业财一体化数据链路采购流程:打通飞书与好业财。飞书的【采购申请】审批后,可在好业财【采购订单】中直接选单生成,避免重复录入。对于需要合同的采购,【采购合同】自动生成【采购订单】,简化操作。到货后,依据订单生成【进货单】完成入库,数据环环相扣,全程可追溯。销售流程:产品销售:【销售合同】直接生成【销货单】,简化流程,快速出库发货。项目服务:走【收入合同】->【收入确认】->【收款】的项目流程,清晰管理项目全周期。费用管理:通过【其他出库单】处理研发领料、低值易耗品(如工服、工具)出库,不挂项目的计入部门费用,挂项目的计入项目成本,实现成本的精准划分。业财深度融合:所有业务单据(进货单、销货单、费用单等)均可通过【智能凭证中心】一键生成会计凭证,财务人员无需手动录入,工作效率提升,并确保业务数据与财务数据实时同步、账实相符。四、带给企业的数智化价值价值一:项目利润清晰可见,决策更精准通过好业财的【项目利润表】,管理者可以实时监控每个项目的毛利情况。例如,发现“XX矿区运输项目”的利润率比预期低了10个百分点,点开穿透查询,发现是某个型号的控制器成本超支。基于此数据,公司迅速调整报价模型,将同类型新项目的报价上浮,预计年度整体利润率提升。价值二:售后响应速度倍增,客户更满意客户提供故障件SN码,服务人员在好业财中查询【序列号跟踪表】,快速确定了该部件的供应商、采购批次,并查出该批次的其他部件用在了另外两个项目中,从而可以进行预防性检查。售后问题处理效率提升,客户满意度大幅提升。价值三:库存状态实时掌握,资金占用减少系统实时显示准确库存,并区分了研发物料和项目物料的去向。通过设置【安全库存预警】,关键物料低于警戒线时自动提醒采购补货,避免了因缺料导致的项目停工。同时,【呆滞料分析】功能识别出超过180天未使用的物料,库管及时进行处理,预计盘活资金,大幅提升库存周转率。
针对项目制服务,签订【收入合同】并制定收款计划。每月根据服务进度或收款节点,通过【收入确认单】确认当期收入,确保收入与成本的匹配。
饲料配方泄密?多公司账目混乱?如何破局!
种植农业
饲料工业是现代畜牧业和水产养殖业持续健康发展的基础,其市场需求与国民经济发展和人民生活水平的提高息息相关。随着消费者对肉、蛋、奶等动物蛋白产品需求的持续增长和品质要求的不断提升,饲料行业正朝着精准化、高效化、安全化和绿色化方向发展。数智化转型已成为行业内企业提升核心竞争力、实现降本增效的关键路径。一、企业基本信息分析企业名称:内蒙古某某生物科技有限责任公司归属行业:饲料生产加工企业规模:拥有4家下属公司,是一家跨地域经营、业务多元化的成长型集团企业。经营模式:公司是一家集饲料研发、生产、销售及相关技术服务于一体的综合性农牧科技企业。产品线覆盖配合饲料、浓缩料、预混料等,业务模式涉及生产加工、粮食收购、机械销售租赁等多个环节,具有典型的多组织、多地点、产供销一体化经营特征。支持版本:畅捷通好业财标准版;小畅e联for好业财连企微基础版;个税申报-好业财;安捷云实施包安捷云实施包;线上实施咨询服务二、企业核心诉求1、配方保密难,生产领料乱饲料配方是企业的生命线。过去,为了保密,只能由特定负责人手工制作多张不同的单据:一张包含完整配方的生产组装单自己留存,再根据组装单手动汇总所有原材料,做成一张“其他出库单”交给库管。库管员看着一堆汇总的原料,根本不知道对应哪个产品,领料时不仅效率低下,还容易出错。整个流程繁琐、割裂,且高度依赖个人,存在巨大的管理风险。2、集团管理难,异地协同卡旗下有4家公司,部分位于多伦、四子王旗等偏远地区。老旧的T3软件在本地使用尚可,但异地访问时则卡顿严重,经常断线。这导致各公司财务数据无法独立、实时地核算,集团总部想看一张汇总报表要等上好几天,严重影响了管理决策效率,多地协同办公形同虚设。3、费报流程繁,财务效率低员工在企业微信里提交报销单,财务人员需要先打印出来,再手动在T3系统里一笔一笔录入,生成凭证。大量重复性录入工作不仅耗时费力,还极易出错。对于收到的发票,财务只能靠人工核对,费时费眼神,还时常发生重复报销的情况,给公司造成不必要的经济损失。4、促销定价乱,客户关系僵销售员面对不同客户,需要执行不同的价格策略。同时,公司还会针对重要客户开展“满一赠一”等促销活动。这些灵活的策略在旧系统中无法实现,只能靠销售员拿个小本本记,或者在Excel里算,开单时手忙脚乱,经常出错。价格报错不仅导致公司利润受损,还会引发客户投诉,影响长期合作关系。三、畅捷通好业财解决方案针对企业的系列管理痛点,基于畅捷通好业财标准版(财务+进销存)的数智化升级方案。方案一:BOM清单严控权限,生产领料智能协同通过好业财的【物料清单】(BOM)和【组装拆卸】功能,重塑生产流程:权限严控:设置仅配方负责人拥有查看和编辑“物料清单”的权限,从源头杜绝配方泄密风险。智能流转:配方负责人下达【组装单】后,系统自动生成【其他出库单】推送给库管。关键在于,这张出库单可设置为按物料汇总显示,库管员只能看到当天需出库的原料总和,完全接触不到具体产品的配方明细。自动核算:生产完工后,在【组装单】上确认,系统自动生成【其他入库单】完成产成品入库,并精准核算生产成本。整个过程无缝衔接,数据自动流转。方案二:多组织云端管理,异地办公如履平地多账套管理:好业财支持集团多组织架构,可为4家公司分别建立独立账套,实现独立核算、统一管理。云端部署:系统部署在云端,不受地域限制。无论在市区办公室还是多伦、四子王旗的厂区,员工都能通过电脑或手机App【小畅e联】流畅访问,数据实时同步,彻底告别卡顿。方案三:业财深度融合,智能费控降本增效对接企业微信:通过连接器,将企业微信的审批流程与好业财打通。员工提交的报销单、付款申请可一键同步至好业财,自动生成凭证,财务人员只需审核确认,工作量大大减轻。智能发票管理:好业财的【发票管理】模块,支持从税局系统获取发票,自动进行验真、查重,彻底杜绝重复报销漏洞。方案四:灵活价格促销,精准营销提升利润客户价格体系:在系统中为不同等级的客户预设不同的商品价格,销售开单时,系统根据客户自动带出专属价格,精准无误。多样化促销:轻松设置“满赠”、“特价”等多种促销方案,并可指定客户范围。开单时自动应用,确保促销活动准确执行,并为后期的毛利分析提供精准数据。 方案五:历史数据平滑迁移提供专业的数据迁移服务,将原T3系统中的财务期初、科目、客户、供应商、商品档案等基础资料及历史数据,安全、完整地导入好业财,确保业务平稳过渡,新系统快速上线。四、带给企业的数智化价值价值一:配方安全,生产高效实施前:配方流程靠人为控制,风险高。库管凭模糊的汇总单领料,效率低、出错率高。实施后:配方泄露风险降低,核心数据只有指定人员能看。库管每日获取清晰的汇总领料单,备料效率提升,生产领料出错率降低。业、财、仓数据一体化,权责清晰,协作顺畅。价值二:集团管控,决策实时实施前:异地办公卡顿,数据是“昨天”的。老板想看集团整体经营情况,需等财务花数天时间手工合并报表。实施后:老板和管理层随时随地通过手机即可查看各公司实时的销售、回款、库存、利润数据。集团决策效率提升,真正做到“用数据说话”,运筹帷幄。价值三:财务解放,成本降低实施前:财务人员每天至少花费2小时在重复录入凭证上,且每年因重复报销造成的损失数千元。实施后:报销流程自动化,财务凭证录入工作量减少。智能查重功能彻底堵住重复报销漏洞,每年直接为公司节约成本。价值四:营销精准,利润增长实施前:价格混乱导致客户抱怨,促销活动成本和效果无法衡量。实施后:价格策略自动执行,客户满意度显著提升,订单价格错误率几乎为零。通过【销售毛利分析表】,管理层能清晰看到每一次促销活动为公司带来的实际利润贡献,优化营销策略,预计整体销售利润率提升。
好业财支持集团多组织架构,可为4家公司分别建立独立账套,实现独立核算、统一管理。在系统中为不同等级的客户预设不同的商品价格,销售开单时,系统根据客户自动带出专属价格,精准无误。
新年大吉
  • 冬去山川齐奇丽
  • 喜来桃里共芳香