T+11.51总账应收账龄分析取数不正确

【问题现象】

总账模块中，应收账龄分析为什么取数不正确？

【解决方案】

需要进行往来核销。

1.在【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】中，应收账款科目挂上【往来单位】辅助核算：

2.填制两张关于应收账款的凭证，一笔是借方发生100元，一笔是贷方发生30元：

3.这样的话，查询账龄分析应该是100元-30元=70元：点击【总账】-【往来账表】-【应收账龄分析】：

这里显示的金额是100元，只分析了借方发生数据，这样就不合理。

4.如果需要在应收账龄分析中正确体现出应收余额70元，需要做往来核销的操作。

a.点击【总账】-【往来核销】，点击【查找】：

b.如果核销金额相同，点击自动核销，如果核销金额不同时，需要手工核销。点击需要核销的明细，修改核销金额，然后点击【核销】：

5.重新查询应收账龄分析：这样显示就是正确的70元的应收了。