T+中如何管理现金流量

问题现象

T+中如何设置、填制、查询现金流量并出具相关报表呢？

原因分析

使用现金流量项目功能

解决方案

1、设置现金流量科目

进入“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”，双击打开现金流量科目，如：库存现金、银行存款等。

2、新增现金流量项目

进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”，软件中已经预置了大部分常用的现金流量项目，如果需要自行增加，点击“新增”，录完带星号的现金流量项目信息之后点击“保存”即可。

3、录入现金流量

方法一、手工录入流量

进入“总账”-“凭证”-“填制凭证”，录完现金流量科目后可点击“流量”

然后录入现金流量项目、金额、方向，最后点击“确定”

最后点击凭证上的“保存”。

方法二、自动分配流量

在填制凭证之前先进入“基础设置”-“财务信息设置”-“现金流量项目”，勾选项目后点击“修改”，然后将各项目的对应科目录好，例如：销售商品时收取现金分录为：借：库存现金 贷：主营业务收入，那么在项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的对应贷方科目栏里就输入“主营业务收入”。

这样在填制凭证时，只要现金流量科目的贷方科目为“主营业务收入”，保存凭证时就会自动分配流量，无需再点击“流量”手工录入。

4、补录现金流量

如果填制凭证时没有手工录入也没有自动分配现金流量，那么可以在“总账”-“凭证”-“现金流量录入”中补录现金流量。

条件筛选界面现金流量分配选择“待分配”然后点击“确定”。

这样筛选出的结果全是未分配现金流量的记录，选中某条记录在下方录入流量项目、方向、金额即可。

5、查询现金流量账表

进入“总账”-“现金流量查询”，可查询现金流量统计表和现金流量明细表

6、生成现金流量报表

进入“T-UFO”-“报表数据”，在系统模板中选中现金流量表模板，然后点击“生成报表”。

录入报表条件之后点击“确定”即可生成报表。

最后点击保存报表