T+现金银行如何处理存取款业务

T+现金银行如何处理存取款业务

【问题现象】

    T+11.6如何在现金银行中处理存取款业务

【解决方案】

现金银行分为现金银行钱流和现金银行出纳，启用不同的模块存取款业务在现金银行中处理的方式不同，具体操作如下（以取现为例）：

1、 单启用现金银行——钱流

（1）点击“银行存取款单”，在单据中业务类型选择“提现”，转出账号为“工行”，转入账号为“现金”，“保存”并“审核”。

（2）进行现金账号日记账中，点击“引入”，日记账中会生成一笔现金增加的记录。

（3）进入工行账号中，点击“引入”会生成一笔银行减少的记录。

注：若在“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”中勾选“现结类单据生效时自动登记现金银行日记账“，做完”银行存取款单“后，系统会自动在转入转出账号中生成增加或减少的记录。

2、单启用现金银行——出纳模块时，没有现金银行存取款单，可以直接在现金或银行账号中录入数据，并选择对方账号，系统会自动在对方账号中生成相应的增加或减少的记录（注：此功能为T+11.6新增功能）。

（1）银行账号，左键“序号“点击“增行”

（2）在新增行的对方账号中录入”现金“账号，点击”保存“。

（3）在对方账号中系统自动生成一笔对应记录。