T+支票如何自动报销

T+支票如何自动报销

【问题现象】

支票如何自动报销

【问题分析】

自动报销的二种方式：在现金银行日记账中自动报销，另外一种是直接填凭证时自动报销

【操作步骤】

一：在现金银行日记账中自动报销

1.“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”—“财务”

2.“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”

3.“现金银行”—“支票”—“支票本管理”

4.“现金银行”—“支票”—“支票管理”—“支票领用”

5.“现金银行”—“现金银行日记账”填制现金银行日记账，注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致，否则会与支票本管理的票据对应不上。

6.再次在支票本管理中，查看支票状态为“已报销”

二：在填制凭证时自动报销

1.“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—勾选“填制凭证录入结算信息”

备注：如不勾选，在填制凭证时录入不了支票号

2.填制一张用支票报销差旅费的凭证

3.查看现金银行中的002支票，则为已报销状态