T+12.0操作手册第一版总账出纳

T+操作手册

总账报表出纳

2020-07-01

目录

一、账套建立................................................................................................. 1

二、基础档案的录入..................................................................................... 4

三、总账业务操作流程............................................................................... 10

四、总账辅助操作....................................................................................... 21

五、出纳管理操作流程............................................................................... 24

六、UFO报表............................................................................................... 33

一、账套建立

1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin

1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步

1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。

注:期间个数可为12、13、14、15、16。

  年度的起止时间可以跨年。

1.4 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。

1.5部分基础档案的设置。点击下一步。

1.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。

1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。

二、基础档案的录入

1.会计科目的录入