科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初的区别

作者：吕利

问题现象

系统管理—数据导入导出—数据导入—期初数据，科目期初余额、科目-辅助核算期初、科目-往来明细期初这三个期初有什么区别？

解决方案

1. 科目“应收账款”挂了往来辅助核算

1. 在“初始化”中查看科目期初。

1. 应收账款为浅绿色，需要双击打开，弹出辅助核算期初，此时分二种情况： 情况一：需要录往来期初明细

a、辅助核算期初”—点“明细”，弹出往来期初明细

b、则需要用：往来期初明细模板进行导入

情况二：不需要录往来期初明细

a、如果客户不需要录往来期初明细，则只需要用“辅助核算期初”模板导入。

b、用此方法导入辅助核算期初，导入的是辅助项的总数，而不是明细数据，点辅助核算期初的明细，出来的数据与辅助核算期初一致。

1. 如果科目没有挂辅助项，则用“科目期初”模块进行导入。

1. 正常情况下，应先导往来期初明细，往来期初明细数据汇总后为辅助核算期初， 再次汇总后成为科目期初数据。