T+Cloud 现金流量知多少

月末结账后，需要出财务三大报表。其中，现金流量表是反映在一个固定期间内的一家机构的现金或银行存款的增减变动情形。所有财务报表的取数，都是建立在对应的凭证上有相关数据前提下。

可能有人会提出疑问，为什么我有关于现金或银行存款科目的凭证，打开现金流量报表怎么是空的呢？或者有些现金流量项目有数， 有些项目上又没数？应当如何正确设置现金流量呢？

今天我们就来聊一聊——如何出具现金流量报表。

想要使用 T+Cloud 出具现金流量报表,可参照以下四步来操作：

步骤一、指定现金银行科目。

点击“基础设置”－ “财务信息设置”－ “科目”，一般现金流量涉及到的科目是“现金”、“银行存款”及“其他货币资金”等科目。依次选择对应的科目之后，点击修改，现金科目勾上“现金科目”，银行存款科目勾上“银行科目”，其他货币资金科目勾选“现金等价物科目”。

步骤二、设置现金流量项目

点击“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目”，在这个界面，软件预置了一部分科目，这里需要设置的是现金和银行存款的对方科目，如果这个对方科目在借贷方都有可能发生，那就需要在某个项目的“对应借方科目”和“对应贷方科目”都选择这个科目。

步骤三、设置现金流量必录

点击“系统管理”－“选项设置”－“财务”，将“现金流量必录”打勾。

预置好现金流量项目之后，在填制凭证时，只要涉及到现金流量的科目以及这里预置的科目，在保存凭证之后，就会自动的分配对应

的现金流量项目。

步骤四、填制现金流量凭证

点击“总账”—“填制凭证”，凭证保存之后，自动打上了“已分配”的标志，可以点击凭证上的“流量”菜单查看。

在凭证上分配现金流量后，再出现金流量报表就 OK 啦。

注意：

中途启用现金流量，如果账套已经填制过凭证，并且涉及到现金和银行存款科目时，需要进行现金流量补录。

那么问题又来了，有好多凭证，难道要一个个找出来现金或银行存款的凭证吗？

表着急，小编教你一个快速查询未分配现金流量的相关凭证的小功能。

可点击“总账”—“现金流量录入”选择到对应的凭证进行逐一补录即可。