母婴食品行业作为万亿级规模的市场，尽管面临人口出生率波动等挑战，但随着人均可支配收入增加、消费理念升级，市场规模仍在持续增长。然而，行业竞争激烈，企业要在精细化运营、成本控制和客户服务提升方面下功夫，才能保持竞争力。

在运营过程中，企业面临诸多挑战。首先，库存管理难度大，母婴食品对批次和保质期管理要求高，一旦管理不善，极易出现库存积压或过期损失。其次，销售管理效率低下，传统的线下报单、手工开单方式难以实时掌握销售数据，影响决策的及时性和准确性。此外，财务数据不清晰也是普遍问题，缺乏完善的财务管理系统，导致财务数据混乱，难以支撑企业的经营决策。同时，客户关系管理薄弱，缺乏有效的客户管理工具，难以维护客户关系，提升客户满意度。

母婴食品行业在快速发展的同时，也面临着诸多挑战。企业需要在产品质量管理、库存管理、销售管理、财务管理以及客户关系管理等方面不断创新和优化，以提升自身的竞争力，满足消费者日益多样化的需求。

一、 企业基本信息

企业名称：**贸易有限公司

行业：食品贸易，以奶粉批发为主，供应给下游门店。

规模：小型贸易公司

现状：目前使用线下单机版T1商贸宝软件，财务数据未电子化，依赖微信群进行销售报单，业务和财务流程管理较为传统，缺乏精细化管理手段。

支持版本：畅捷通好业财

二、 企业核心诉求

1.数据整理与迁移难题

老系统（如T1商贸宝）里历史数据零散分布，商品编码、单位、批号、客户（门店）、供应商档案、条码、保质期、价格等信息结构复杂。手工迁移这些数据不仅耗时费力，还容易出错。

2.批次与保质期严格管理

像奶粉这类主要产品，必须严格按批次进行管理。采购、销售、入库、盘点等环节都要精准到批次和保质期，管控要求很高。

3.促销与核算复杂

客户有多种返利方式，还有现金折扣、批量赠品（例如买十送一）以及各类促销活动。日常结算和报表核算过程繁琐，耗时又费劲。

4.非标业务处理灵活

经销商之间的调货、还货，跨单位团购以及代垫运费等业务都不太标准。需要系统能够灵活支持这些操作，同时方便后续核对。

5.销售提成与业绩统计自动化

业务人员的业绩是按照收款额和固定比例来计提提成的，需要系统能够定期自动统计这些数据，并且要能和销货单对应起来。

6.盘点与扫码管理自动化需求

希望通过条码或PDA来提高盘点效率，但因为历史数据结构问题，以及箱装、罐装等多级条码不完整，自动识别功能受到限制，达不到理想的自动化效果。

7.业务对账与账务明细统计灵活

在团购、调货等不同业务场景下，核算目标各不相同。需要系统能够针对性地整理数据，进行灵活的对账和明细统计。

三、 解决方案阐述：畅捷通好业财

针对企业痛点问题，建议采用畅捷通好业财，实现业务财务一体化管理，提升企业运营效率。具体解决方案如下：

1.系统初始化及数据迁移：轻松上手，无缝对接

(1)支持基础数据导入提供现成的Excel模板，涵盖商品、客户、供应商、条码、单位、分类、历史余额、银行账户等基础数据。只需按模板整理好数据，一键导入，轻松搞定，让数据整理变得简单又高效；支持从T1商贸宝迁移账套数据，确保迁移时批次、商品档案、往来单位、价格、库存等关键信息准确无误。(2)指导期初设置：科目余额、往来账、库存、银行、现金、辅助核算等。确保初始化过程标准化、规范化，为后续业务开展打下坚实基础。 

2.全流程批号跟踪，成本核算更精准

(1)多级单位与批次管理：商品支持多级单位，开启批次/保质期管理后，采购、入库、销售全程都能追踪批号，源头到终端，商品流向一清二楚。

(2)灵活成本核算：按批号、按仓库、移动加权平均等多种成本核算方式，企业按需选择，成本算得明明白白。

(3)扫码/PDA录入条码：支持扫码/PDA导入商品条码信息，盘点表格也能轻松导入，还能自动生成盘点盈亏单据，盘点效率大幅提升。

3. 灵活业务流程与特殊场景处理，轻松应对复杂业务

（1）调货还货，轻松管理

经销商之间需要调货或还货时，畅捷通好业财提供“调拨单/其他出库/其他入库/退货/赠品”等多种方式处理。这种方式不涉及销存核算金额，只核对数量，确保库存数据的准确性。同时，系统支持按客户、门店、团购渠道分组统计，方便对账，让复杂的调货还货场景变得简单又高效。

（2）返利折扣，一键归集

各类返利（现金、货物、陈列费）通过费用支出单录入，系统会自动按客户、商品明细归集到财务指定科目。折扣通过收款单自动归集，系统自动生成财务费用或销售费用凭证，让返利和折扣管理变得清晰又便捷。

（3）代垫运费，明细清晰

代垫运费时，费用支出单和其他收入单结合使用，支持记录物流公司及代垫门店信息。这样既能查看费用明细，也便于对账与核销，让代垫运费管理有条不紊。

（4）团购管理，精准统计

畅捷通好业财支持为同一门店或客户建立多个往来单位，区分常规与团购应收分组。这便于统计、业绩归属及自动对账，让团购管理更加精准高效。

4.智能财务集成与自动凭证，让财务工作更高效

(1)业务单据秒变财务凭证：畅捷通好业财实现业务和财务一体化集成，业务单据自动生成财务凭证，应收/应付、收支、结算、期末结转都能自动同步，减少手动录入，提升财务核算效率。

(2)业务员绩效统计：按销货单与收款额自动归集数据，可按业务员、产品、客户等多维查看，报表导出便于一键EXCEL加公式计提提成。

(3)自定义模板与规则：可设置凭证模板、费用归集规则，支持返利、陈列、促销、现金折扣等场景灵活归口，便于后续月末汇总、报表生成。

(4)一键输出三大报表：月结、反结账、利润结转、现金流及资产负债表、利润表、现金流量表等三大报表自动输出，保证财务数据准确、及时。

(5)实时数据同步：财务数据与业务数据实时同步，确保报表数据的准确性和时效性，为企业决策提供有力支持。

5. 报表随心导，数据全掌握

(1)丰富报表灵活导出：畅捷通好业财提供销货单、进货单、盘点表、库存预警、客户对账单、应收应付表、其他费用单等各类统计报表，可灵活导出，满足不同场景需求。

(2)多维数据可视化：通过多维度数据看板，企业管理者可随时随地掌握企业关键经营数据，包括销售、采购、商品、客户、应收/应付、资金等，助力精准决策。

(3)智能对账：对账单格式支持自定义，可按商品、订单明细展示，对账更清晰，打印分享也更灵活。系统支持自动对账功能，减少人工对账工作量，提高对账效率。

(4)随时随地移动办公：PC端、移动端一体化操作，数据实时同步，支持云端多人协作，权限分级授权，适合分岗位分工管理。业务员可通过移动端随时随地开单、报价、查看客户信息，还能一键分享销货单给客户，追踪物流信息。

 四、 带给企业的数智化价值点

 1. 业务与财务一体化，提升整体运营效率

- 基础数据统一迁移，显著减少手工导表、错漏风险。

- 业务处理标准化、流程线上化，采购、销售、调货、退货、团购等全场景自动跟踪，业务员、财务、库管分工明确，减少沟通及重复劳动。

- 随时掌控库存动态、批次保质期管理，库存预警、盘点自动盈亏，避免高龄存货损耗及过期风险。

 2. 多元业务场景智能化，降低操作与对账成本

- 针对返利、赠品、折扣、调货、代垫费用等多场景，系统灵活配置，明细分录，自动关联财务科目，报表可自定义分组查询，极大减少手工对账、表外记录。

- 业务数据自动化归集与可视化，推动管理精细化、决策智能化。

 3. 移动与自动化赋能，易用性提升

- PC与手机端同步操作、扫码盘点，移动管理适应贸易型企业高流转场景。

- 盘点、单据、对账、报表打印、扫码录入一步到位，效率倍增。

 4. 智能统计，助力业绩与管理提升

- 业务员提成、客户营业额、团购/调货等复杂数据自动归集、智能分组，报表一键导出，财务、业务同步清晰核算。

 5. 智能凭证与报表自动化，优化财务决策

- 凭证、辅助核算、利润结转等全流程自动化，财务工作量减少，准确性提升。

- 三大报表实时生成，为企业高效决策与融资报表输出打下基础。

通过畅捷通好业财结合企业实际业务流程，智能化覆盖从基础数据、批次库存、进销存流程、灵活调货、返利费用、收款提成到自动凭证、标准财报的全链路贸易管理，有效提升企业运营效率。